Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
KLA Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a généralement montré une tendance à la hausse sur la période, passant d'environ 2,24 en septembre 2019 à un pic de 2,78 au deuxième trimestre de 2020. Après cette période, une légère diminution est observée, atteignant 2,41 en mars 2022, puis fluctuant autour de 2,35 à la fin de l'année 2022. Une tendance à la stabilisation apparaît à partir de début 2023, avec des valeurs comprises entre 2,13 et 2,62 jusqu'au deuxième trimestre 2025. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme, malgré une légère fluctuation récente.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire, avec une augmentation notable jusqu’au deuxième trimestre de 2020, atteignant 1,82, puis une baisse progressive à partir de cette date, culminant à 1,33 au troisième trimestre 2023. Une augmentation se manifeste également vers la fin 2023 et début 2024, culminant à 1,65 au deuxième trimestre 2025. Cela indique une légère détérioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec des actifs rapidement convertibles, bien que la tendance récente témoigne d'une amélioration.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio,a connu une évolution plus volatile. Après une augmentation de 0,9 en septembre 2019 à près de 1,17 en juin 2020, il a fluctué autour de 0,94 à la fin 2020, puis a diminué vers 0,73 lors du troisième trimestre 2023. Ensuite, on observe une reprise, avec une remontée au-dessus de 1, notamment 1,03 au deuxième trimestre 2025. La tendance reflète une gestion fluctuante de la trésorerie, avec une capacité variable à couvrir les engagements immédiats par des liquidités de trésorerie disponibles, en partie compensée par une légère amélioration récente.
Ratio de liquidité actuel
KLA Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- De fin septembre 2019 à fin septembre 2024, l'actif circulant a connu une croissance constante, passant d'environ 4,36 milliards de dollars à plus de 10,69 milliards de dollars. Cette progression reflète une augmentation significative de la liquidité à court terme de l'entreprise, suggérant une amélioration de la gestion du fonds de roulement ou une expansion des opérations. La croissance est régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, notamment durant la période post-pandémie, marquée par des investissements ou une augmentation des stocks et des créances à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la période, passant de 1,94 milliard de dollars fin septembre 2019 à environ 4,09 milliards à fin septembre 2024. La croissance est plus marquée à partir de 2020, correspondant à une augmentation substantielle des dettes à court terme, pouvant indiquer une stratégie de financement ou une augmentation des obligations commerciales et autres dettes à court terme. Malgré cette hausse, le rapport entre actif circulant et passif à court terme reste satisfaisant, permettant de maintenir une liquidité adéquate.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant généralement entre 2,1 et 2,7 au cours de la période analysée. On note une légère tendance à la baisse après 2021, où il atteint un minimum d’environ 1,91 en fin mars 2023. Toutefois, il se redresse par la suite et dépasse 2,5 fin septembre 2024. La stabilité de ce ratio indique que l'entreprise maintient une capacité constante à couvrir ses dettes à court terme par ses actifs liquides, même si une légère diminution aurait pu signaler une pression accrue sur la liquidité à certains moments.
- Tendances générales
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une croissance soutenue de ses actifs et de ses passifs à court terme, traduisant une expansion commerciale ou une gestion opérationnelle dynamique. La stabilité relative du ratio de liquidité actuel montre une gestion prudente de la liquidité, évitant une dégradation qui pourrait compromettre la capacité à honorer ses obligations immédiates. La période analyse suggère également que l'entreprise a su adapter sa structure de financement en maintenant un niveau de liquidité adéquat malgré une augmentation significative de ses engagements financiers à court terme.
Ratio de liquidité rapide
KLA Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance générale des actifs rapides
- Depuis le début de la période, les actifs rapides ont connu une croissance constante, passant d’environ 2,8 millions de dollars en septembre 2019 à un pic de plus de 6,7 millions de dollars en juin 2025. Cette évolution indique une augmentation significative de la composante liquide de l’actif courant, suggérant une amélioration de la liquidité à long terme et une capacité accrue à couvrir les obligations à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de façon notable sur l’ensemble de la période, passant d’environ 1,94 million de dollars en septembre 2019 à près de 4,09 millions de dollars en juin 2025. Cette croissance indique une augmentation des obligations financières à court échéance, nécessitant une gestion attentive pour assurer la liquidité de l’entreprise face à ses dettes croissantes.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a évolué de manière variable, mais il montre une tendance de baisse initiale jusqu’en mars 2023, atteignant un point d’équilibre autour de 1.13, puis une reprise progressive pour atteindre environ 1.65 en juin 2025. Ce ratio, qui mesure la capacité immédiate de l’entreprise à couvrir ses passifs courants avec ses actifs liquides, indique une gestion stratégique de la liquidité. La baisse initiale pourrait refléter une augmentation des dettes ou une moindre liquidité relative, tandis que la reprise indique une amélioration de la position de liquidité vers la fin de la période considérée.
- Constats supplémentaires
- Malgré la croissance du passif à court terme, le ratio de liquidité rapide suit une tendance à la réduction puis à la récupération, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente pour maintenir la liquidité face à l’augmentation des obligations à court terme. En général, la tendance vers une augmentation des actifs rapides et du passif souligne une dynamique où la liquidité pourrait s’améliorer, à condition que la gestion de la liquidité reste efficace.
Ratio de liquidité de trésorerie
KLA Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la trésorerie totale
- Les données montrent une augmentation continue de la trésorerie totale sur la période analysée. Après une baisse initiale entre septembre 2019 et décembre 2019, la trésorerie a connu une progression régulière à partir de juin 2020. Cette tendance s’est accentuée après cette période, atteignant un pic en mars 2024, avec une valeur dépassant 4,4 millions de dollars américains. La croissance importante observée depuis 2020 indique une gestion efficace de la liquidité, avec un renforcement notable des liquidités à partir de 2022.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance à la hausse tout au long de la période, avec une augmentation notable après juin 2020. La progression est régulière, atteignant un sommet autour de mars 2024 à plus de 4,1 millions de dollars, puis connaît une légère baisse en mars 2025. La croissance du passif à court terme pourrait refléter une augmentation des obligations à court terme ou une stratégie de financement à court terme pour soutenir la croissance de la trésorerie ou des opérations.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une certaine fluctuation tout au long de la période, signalant une relative stabilité dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme par sa trésorerie. Il commence autour de 0.9 en septembre 2019, puis augmente pour atteindre un maximum de 1.2 en mars 2021, indiquant une situation où la trésorerie suffisait à couvrir intégralement les passifs à court terme. Ensuite, le ratio diminue légèrement, descendant à 0.73 en mars 2024, avant de se redresser à 1.1 en décembre 2024. La fluctuation reflète des variations dans la gestion de la liquidité et la structure du passif à court terme, sans indiquer de préoccupations majeures quant à la solvabilité à court terme.