Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
O’Reilly Automotive Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Dette à long terme
- Au cours de la période analysée, la dette à long terme de l’entreprise montre une tendance générale à la hausse, passant de 100 774 milliers de dollars en 2005 à un sommet de 4 123 217 milliers en 2021. On observe une croissance significative à partir de 2007, avec une accélération notable après 2011, indiquant une augmentation importante de l’endettement à long terme. Cette tendance suggère que l’entreprise a recours de plus en plus à l’endettement pour financer ses opérations ou ses investissements au fil du temps.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres affichent une évolution variable : ils ont augmenté régulièrement jusqu’en 2010, culminant à 3 209 685 milliers de dollars, puis ont connu une baisse progressive à partir de cette année. En 2016, ils sont tombés en dessous de 1 million de dollars pour atteindre 653 046 milliers, puis ont fortement diminué pour atteindre un déficit de -66 423 milliers en 2021. La tendance indique une dégradation majeure de la situation financière de l’entreprise, passant d’une situation de capitaux propres positifs à une situation de déficit important, ce qui peut refléter des pertes importantes ou une dépréciation des actifs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, illustrant la proportion de dette par rapport aux capitaux propres, demeure faible et stable jusqu’en 2007, avec des valeurs inférieures à 0.1. À partir de 2008, une augmentation progressive du ratio est observable, atteignant un pic de 4,56 en 2017, ce qui suggère une augmentation significative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. La tendance s’accélère fortement après 2017, avec un ratio atteignant 29,4 en 2021, témoignant d’un endettement très élevé en comparaison des fonds propres, surtout après la diminution des capitaux propres elle-même. Cette évolution indique une dépendance croissante à l’endettement, pouvant poser des questions sur la structure financière et la vulnérabilité aux risques financiers futurs.
Comparaison avec les concurrents
O’Reilly Automotive Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
O’Reilly Automotive Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| O’Reilly Automotive Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
O’Reilly Automotive Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| O’Reilly Automotive Inc. | Consommation discrétionnaire | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).