Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
O’Reilly Automotive Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observée sur la période analysée, avec une progression régulière du flux de trésorerie. Après une augmentation significative entre 2017 et 2018, le flux a légèrement diminué en 2019 avant de connaître une forte augmentation en 2020, probablement liée à une croissance des activités opérationnelles ou à des améliorations de l’efficacité opérationnelle. En 2021, cette valeur continue d’augmenter, atteignant son point le plus élevé sur la période, ce qui indique une amélioration durable de la génération de trésorerie provenant des activités principales de l’entreprise.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Une évolution contrastée est remarquable, avec une baisse notable entre 2017 et 2019, passant d’environ 2 029 421 US$ à 1 557 505 US$, signalant une réduction potentielle de la capacité de la société à générer du cashflow disponible après financement des investissements et des obligations financières. Toutefois, une nette reprise intervient en 2020, avec une augmentation à 2 615 380 US$, probablement associée à une amélioration de la gestion financière ou à des opérations exceptionnelles. En 2021, une légère diminution est constatée, mais la valeur demeure supérieure à celle de 2019, indiquant une certaine stabilité globale dans la génération de cashflow disponible pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
O’Reilly Automotive Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
O’Reilly Automotive Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période étudiée, passant de 244,19 USD à la fin de 2017 à 649,24 USD à la fin de 2021. Cette augmentation significative indique une valorisation accrue de l’entreprise, avec une progression continue malgré quelques fluctuations intermédiaires, notamment une hausse marquée entre 2018 et 2021.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a connu une baisse entre 2017 et 2019, passant de 24,25 USD à 20,80 USD, ce qui peut suggérer une diminution de la génération de liquidités disponibles pour les actionnaires durant cette période. Cependant, une forte reprise apparaît en 2020 avec une augmentation notable à 37,25 USD, suivie d'une stabilisation proche de ce niveau en 2021 à 37,09 USD. Cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité et de la capacité de l’entreprise à générer du cash pour les actionnaires à partir de 2020.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a présenté une tendance volatile, passant de 10,07 en 2017 à un maximum de 17,73 en 2019, avant de diminuer à 12,01 en 2020. Ensuite, le ratio reprend une hausse pour atteindre 17,5 en 2021. Ce comportement indique une volatilité dans la valorisation relative des actions par rapport aux flux de trésorerie disponibles par action, ce qui peut refléter des variations dans la perception du marché quant à la croissance ou à la risque de l’entreprise.