Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Analog Devices Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a présenté une tendance globalement ascendante sur la période étudiée, passant d'environ 2.34 en février 2019 à 2.08 en mai 2025. Après une baisse notable de 1.52 en mai 2019 à 1.08 en février 2020, ce ratio s'est progressivement redressé, atteignant des pics à plusieurs reprises, notamment à 1.94 en janvier 2022. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants, bien qu'il ait connu des fluctuations intermédiaires, notamment une baisse en mai 2021, avant de poursuivre sa tendance à la hausse à partir de 2022.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks des actifs courants, a globalement diminué au début de la période, passant d'environ 1.55 en février 2019 à un creux de 0.7 en mai 2020. Par la suite, il a connu une tendance de reprise, atteignant 1.36 en avril 2022, puis une stabilité relative autour de 1.2 à 1.4 jusqu'en mai 2025. La baisse initiale indique une réduction de la liquidité immédiate sans recourir aux stocks, tandis que la reprise témoigne d'une amélioration de la liquidité à court terme, bien que ce ratio reste inférieur à 1.5 dans la majorité des périodes.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse initiale, passant de 0.71 en février 2019 à environ 0.37 en février 2020, puis a augmenté de manière significative, culminant à 0.92 en mai 2025. Cette évolution reflète une variation dans la part des liquidités disponibles par rapport aux dettes à court terme. La forte augmentation après 2020 indique une amélioration de la gestion de la trésorerie. La tendance générale montre une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations immédiates avec ses liquidités, bien que ce ratio demeure inférieur à 1 dans la majorité des périodes, soulignant une dépendance continue à d'autres actifs pour couvrir ses dettes à court terme.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, ces ratios suggèrent une amélioration progressive de la liquidité globale de l'entreprise au fil du temps. La capacité à couvrir ses besoins à court terme s'est renforcée, malgré une période initiale de diminution au début de la pandémie de COVID-19, notamment pour le ratio de liquidité rapide. La hausse notable du ratio de liquidité de trésorerie à partir de 2020 indique une gestion accrue des liquidités et une meilleure position de couverture financière à court terme. L’évolution de ces indicateurs témoigne d’une tendance positive dans la gestion des actifs liquides et des passifs courants, tout en conservant une certaine prudence compte tenu des ratios restant en dessous des niveaux de haute liquidité.
Ratio de liquidité actuel
Analog Devices Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif circulant
- Depuis le début de la période, l’actif circulant a connu une croissance significative, passant d’environ 1,98 milliard de dollars en février 2019 à plus de 5,5 milliards en février 2025. La tendance générale indique une augmentation constante avec des fluctuations mensuelles, notamment une forte hausse entre avril 2022 et février 2025. Cette croissance suggère une amélioration de la liquidité ou une expansion des opérations à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant d’environ 850 millions de dollars en février 2019 à près de 2,7 milliards de dollars en février 2025. La progression n’est pas totalement linéaire, avec des périodes de croissance accélérée, notamment entre novembre 2021 et novembre 2024. La hausse du passif à court terme pourrait refléter une augmentation de l’endettement à court terme ou de passifs liés aux opérations courantes.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides, a connu des variations importantes au fil du temps. Il a débuté à 2.34 en février 2019, puis a fluctué, atteignant un creux de 1.05 en novembre 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre 2.08 en février 2025. Les fluctuations indiquent une gestion dynamique des liquidités, avec des périodes où la liquidité relative s’est temporairement dégradée, puis s’est renforcée par la suite.
- Synthèse globale
- Dans l’ensemble, les données financières montrent une tendance à l’accroissement à la fois de l’actif circulant et du passif à court terme, avec une gestion de liquidité qui a varié au fil du temps mais qui, à long terme, s’est globalement améliorée. La croissance de l’actif circulant suggère une expansion des opérations ou une augmentation des fonds disponibles, tandis que l’évolution du ratio de liquidité actuel indique une capacité à maintenir une bonne liquidité à la fin de la période analysée.
Ratio de liquidité rapide
Analog Devices Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une croissance significative entre févr. 2019 et mai 2020, culminant à environ 3,4 millions de dollars, on observe une baisse progressive jusqu'à 2,79 millions de dollars en janv. 2021. Ensuite, une stabilité relative est observée jusqu'à début 2022, puis une nouvelle baisse vers 2,76 millions de dollars en mai 2022. À partir de cette date, une tendance à la hausse se dessine, atteignant un pic à environ 3,7 millions de dollars en mai 2024. Cette évolution indique une gestion variable des actifs liquides, avec une période de consolidation puis de croissance importante à partir de 2022.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a subi des fluctuations importantes, notamment une augmentation notable entre févr. 2019 et mai 2020, passant de 849 955 à 1 772 542 dollars. Après cette période de croissance, le passif a fluctué, culminant à environ 3,2 millions de dollars en novembre 2024. Une tendance à la baisse est observable à partir de début 2025, atteignant 2,69 millions de dollars en février 2025, suggérant une gestion possible du passif pour réduire les obligations à court terme en fin de période.
- Ratios de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente des variations significatives tout au long de la période. Au début, il est élevé, atteignant 1,55 en février 2019, puis diminue jusqu'à un niveau plus faible de 0,7 en février 2020. Par la suite, il oscille autour de 1,05 en août 2020, puis fluctue entre 0,76 et 1,36 jusqu'en 2022, indiquant une gestion fluctuante de la liquidité immédiate. Après 2022, le ratio retrouve une tendance plus stable, généralement autour de 1, avec une légère hausse à 1,4 en mai 2025, témoignant d'une amélioration progressive de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec des actifs liquides rapides.
Ratio de liquidité de trésorerie
Analog Devices Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance générale de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une augmentation significative entre début 2019 et début 2022, passant d'environ 606 millions de dollars à près de 2,54 milliards de dollars. Après ce pic, une baisse progressive est observée jusqu'en début 2023, atteignant environ 1,15 milliard de dollars, avant de retrouver une croissance notable à partir de cette période jusqu'en début 2025, culminant à plus de 2,37 milliards de dollars. Cette évolution indique une gestion stratégique des liquidités, avec une période de forte accumulation suivie d'une régulation et puis d'une nouvelle croissance.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a constamment augmenté sur la période, passant d'environ 850 millions de dollars en 2019 à plus de 3,29 milliards de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec des pics notamment en 2021 et 2024, correspondant à une expansion du passif à court terme. Cette tendance suggère une augmentation des obligations financières à court terme, potentiellement liée à la gestion des liquidités ou à des investissements à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué au fil du temps, avec une tendance à la baisse jusqu'en 2020, atteignant un minimum d'environ 0,3 en 2021, puis une remontée significative à partir de cette période. En fin de période, le ratio revient à des niveaux proches de 0,88, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie. La baisse initiale pourrait indiquer une augmentation du passif plus rapide que la croissance de la trésorerie, mais la tendance de récupération montre une gestion renforcée des liquidités en fin de période.