Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Applied Materials Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
- Évolution des ratios de liquidité globale
- Depuis le début de la période observée, le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la stabilité relative, oscillant entre 2,16 et 3,17. Après une légère baisse à 2,3 en octobre 2019, il a connu une hausse progressive, culminant à 3,17 en octobre 2020, puis a fluctué légèrement, se stabilisant autour de 2,5 à partir de 2022. Cela indique une capacité relativement constante à couvrir les dettes à court terme.
- Évolution des ratios de liquidité rapide
- Ce ratio, excluant les stocks pour une évaluation plus stricte, a connu une tendance à la hausse au fil du temps. Il est passé de 1,17 en octobre 2020 à un pic de 1,79 en juillet 2024, signalant une amélioration progressive de la liquidité immédiate. La croissance de ce ratio suggère une capacité accrue à faire face aux obligations à court terme avec des actifs rapidement liquidables.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de trésorerie a connu une tendance à la baisse notable de 0,98 en janvier 2019 à 0,35 en octobre 2020, avant de remonter légèrement. La baisse indique une diminution relative des réserves de trésorerie par rapport aux dettes à court terme, ce qui pourrait refléter une utilisation accrue de la trésorerie pour financer d’autres activités ou investissements. Depuis 2022, ce ratio s'est maintenu à un niveau inférieur à 1, oscillant entre 0,52 et 1,06, soulignant une gestion prudente de la trésorerie.
Ratio de liquidité actuel
Applied Materials Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les données indiquent une tendance générale à la hausse de l’actif circulant sur la période analysée. Après une légère baisse au premier trimestre 2019, la valeur augmente de manière continue à partir de la fin de 2019. Cette progression est particulièrement notable entre la fin 2020 et début 2021, où l’actif circulant atteint un pic à près de 19 147 millions de dollars américains. Par la suite, la croissance se poursuit, atteignant plus de 21 694 millions de dollars en juillet 2024. Ces évolutions suggèrent un renforcement de la liquidité à court terme ou une augmentation des stocks, des créances ou des disponibilités. La tendance est globalement à la hausse, bien que ponctuée par de légères fluctuations à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance à la hausse sur la période, culminant à environ 8 996 millions de dollars en juillet 2024, contre 3 776 millions de dollars au début de la période. La progression est régulière, avec une augmentation marquée à partir de la fin 2019, atteignant une valeur significative à partir de 2021. Cette augmentation peut indiquer une croissance des obligations à court terme, déteriorant la structure de financement à court terme ou reflétant une intensification des activités commerciales ou des investissements à échéance rapprochée. La croissance du passif court terme doit néanmoins être analysée en parallèle avec la gestion des liquidités et la capacité à faire face à ces obligations à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec l’actif circulant, connaît une évolution descendante, passant d’un niveau supérieur à 2.7 en début de période à environ 2.5 à la fin. La tendance, bien que fluctuante, indique une légère détérioration de la liquidité relative, mais conserve des niveaux confortables (supérieurs à 2), suggérant une capacité relativement solide à rembourser les obligations à court terme. La baisse modérée du ratio pourrait résulter d’une augmentation plus rapide du passif à court terme par rapport à l’actif circulant, ou d’une gestion stratégique du fonds de roulement.
Ratio de liquidité rapide
Applied Materials Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, le total des actifs rapides a connu une tendance globalement à la hausse, passant d'environ 6 156 millions de dollars en janvier 2019 à un pic de 14 073 millions de dollars en juillet 2024. Après cette phase de croissance, une légère baisse est observable, atteignant 12 786 millions de dollars en octobre 2024, mais le niveau reste supérieur à celui du début de la période. Cette progression souligne une augmentation substantielle de la liquidité immédiate de l'entreprise, probablement en lien avec des stratégies d'optimisation de fonds ou d'amélioration de la liquidité.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de 3 776 millions de dollars en janvier 2019 à un sommet de 8 468 millions de dollars en janvier 2025. Après avoir connu une croissance régulière, notamment entre 2019 et 2022, il semble que la progression se soit stabilisée voire ralentie à partir de 2022. La croissance constante de cette composante pourrait refléter une augmentation des obligations à court terme ou une stratégie de financement à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui mesure la capacité de couvrir les passifs à court terme avec les actifs rapides, a présenté une tendance variable mais généralement à la hausse. Il débutait à un niveau robuste de 1,63 en janvier 2019, puis fluctue autour de cette valeur, atteignant un pic de 2,02 en octobre 2021. Après une légère baisse à 1,24 en juillet 2022, il remonte progressivement, atteignant 1,84 en avril 2025. Ces fluctuations indiquent une gestion de liquidité relativement prudente, avec une capacité améliorée à couvrir les obligations à court terme sans dépendre excessivement des stocks ou d’autres actifs moins liquides.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, l'entreprise a renforcé sa liquidité immédiate tout au long de la période, tout en voyant ses dettes à court terme augmenter. La croissance du ratio de liquidité rapide témoigne d'une gestion visant à maintenir une solide capacité de couverture des engagements à court terme. La tendance à l'augmentation des actifs rapides et du passif à court terme pourrait refléter une stratégie de renforcement de la liquidité ou une expansion de l'activité, tout en conservant une gestion prudente de la liquidité. La stabilité relative du ratio de liquidité rapide après 2021 indique une gestion maîtrisée de la liquidité dans un contexte d'évolution économique ou commerciale.
Ratio de liquidité de trésorerie
Applied Materials Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période observée. Elle augmente significativement entre la fin 2019 et le début de 2020, atteignant un pic à 6 769 millions de dollars en janvier 2021. Par la suite, une croissance continue est observée, culminant à environ 9 471 millions de dollars en janvier 2024, avec quelques fluctuations mineures. Cette croissance témoigne d'une capacité accrue à accumuler des liquidités ou à conserver une réserve importante de fonds liquides au fil du temps.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre également une tendance à la hausse, passant de 3 776 millions de dollars en janvier 2019 à un sommet de 8 468 millions de dollars en janvier 2025. Après une augmentation régulière, notamment à partir de la mi-2020, l'augmentation est persistante, bien que la croissance semble plus modérée entre 2022 et 2024. Cette croissance du passif à court terme pourrait indiquer une augmentation des obligations immédiates ou des dettes à rembourser, ce qui nécessite une gestion attentive de la liquidité.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie présente une évolution variable. Il débute à près de 0.98 en janvier 2019, puis fluctue autour de 1, indiquant une capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible. La période est marquée par une forte hausse à plus de 1.4 en octobre 2020, atteignant un maximum à cette date, suggérant une situation plus saine en termes de couverture immédiate des obligations. Cependant, après ce pic, le ratio diminue progressivement pour osciller entre 0.52 et 1.26. La baisse significative au début 2022, suivie d'une reprise au-delà de 1 en fin de période, reflète la variabilité de la liquidité relative par rapport aux passifs, tout en restant généralement maîtrisée. La tendance indique une gestion fluctuante des liquidités vis-à-vis des obligations à court terme, mais avec une capacité de maintien du ratio autour de la zone de sécurité ou supérieure à 1 pour la majorité de la période.