Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Applied Materials Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Il est passé d’un niveau de 2,72 en janvier 2019 à un pic de 3,17 en octobre 2020, avant de fluctuer légèrement. En janvier 2024, le ratio est revenu à 2,51. Cette évolution indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme, notamment lors de la période 2020, qui semble marquer un moment de positionnement plus solide. La légère baisse aux dates plus récentes peut suggérer une stabilisation ou un ajustement dans la gestion des liquidités à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks pour évaluer la capacité à couvrir les dettes à court terme avec des actifs immédiatement disponibles, a également augmenté pendant la période, passant de 1,63 en janvier 2019 à 2,10 en août 2021. La tendance à la hausse se poursuit jusqu’en octobre 2021, avec une valeur proche de 1,79, mais montre une augmentation continue jusqu’en avril 2024, atteignant 1,84. Malgré une légère baisse en janvier 2023, la tendance reste relativement stable, indiquant une gestion efficace de liquidités disponibles pour faire face aux obligations immédiates.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui met en avant la trésorerie et équivalents de trésorerie, a connu une tendance généralement à la hausse, passant de 0,98 en janvier 2019 à un maximum de 1,12 en janvier 2024. Cette progression indique une augmentation progressive des liquidités disponibles, renforçant la capacité immédiate à couvrir les passifs courants. Cependant, cette évolution présente une certaine volatilité, avec une baisse significative en juillet 2022 (à 0,59), indiquant peut-être des utilisations temporaires de la trésorerie ou des investissements spécifiques durant cette période.
- Résumé global des tendances
- Dans l’ensemble, les ratios de liquidité ont montré une amélioration au fil du temps, reflétant une gestion prudente et renforcée des liquidités à court terme. La stabilité ou la croissance de ces indicateurs jusqu’en 2021, puis leur stabilisation ou légère baisse par la suite, sont à considérer comme des signaux d’une gestion équilibrée face aux aléas macroéconomiques et aux fluctuations de l’activité. La progression de la trésorerie disponible particulièrement notable en 2024 suggère que l'entreprise a accru ses réserves de liquidités, ce qui peut être favorable pour faire face à d’éventuelles contraintes ou opportunités futures.
Ratio de liquidité actuel
Applied Materials Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- De fin janvier 2019 à fin avril 2024, l'actif circulant a connu une croissance globale, passant d'environ 10,285 millions de dollars à 21,220 millions de dollars. Cette augmentation indique une expansion de la liquidité à court terme de l'entreprise, avec notamment des pics notables après le deuxième trimestre 2020, dépassant les 15,7 milliards de dollars en janvier 2022, puis poursuivant une tendance haussière jusqu'à fin avril 2024. Par ailleurs, cette croissance pourrait refléter une augmentation des stocks, des créances ou des liquidités détenues par l'entreprise pour soutenir ses opérations ou répondre à une stratégie de croissance.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également évolué à la hausse, passant de 3,776 milliards de dollars en janvier 2019 à 7,736 milliards de dollars en avril 2024. La progression est régulière, avec des pics au-delà de 8,4 milliards de dollars à certains moments, notamment fin janvier 2024. Cette croissance du passif à court terme pourrait indiquer une augmentation des obligations financières à court terme, telles que des dettes, des fournisseurs ou des autres engagements, correspondant à une gestion active de la structure financières pour financer l'expansion ou soutenir la liquidité accrue.
- Ratios de liquidité
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué mais est globalement resté supérieur à 2, indiquant une capacité notable de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides et facilement réalisables. Le ratio s'est élevé à un maximum de 3,17 en octobre 2020, puis a oscillé autour de 2,3 à 2,86, fin avril 2024. La stabilité de ce ratio souligne une gestion prudente de la liquidité, malgré la croissance simultanée de l'actif circulant et du passif à court terme. La légère baisse du ratio en 2022 puis sa stabilisation en 2024 peuvent refléter des ajustements dans la structure d'actifs ou dans la gestion des dettes à court terme.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, les données indiquent une tendance à la croissance de la liquidité à court terme et du passif à court terme sur la période analysée. La stabilité relative du ratio de liquidité actuel témoigne d'une gestion équilibrée de la capacité à faire face aux obligations courantes. L'augmentation significative des actifs circulants peut également indiquer une stratégie de renforcement de la position financière, susceptible de soutenir une expansion commerciale ou technologique. La corrélation entre la croissance de l’actif circulant et du passif à court terme, couplée à la stabilité du ratio de liquidité, suggère une gestion prudente visant à maintenir une liquidité suffisante tout en finançant la croissance à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Applied Materials Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des actifs rapides
- Les actifs rapides présentent une tendance générale à la hausse sur la période étudiée. Ils augmentent de manière progressive, passant d'environ 6 156 millions de dollars en début de période à un pic de 14 205 millions de dollars au dernier trimestre observé. Cette croissance indique une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, permettant une meilleure capacité à couvrir ses passifs à court terme sans recourir aux stocks ou autres actifs moins liquides.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît également une augmentation notable, passant d’environ 3 776 millions de dollars à environ 8 468 millions de dollars, avec une croissance régulière mais plus soutenue à partir de la fin 2019. La montée des passifs à court terme peut refléter une augmentation des obligations ou un levier accru pour financer la croissance. Toutefois, la croissance des actifs rapides semble suivre cette tendance, suggérant une gestion équilibrée de la liquidité.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide montre une tendance à la hausse, débutant à 1.63 et atteignant un maximum de 1.95. La progression indique une amélioration relative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs liquides, même si le ratio s’est quelque peu contracté lors de certaines périodes intermédiaires, notamment à la fin 2021 et en début 2022. La stabilité de ce ratio au-dessus de 1 suggère une position de liquidité saine et une gestion prudente de la liquidité dans un contexte de croissance.
- Analyse globale
- Les indicateurs révèlent une dynamique de renforcement de la liquidité immédiate en parallèle avec une augmentation proportionnelle des passifs à court terme. La progression du ratio de liquidité rapide conforte l’idée d’une gestion efficace des actifs liquides, permettant à l'entreprise de faire face à ses obligations à court terme. La croissance soutenue de ces indicateurs pourrait également refléter une stratégie d’investissement ou d’expansion, tout en maintenant une liquidité adéquate pour soutenir la stabilité financière à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Applied Materials Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l’entreprise présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Elle augmente de 3 712 millions de dollars en janvier 2019 pour atteindre un pic à 9 471 millions de dollars en juillet 2024, avec plusieurs fluctuations intermédiaires. Après une période de croissance notable au premier semestre 2020, notamment suite à une forte augmentation en avril 2020, la trésorerie renouvelle une trajectoire ascendante, atteignant de nouveaux sommets au cours des années suivantes.
- Variations du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance générale à la croissance, passant de 3 776 millions de dollars en janvier 2019 à 7 996 millions en juillet 2024. Cette augmentation indique une augmentation éventuelle des obligations à court terme au fil du temps. Il est à noter que cette croissance n’est pas régulière ; des périodes de stabilization sont observées, notamment entre 2020 et début 2021, avant une accélération à partir de 2022.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie varie considérablement au fil du temps. Il commence proche de 1 en janvier 2019, descend au plus bas à 0,35 en juillet 2022, puis remonte à 1,12 en avril 2024. Cette fluctuation témoigne de l’évolution de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible. La baisse importante en 2022 peut indiquer une augmentation relative des obligations à court terme ou une gestion différente de la trésorerie, tandis que la remontée à partir de 2023 montre une amélioration de la position de liquidité.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, l’entreprise a renforcé ses réserves de trésorerie sur la période, parallèlement à une augmentation de ses engagements à court terme. La fluctuation du ratio de liquidité indique une gestion évolutive de la liquidité, avec des phases de fragilité relative suivies d’améliorations. La tendance ascendante de la trésorerie, combinée à la croissance du passif à court terme, suggère une stratégie potentiellement axée sur le maintien de la liquidité pour soutenir une croissance ou répondre à des obligations accrues, tout en faisant face à des ajustements dans la gestion de la liquidité.