Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
O’Reilly Automotive Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Revenu net
- Une croissance progressive du revenu net est observable sur la période analysée. En 2017, le revenu s'établissait à 1 133 804 milliers de dollars, puis il a augmenté régulièrement pour atteindre 1 324 487 milliers en 2018, continuant sur cette lancée pour atteindre 1 391 042 milliers en 2019. La tendance s'est accentuée en 2020 avec une croissance significative à 1 752 302 milliers, puis elle s'est poursuivie en 2021 avec un revenu net de 2 164 685 milliers de dollars. Cette progression indique une amélioration constante de la performance commerciale de l'entreprise, notamment après 2019.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance de croissance continue, passant de 1 637 804 milliers en 2017 à 2 782 914 milliers en 2021. La progression annuelle est régulière, avec une augmentation notable en 2020 et 2021, témoignant d'une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise. La croissance du bénéfice avant impôt dépasse celle du revenu net, ce qui peut indiquer une réduction des charges ou une amélioration des marges bénéficiaires avant impôt.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat d'exploitation (EBIT) affiche une croissance continue, atteignant 2 926 682 milliers de dollars en 2021 contre 1 729 153 milliers en 2017. La progression reste régulière chaque année, soulignant une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise. La croissance de l'EBIT en parallèle du revenu net et du bénéfice avant impôt suggère une gestion efficace des coûts opérationnels.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA suit également une tendance à la hausse, passant de 1 962 998 milliers en 2017 à 3 254 899 milliers en 2021. La croissance est constante, indiquant une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels, en particulier après 2019. La progression de l'EBITDA, qui exclut les charges non monétaires telles que la dépréciation et l'amortissement, pointe vers une rentabilité accrue sans tenir compte des coûts d'investissement.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 55,622,513) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 3,254,899) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 17.09 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | 19.86 |
| Home Depot Inc. | 16.01 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.66 |
| TJX Cos. Inc. | 20.76 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 29.58 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | 27.94 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 46,704,845) | 35,063,126) | 31,466,172) | 32,224,896) | 23,363,639) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 3,254,899) | 2,742,166) | 2,201,179) | 2,075,153) | 1,962,998) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 14.35 | 12.79 | 14.30 | 15.53 | 11.90 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 21.27 | 32.24 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 16.53 | 12.34 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.41 | 8.98 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 65.35 | 10.33 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 20.16 | 24.23 | — | — | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 21.51 | 29.73 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 46,704,845 ÷ 3,254,899 = 14.35
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- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une croissance constante tout au long de la période analysée, passant de 23 363 639 US$ en 2017 à 46 704 845 US$ en 2021. Cette progression indique une augmentation significative de la valorisation globale de l’entreprise, doublant presque entre 2017 et 2021. La croissance est régulière avec une accélération notable entre 2020 et 2021.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une progression soutenue dans la même période, passant de 1 962 998 US$ en 2017 à 3 254 899 US$ en 2021. La croissance apparaît régulière, avec une accélération notable en 2021, reflétant une amélioration constante de la performance opérationnelle de l’entreprise.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a subi des fluctuations durant la période. Il a commencé à 11.9 en 2017, puis a augmenté pour atteindre un pic de 15.53 en 2018, avant de diminuer à 14.3 en 2019. Par la suite, il a diminué à 12.79 en 2020, puis est remonté à 14.35 en 2021. Les variations suggèrent des changements dans la valorisation relatif par rapport aux bénéfices opérationnels, avec une croissance de la valorisation (EV) qui dépasse la croissance du EBITDA, notamment en 2018 et 2021.