État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
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O’Reilly Automotive Inc., compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Tendances générales des ventes
- Les ventes ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 8 977 726 milliers de dollars en 2017 à 13 327 563 milliers de dollars en 2021. Cette progression reflète une expansion régulière de l'activité commerciale de l'entreprise, avec une augmentation annuelle notable chaque année.
- Évolution du coût des marchandises vendues
- Le coût des marchandises vendues a également augmenté de manière significative, passant de 4 257 043 milliers de dollars en 2017 à 6 307 614 milliers de dollars en 2021. La croissance est alignée avec celle des ventes, indiquant que la structure des coûts liés aux ventes suit globalement la tendance des recettes générées.
- Marge brute
- La marge brute a connu une progression constante, atteignant 7 019 949 milliers de dollars en 2021 contre 4 720 683 milliers de dollars en 2017. La hausse indique une amélioration de la rentabilité brute, probablement en lien avec une croissance du volume ou une meilleure gestion des coûts variables.
- Frais de vente, frais généraux et administratifs
- Les frais ont augmenté, passant de -2 995 283 milliers de dollars en 2017 à -4 102 781 milliers de dollars en 2021. Bien que la hausse soit cohérente avec la croissance des opérations, le rythme de son augmentation pourrait être analysé pour évaluer si ces coûts sont maîtrisés par rapport aux revenus générés.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une amélioration solide, passant de 1 725 400 milliers de dollars en 2017 à 2 917 168 milliers de dollars en 2021. La croissance témoigne de la progression de la performance opérationnelle, en conséquence de la croissance des ventes et de la maîtrise des coûts opérationnels relatifs.
- Charges et revenus financiers
- Les charges d’intérêts ont augmenté initialement, puis ont légèrement diminué en 2021, de -91 349 milliers de dollars en 2017 à -144 768 milliers de dollars en 2021, avec un pic en 2020. Les revenus d’intérêts sont restés faibles et stables, avec une légère baisse en 2021. La dynamique montre une gestion relativement stable de la dette et des placements financiers, mais sans enjeu majeur dans cette composante.
- Autres éléments
- Les autres produits nets ont été variables, passant de 1 406 milliers de dollars en 2017 à 7 543 milliers de dollars en 2021, illustrant une croissance des éléments exceptionnels ou non courants, contribuant positivement à la performance financière globale.
- Autres produits ou charges
- Les autres charges ont fluctué de manière négative, passant de -87 596 milliers de dollars en 2017 à -135 254 milliers de dollars en 2021. La réduction de leur dégradation en 2021 indique une gestion améliorée de ces éléments exceptionnels, même si leur impact reste significatif.
- Bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts a augmenté, passant de 1 637 804 milliers de dollars en 2017 à 2 781 914 milliers de dollars en 2021, montrant une croissance robuste de la rentabilité avant impositions, en phase avec l’amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Charges d’impôts
- Les charges d’impôts ont augmenté en valeur absolue tout en représentant une proportion relativement stable du bénéfice avant impôts, passant de -504 000 milliers de dollars en 2017 à -617 229 milliers de dollars en 2021. Cette augmentation reflète une hausse du montant d’impôt dû, probablement liée à la croissance des bénéfices.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 1 133 804 milliers de dollars en 2017 à 2 164 685 milliers de dollars en 2021. La croissance continue souligne une amélioration soutenue de la rentabilité globale de l’entreprise, confirmant la capacité à générer des bénéfices en croissance à partir de ses opérations principales.