Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
O’Reilly Automotive Inc., ratios d’évaluation actuels
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $833.51 | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 62,575,911 | |||||||||
| Taux de croissance (g) | 562.52% | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $34.59 | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $229.19 | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $46.62 | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $212.98 | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $-1.06 | |||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 24.09 | 61.23 | 21.73 | 16.85 | 23.76 | 46.56 | 40.71 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 3.64 | 52.88 | 3.50 | 5.82 | 17.82 | 35.55 | 34.34 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.04 | 3.88 | 0.04 | 0.09 | 0.71 | 1.50 | 2.20 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 17.88 | 50.55 | 15.17 | 11.26 | 18.34 | 45.48 | 41.62 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 3.91 | 3.24 | 2.15 | 1.51 | 1.96 | 3.36 | 3.39 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
O’Reilly Automotive Inc., ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de O’Reilly Automotive Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de O’Reilly Automotive Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de O’Reilly Automotive Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
O’Reilly Automotive Inc., P/Ecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 32.50 | 24.96 | 18.57 | 16.90 | 13.55 | |
| Cours de l’action1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | 19.98 | 17.92 | 19.85 | 21.77 | 18.02 | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 48.08 | 78.20 | 86.30 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 24.51 | 17.38 | 18.87 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 22.36 | 11.96 | 37.80 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | — | |
| P/Esecteur | ||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 40.84 | 49.11 | 48.49 | — | — | |
| P/Eindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 42.84 | 90.96 | 37.86 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,164,685,000 ÷ 66,600,918 = 32.50
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 649.24 ÷ 32.50 = 19.98
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de O’Reilly Automotive Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
O’Reilly Automotive Inc., P/OPcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 43.80 | 34.46 | 25.64 | 23.16 | 20.62 | |
| Cours de l’action1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | 14.82 | 12.98 | 14.38 | 15.89 | 11.84 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 64.48 | 72.85 | 68.77 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.25 | 12.33 | 13.51 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.52 | 8.11 | 21.77 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | — | |
| P/OPsecteur | ||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 39.89 | 39.83 | 35.55 | — | — | |
| P/OPindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 43.80 | 68.07 | 29.55 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,917,168,000 ÷ 66,600,918 = 43.80
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 649.24 ÷ 43.80 = 14.82
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de O’Reilly Automotive Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
O’Reilly Automotive Inc., P/Scalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Ventes (en milliers) | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 200.11 | 165.29 | 135.52 | 121.68 | 107.30 | |
| Cours de l’action1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | 3.24 | 2.71 | 2.72 | 3.02 | 2.28 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.41 | 4.32 | 3.56 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.39 | 1.77 | 1.94 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.46 | 0.71 | 1.23 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | — | |
| P/Ssecteur | ||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 2.94 | 3.23 | 2.73 | — | — | |
| P/Sindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 3.57 | 3.77 | 2.31 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 13,327,563,000 ÷ 66,600,918 = 200.11
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 649.24 ÷ 200.11 = 3.24
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de O’Reilly Automotive Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
O’Reilly Automotive Inc., P/BVcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (déficit) (en milliers) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | -1.00 | 2.00 | 5.31 | 4.51 | 7.80 | |
| Cours de l’action1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | — | 223.91 | 69.50 | 81.54 | 31.29 | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 11.60 | 17.86 | 16.11 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 90.79 | 25.96 | 24.01 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | — | |
| P/BVsecteur | ||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 14.31 | 20.07 | 19.77 | — | — | |
| P/BVindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 12.86 | 16.57 | 11.85 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -66,423,000 ÷ 66,600,918 = -1.00
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 649.24 ÷ -1.00 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.