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État des résultats
O’Reilly Automotive Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Ventes | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
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| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales des ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une progression constante sur l'ensemble de la période analysée, passant d'environ 2,05 millions de dollars en 2005 à environ 13,33 millions de dollars en 2021. La croissance témoigne d'une expansion régulière, avec une accélération notable à partir de 2008, où la croissance devient plus soutenue, soutenue par une augmentation annuelle continue. En particulier, après 2010, le rythme de croissance semble s'accélérer, atteignant une croissance à deux chiffres en 2013 et au-delà, ce qui indique une expansion dynamique du chiffre d'affaires.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a suivi une tendance similaire à celle des ventes, avec une progression significative sur la période. Il est passé d'environ 252 millions de dollars en 2005 à plus de 2,91 milliards de dollars en 2021. Après une croissance régulière dès 2006, une accentuation de la tendance est perceptible à partir de 2010, où le résultat d'exploitation a connu une hausse particulièrement forte, notamment en 2010 et 2011. La proportion de résultat d’exploitation par rapport aux ventes a également augmenté, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle au fil du temps.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a également connu une croissance solide sur la période, passant d'environ 164 millions de dollars en 2005 à plus de 2,16 milliards de dollars en 2021. La tendance est cohérente avec celle du résultat d’exploitation, mais les valeurs en chiffres ont été plus faibles en comparant le ratio avec le résultat d’exploitation à certains points, ce qui pourrait indiquer des charges financières ou fiscales modérées ou une amélioration de la rentabilité après impôts. La croissance du revenu net a également été constante, notamment après 2010, lorsque l’entreprise a enregistré une augmentation annuelle soutenue, culminant à une croissance annuelle substantielle en 2020 et 2021.
- Analyse comparative et synthèse
- Globalement, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de ses ventes, de son résultat d’exploitation et de son revenu net, avec une tendance à l’accélération de la croissance à partir de 2010. La progression formelle de ces indicateurs financiers reflète une gestion efficace de la croissance et une amélioration de la rentabilité sur la période. La forte augmentation en 2020 et 2021 pourrait également indiquer une capacité à maintenir la croissance malgré un contexte économique potentiellement difficile, ou encore une adaptation aux nouvelles conditions de marché. La cohérence entre l’augmentation des ventes et celle des bénéfices opérationnels et nets souligne une gestion opérationnelle robuste.
Bilan : actif
O’Reilly Automotive Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Une croissance constante a été observée dans l'actif circulant sur la période analysée. En particulier, after a significant increase during 2008-2009, la tendance s’est maintenue avec une progression régulière de chaque année à partir de cette période. Cette augmentation traduit une hausse de la liquidité et des actifs à court terme, ce qui peut refléter une expansion des opérations ou une gestion accrue des liquidités. La croissance s’accélère à partir de 2010, culminant en 2021 avec un total dépassant 4,5 millions de dollars américains, témoignant d’une augmentation substantielle par rapport à 2005.
- Total de l’actif
- Une croissance soutenue du total de l’actif a été enregistrée sur l’ensemble de la période. Après une progression progressive initiale, la croissance a connu un bond significatif à partir de 2008, notamment en raison de l’adoption de mesures d’expansion ou d’investissements majeurs, comme en témoignent les chiffres doublant presque entre 2008 et 2010. Entre 2010 et 2017, la croissance demeure régulière, mais à un rythme plus modéré. À partir de 2017, une accélération notable est observée, culminant en 2020 et 2021 avec des valeurs respectives dépassant 11,5 millions de dollars, marquant une expansion très importante par rapport à 2005. Ces tendances indiquent une croissance de l’envergure des actifs de l’entreprise, probablement liée à une expansion stratégique ou à une augmentation de ses investissements.
Bilan : passif et capitaux propres
O’Reilly Automotive Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Dette à long terme | Capitaux propres (déficit) | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- La valeur du passif à court terme montre une croissance soutenue sur la période. Après une baisse en 2006 par rapport à 2005, il y a une augmentation continue à partir de 2007, atteignant plus de 5,26 millions de dollars en 2021, soit une progression très marquée des dettes à court terme. Cette tendance indique probablement une augmentation des obligations immédiates de l'entreprise ou une expansion de ses opérations nécessitant un financement à court terme accru.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme présente une dynamique plus oscillante. Après une hausse de 732 695 dollars en 2008, la dette diminue significativement en 2010, passant à environ 358 704 dollars. Cependant, à partir de 2011, elle reprend une tendance haussière régulière, culminant à plus de 4,12 millions de dollars en 2021. La croissance de la dette à long terme sur la période peut refléter des investissements importants ou des stratégies de financement par emprunt visant à soutenir la croissance ou à financer des acquisitions.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance initiale de croissance jusqu’en 2010, avec un pic en 2008, atteignant plus de 2,1 millions de dollars. Cependant, à partir de 2011, une tendance drastique à la baisse apparaît, avec une perte progressive des capitaux propres, culminant avec un déficit de 66 423 dollars en 2021. La chute des capitaux propres indique que l'entreprise a subi des pertes importantes ou a réalisé des distributions supérieures aux bénéfices au cours des dernières années, ce qui peut avoir des implications négatives sur sa solvabilité ou sa capacité de financement à long terme.
Tableau des flux de trésorerie
O’Reilly Automotive Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance globalement à la hausse est observée dans les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation. Après une baisse en 2006 par rapport à 2005, une forte augmentation est constatée à partir de 2007, atteignant un pic en 2011. Par la suite, la croissance se poursuit avec une certaine stabilité jusqu’en 2014, puis une croissance significative est notée en 2018, suivie d’une nouvelle augmentation en 2020, culminant en 2021 à un niveau supérieur par rapport aux années antérieures. Cela indique une amélioration progressive et durable de la capacité opérationnelle à générer de la trésorerie, avec des pics en 2011, 2018, 2020 et 2021.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement présentent une tendance constante à la sortie de fonds, avec une intensification notable à partir de 2014. Après des valeurs relativement modérées entre 2005 et 2013, une accélération de la sortie de trésorerie se manifeste à partir de 2014, culminant en 2018 avec une décharge de liquidités importante. La situation reste tendue avec des sorties élevées jusqu’en 2021, indiquant probablement des investissements importants réalisés par l’entreprise durant cette période. La permanence des sorties de fonds suggère une stratégie d’investissement continue ou de renouvellement de certains actifs, malgré une situation de trésorerie globale positive dans d’autres activités.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement montrent une tendance profondément négative, débutant par de petites entrées limitées jusqu’en 2007, puis se détériorant significativement à partir de 2008. Dès lors, de lourdes sorties s’accumulent chaque année, atteignant des niveaux très élevés, notamment à partir de 2011. Cette évolution indique une politique de financement axée majoritairement sur le recours à l’endettement ou la distribution de dividendes, menant à une dégradation progressive de la trésorerie liée à cette activité. La situation s’aggrave en 2020 et 2021, avec des flux négatifs très significatifs, reflétant potentiellement un endettement accru ou des rachats d’actions et autres distributions aux actionnaires.
Données par action
O’Reilly Automotive Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendance générale du bénéfice par action (BPA) de base et dilué
- Les deux indicateurs du bénéfice par action affichent une croissance constante sur la période analysée, avec des augmentations significatives observées à partir de 2011. Le BPA de base passe de 1,47 USD en 2005 à 31,39 USD en 2021, soit une multiplication par environ 21. La version diluée suit une trajectoire similaire, passant de 1,45 USD en 2005 à 31,10 USD en 2021, indiquant une croissance cohérente et robuste du bénéfice par action, tout en intégrant l'effet potentiel de dilutions.
- Évolution de la rentabilité
- La croissance soutenue du BPA, avec une accélération notable à partir de 2010, suggère une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise. La hausse significative du BPA en 2019 et 2020 indique une période favorable, possiblement liée à une augmentation des marges ou à une croissance organique ou externe importante.
- Dividendes
- Aucune donnée sur les dividendes par action n'est fournie pour la période, ce qui empêche toute analyse sur la politique de distribution des bénéfices ou la rémunération des actionnaires dans le cadre de ces années.
- Observations supplémentaires
- Les tendances observées dans ces données indiquent une croissance soutenue et régulière du résultat par action, témoignant probablement d'une performance financières robuste, d'une croissance des revenus ou d'une gestion efficace des coûts. La forte progression lors des dernières années suggère une période de forte croissance et potentiellement des stratégies d'expansion ou d'optimisation financière réussies.