Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
O’Reilly Automotive Inc., les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de O’Reilly Automotive Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de O’Reilly Automotive Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de O’Reilly Automotive Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
Ratio de liquidité actuel
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | 4,504,262) | 4,499,787) | 3,833,662) | 3,543,102) | 3,397,672) | |
| Passif à court terme | 5,874,615) | 5,262,417) | 4,469,427) | 3,894,020) | 3,647,366) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 1.14 | 1.05 | 1.10 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.23 | 1.08 | 1.11 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.19 | 1.01 | 0.98 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.46 | 1.24 | 1.53 | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 1.17 | 1.06 | 1.10 | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.25 | 1.18 | 1.10 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 4,504,262 ÷ 5,874,615 = 0.77
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de O’Reilly Automotive Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de liquidité rapide
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 362,113) | 465,640) | 40,406) | 31,315) | 46,348) | |
| Comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses | 272,562) | 229,679) | 214,915) | 192,026) | 216,251) | |
| Montants à recevoir des fournisseurs | 113,112) | 100,615) | 79,492) | 78,155) | 76,236) | |
| Total des actifs rapides | 747,787) | 795,934) | 334,813) | 301,496) | 338,835) | |
| Passif à court terme | 5,874,615) | 5,262,417) | 4,469,427) | 3,894,020) | 3,647,366) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.86 | 0.83 | 0.83 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.47 | 0.23 | 0.22 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.28 | 0.06 | 0.05 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.01 | 0.50 | 0.61 | — | — | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.77 | 0.68 | 0.65 | — | — | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.92 | 0.88 | 0.79 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 747,787 ÷ 5,874,615 = 0.13
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de O’Reilly Automotive Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
Ratio de liquidité de trésorerie
O’Reilly Automotive Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 362,113) | 465,640) | 40,406) | 31,315) | 46,348) | |
| Total de la trésorerie | 362,113) | 465,640) | 40,406) | 31,315) | 46,348) | |
| Passif à court terme | 5,874,615) | 5,262,417) | 4,469,427) | 3,894,020) | 3,647,366) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.68 | 0.67 | 0.63 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.34 | 0.12 | 0.11 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.28 | 0.06 | 0.05 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.97 | 0.45 | 0.55 | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.61 | 0.54 | 0.49 | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.71 | 0.69 | 0.57 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 362,113 ÷ 5,874,615 = 0.06
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de O’Reilly Automotive Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |