Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Texas Instruments Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Au cours de la période analysée, les ratios de liquidité de l'entreprise ont globalement augmenté de 2020 à fin 2023, témoignant d'une amélioration de sa capacité à couvrir ses obligations à court terme.
Le ratio de liquidité actuel est passé de 3,49 au premier trimestre 2020 à un pic à 6,12 au deuxième trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 4,5 à 5,7 jusqu'à la fin 2023. Cette tendance indique une forte capacité à couvrir ses dettes à court terme, avec une tendance à la consolidation de cette capacité après une période d'accroissement rapide.
Le ratio de liquidité rapide a également connu une croissance notable, passant de 2,54 en début de période à un sommet de 4,86 au deuxième trimestre 2021. Par la suite, il a connu une légère baisse, mais demeure supérieur à 3, ce qui suggère que la majorité des actifs liquides et facilement réalisables ont été renforcés sur la période.
Enfin, le ratio de liquidité de trésorerie a suivi une tendance similaire, augmentant de 1,99 en début de période à un sommet de 4,05 au troisième trimestre 2021, puis fluctuant autour de 2,5 à 3,5, marquant une gestion relativement prudente de la trésorerie disponible.»
Ratio de liquidité actuel
Texas Instruments Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 14,484) | 13,086) | 15,026) | 15,872) | 16,789) | 17,448) | 15,122) | 15,097) | 15,514) | 15,023) | 14,021) | 13,772) | 13,043) | 14,010) | 13,685) | 13,585) | 11,177) | 10,405) | 10,239) | 9,259) | 8,488) | 8,310) | |||||||
| Passif à court terme | 2,492) | 2,489) | 3,643) | 3,686) | 3,637) | 3,553) | 3,320) | 2,652) | 2,711) | 2,904) | 2,985) | 2,798) | 2,560) | 2,528) | 2,569) | 2,413) | 2,201) | 1,700) | 2,390) | 2,185) | 2,163) | 2,381) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 5.81 | 5.26 | 4.12 | 4.31 | 4.62 | 4.91 | 4.55 | 5.69 | 5.72 | 5.17 | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | 4.28 | 4.24 | 3.92 | 3.49 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.49 | 2.80 | 2.62 | 2.50 | 2.82 | 2.64 | 2.51 | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.21 | |||||||
| Analog Devices Inc. | 2.08 | 1.93 | 1.84 | 1.69 | 1.58 | 1.51 | 1.37 | 1.71 | 1.79 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 2.46 | 2.68 | 2.51 | 2.86 | 2.80 | 2.71 | 2.60 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | |||||||
| Broadcom Inc. | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.04 | 1.25 | 1.33 | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | |||||||
| Intel Corp. | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.97 | 1.74 | |||||||
| KLA Corp. | 2.36 | 2.13 | 2.15 | 2.14 | 1.91 | 2.21 | 2.24 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.61 | 2.55 | 2.24 | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.54 | 2.53 | 2.97 | 2.82 | 3.06 | 3.06 | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 4.47 | 3.30 | 3.59 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 3.13 | 2.72 | 2.64 | 3.41 | 3.74 | 3.53 | 4.46 | 4.26 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | 2.71 | 2.89 | 2.74 | 2.56 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 4.27 | 3.53 | 4.17 | 3.59 | 2.79 | 3.43 | 3.52 | 3.39 | 3.62 | 5.32 | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | 7.67 | 8.42 | 8.65 | 8.98 | |||||||
| Qualcomm Inc. | 2.73 | 2.62 | 2.40 | 2.39 | 2.65 | 2.56 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.57 | 1.76 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 14,484 ÷ 2,492 = 5.81
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance générale à la hausse de l'actif circulant est observable sur la période analysée. Il augmente de façon progressive depuis 8 310 millions de dollars en mars 2020 pour atteindre un pic de 17 448 millions de dollars en septembre 2024. Entre temps, cette valeur oscille avec une croissance notable notamment entre mi-2020 et mi-2021, reflétant une augmentation de la liquidité et des ressources à court terme de l'entreprise. La période suivante montre une certaine stabilité avec des fluctuations mineures, avant de connaître un léger recul en 2024, possiblement dû à une gestion plus efficace ou à des variations saisonnières ou opérationnelles spécifiques.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance de croissance globale, passant de 2 381 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 3 686 millions en septembre 2024. On observe une hausse constante à partir de 2021, notamment entre juin 2021 et juin 2024, avec une augmentation progressive, ce qui indique une accumulation ou un refinancement accru des obligations à court terme. La volatilité est également présente, avec une légère baisse ponctuelle à certains moments, mais la tendance à la hausse demeure dominante.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a connu une augmentation significative durant la période, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs circulants. En mars 2020, il est à 3,49, puis connaît une croissance régulière pour atteindre un pic de 5,81 en juin 2025. La majorité de cette croissance intervient dans la première moitié de la période, alimentée par une augmentation forte des actifs circulants, tandis que le passif à court terme croît à un rythme plus lent. La stabilité du ratio dans la fourchette de 4 à 6, malgré certaines fluctuations, reflète un profil de liquidité généralement solide, avec une marge de sécurité importante pour faire face à ses obligations courantes.
Ratio de liquidité rapide
Texas Instruments Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,044) | 2,763) | 3,200) | 2,589) | 2,740) | 2,483) | 2,964) | 2,566) | 3,439) | 4,477) | 3,050) | 3,169) | 3,802) | 3,505) | 4,631) | 5,663) | 3,649) | 2,442) | 3,107) | 2,822) | 4,294) | 2,518) | |||||||
| Placements à court terme | 2,315) | 2,242) | 4,380) | 6,163) | 6,948) | 7,910) | 5,611) | 6,382) | 6,113) | 5,068) | 6,017) | 5,921) | 4,585) | 6,320) | 5,108) | 4,119) | 3,741) | 4,244) | 3,461) | 2,696) | 666) | 2,224) | |||||||
| Débiteurs, déduction faite des provisions | 1,934) | 1,860) | 1,719) | 1,862) | 1,711) | 1,671) | 1,787) | 1,976) | 1,956) | 1,877) | 1,895) | 2,040) | 2,190) | 1,795) | 1,701) | 1,653) | 1,591) | 1,584) | 1,414) | 1,392) | 1,176) | 1,316) | |||||||
| Total des actifs rapides | 7,293) | 6,865) | 9,299) | 10,614) | 11,399) | 12,064) | 10,362) | 10,924) | 11,508) | 11,422) | 10,962) | 11,130) | 10,577) | 11,620) | 11,440) | 11,435) | 8,981) | 8,270) | 7,982) | 6,910) | 6,136) | 6,058) | |||||||
| Passif à court terme | 2,492) | 2,489) | 3,643) | 3,686) | 3,637) | 3,553) | 3,320) | 2,652) | 2,711) | 2,904) | 2,985) | 2,798) | 2,560) | 2,528) | 2,569) | 2,413) | 2,201) | 1,700) | 2,390) | 2,185) | 2,163) | 2,381) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 2.93 | 2.76 | 2.55 | 2.88 | 3.13 | 3.40 | 3.12 | 4.12 | 4.24 | 3.93 | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | 3.34 | 3.16 | 2.84 | 2.54 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.12 | 1.66 | 1.56 | 1.57 | 1.79 | 1.71 | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.62 | 1.46 | 1.55 | |||||||
| Analog Devices Inc. | 1.40 | 1.32 | 1.24 | 1.14 | 1.02 | 0.86 | 0.76 | 0.98 | 1.06 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 1.62 | 1.84 | 1.74 | 1.95 | 1.79 | 1.72 | 1.63 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.73 | 0.68 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 2.34 | 2.04 | 1.94 | 2.12 | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | |||||||
| Intel Corp. | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.48 | 1.22 | |||||||
| KLA Corp. | 1.48 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.13 | 1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | |||||||
| Lam Research Corp. | 1.68 | 1.69 | 1.93 | 1.78 | 1.95 | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 1.97 | 2.54 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 1.67 | 1.59 | 1.98 | 2.13 | 2.01 | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 2.13 | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.74 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 3.50 | 2.88 | 3.38 | 2.92 | 2.23 | 2.67 | 2.61 | 2.63 | 2.95 | 4.63 | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | 7.04 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | |||||||
| Qualcomm Inc. | 1.84 | 1.79 | 1.64 | 1.64 | 1.85 | 1.70 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 7,293 ÷ 2,492 = 2.93
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, le total des actifs rapides a connu une tendance globale à la hausse, passant d'environ 6 058 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 12 064 millions en juin 2024. Cette progression indique une augmentation significative de la composante liquide à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait refléter une gestion accrue de la liquidité ou une accumulation d'actifs rapidement aliénables. Après ce pic, une légère diminution est observée en fin de période, avec une valeur approximative de 11 399 millions en septembre 2024.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une croissance durant la période. Il est passé de 2 381 millions de dollars en mars 2020 à un maximum d'environ 3 637 millions en septembre 2024. Cependant, une baisse significative est notée en mars 2025, avec un montant d'environ 2 489 millions, ce qui peut indiquer une amélioration de la gestion des obligations à court terme ou une réduction des dettes à court terme à cette date.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une évolution variable. Il a commencé à un niveau de 2,54 en mars 2020, avant d'atteindre un pic à 4,86 en juin 2021, suggérant une forte capacité à couvrir les passifs à court terme avec des actifs liquides. Cette augmentation indique une amélioration de la position de liquidité relative, possiblement grâce à une gestion prudente ou à une accumulation importante d’actifs liquides. Par la suite, le ratio a fluctué autour de valeurs supérieures à 3, à l’exception de la fin de la période, où il diminue à environ 2,93 en septembre 2025, suggérant une légère détérioration de la liquidité relative mais une situation encore relativement saine.
Ratio de liquidité de trésorerie
Texas Instruments Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,044) | 2,763) | 3,200) | 2,589) | 2,740) | 2,483) | 2,964) | 2,566) | 3,439) | 4,477) | 3,050) | 3,169) | 3,802) | 3,505) | 4,631) | 5,663) | 3,649) | 2,442) | 3,107) | 2,822) | 4,294) | 2,518) | |||||||
| Placements à court terme | 2,315) | 2,242) | 4,380) | 6,163) | 6,948) | 7,910) | 5,611) | 6,382) | 6,113) | 5,068) | 6,017) | 5,921) | 4,585) | 6,320) | 5,108) | 4,119) | 3,741) | 4,244) | 3,461) | 2,696) | 666) | 2,224) | |||||||
| Total de la trésorerie | 5,359) | 5,005) | 7,580) | 8,752) | 9,688) | 10,393) | 8,575) | 8,948) | 9,552) | 9,545) | 9,067) | 9,090) | 8,387) | 9,825) | 9,739) | 9,782) | 7,390) | 6,686) | 6,568) | 5,518) | 4,960) | 4,742) | |||||||
| Passif à court terme | 2,492) | 2,489) | 3,643) | 3,686) | 3,637) | 3,553) | 3,320) | 2,652) | 2,711) | 2,904) | 2,985) | 2,798) | 2,560) | 2,528) | 2,569) | 2,413) | 2,201) | 1,700) | 2,390) | 2,185) | 2,163) | 2,381) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 2.15 | 2.01 | 2.08 | 2.37 | 2.66 | 2.93 | 2.58 | 3.37 | 3.52 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | 2.75 | 2.53 | 2.29 | 1.99 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.60 | 0.95 | 0.70 | 0.61 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.88 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.45 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.84 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.10 | 1.06 | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 1.92 | 1.64 | 1.54 | 1.69 | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | |||||||
| Intel Corp. | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 1.15 | 0.87 | |||||||
| KLA Corp. | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | |||||||
| Lam Research Corp. | 1.06 | 1.14 | 1.35 | 1.28 | 1.32 | 1.21 | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.87 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.04 | 0.84 | 0.88 | 1.23 | 1.44 | 1.52 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.62 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 2.49 | 2.07 | 2.44 | 2.01 | 1.55 | 2.11 | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 3.66 | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | 6.11 | 6.62 | 6.44 | 6.60 | |||||||
| Qualcomm Inc. | 1.45 | 1.44 | 1.27 | 1.34 | 1.51 | 1.31 | 1.18 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.24 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 5,359 ÷ 2,492 = 2.15
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- Total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse, passant d'environ 4,74 milliards de dollars américains au premier trimestre 2020 à un sommet de 10,39 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance reflète probablement une accumulation de liquidités ou des opérations favorables qui ont permis d'augmenter la réserve de trésorerie de manière significative. Cependant, des fluctuations notables sont observées, notamment une baisse à plusieurs reprises, notamment à la fin de certaines années, comme en septembre 2022 et à la fin de l'année 2022, où la trésorerie a diminué, avant de repartir à la hausse. La dernière période enregistrée montre une trésorerie de 5,36 milliards de dollars, indiquant une certaine contraction par rapport aux pics observés précédemment, mais restant à un niveau historiquement élevé.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu des fluctuations significatives. Initialement, il s’élevait à environ 2,38 milliards de dollars en mars 2020, avant de diminuer à un minimum de 1,7 milliard de dollars en mars 2021. Par la suite, il a augmenté de manière régulière, atteignant un pic de 3,69 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Cette tendance à la hausse peut indiquer une augmentation des obligations financières à court terme ou des besoins ponctuels en liquidités pour financer les opérations ou les investissements. La stabilité relative observée dans la dernière période indique cependant une certaine maîtrise des engagements à court terme, même si le niveau reste élevé par rapport au début de la période analysée.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme par sa trésorerie, a connu une évolution variable. En mars 2020, il était proche de 2,00, puis a augmenté de façon significative pour atteindre un maximum de 4,05 au troisième trimestre 2021. Après cette période de consolidation, il a connu une tendance à la baisse, descendant à environ 2,58 au troisième trimestre 2023. La diminution du ratio de liquidité de trésorerie indique une réduction relative de la capacité de couverture immédiate, malgré une trésorerie encore abondante. La stabilité relative du ratio dans les dernières périodes suggère une gestion prudente de la liquidité en équilibrant l'augmentation du passif à court terme avec la trésorerie disponible.