Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
O’Reilly Automotive Inc., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de O’Reilly
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une tendance à la hausse significative sur la période analysée, passant d'environ 25,4 milliards de dollars en 2017 à près de 49,4 milliards de dollars en 2021. Après une croissance notable entre 2017 et 2018, cette valeur s’est stabilisée légèrement en 2019, puis a poursuivi sa progression, atteignant son pic en 2021. Cette évolution indique une appréciation continue de la valorisation sur le marché, reflétant probablement une perception positive de la performance ou du potentiel de croissance de l’entreprise.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière régulière entre 2017 et 2020, passant d’environ 5,4 milliards de dollars à environ 6,2 milliards de dollars. Cependant, en 2021, on observe une diminution du capital investi à environ 5,77 milliards de dollars. Cela peut suggérer une stratégie de désengagement ou une optimisation des ressources, ou encore une réduction des investissements dans certains actifs. La baisse en 2021 après une croissance constante indique un changement dans la politique d’investissement ou une réorganisation des actifs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative au cours de la période, passant de près de 20 milliards de dollars en 2017 à plus de 43,6 milliards de dollars en 2021. La croissance a été régulière, avec une progression notable en 2018, puis une poursuite de la tendance haussière jusqu’en 2021. La croissance de la MVA traduit une augmentation de la création de valeur pour les actionnaires, suggérant une amélioration de la performance opérationnelle ou une valorisation accrue de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
O’Reilly Automotive Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2021 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance soutenue sur la période étudiée. Elle est passée de 19 984 960 dollars en 2017 à 43 595 881 dollars en 2021, ce qui représente une augmentation significative d'environ 118 %. Après une augmentation régulière entre 2017 et 2018, la valeur a légèrement diminué en 2019 avant de poursuivre une tendance à la hausse. La croissance accélérée en 2020 et 2021 reflète une dynamique favorable de la valeur économique créée par l'entreprise, avec notamment une croissance remarquable entre 2020 et 2021.
- Capital investi
- Le capital investi a présenté une évolution relativement stable, passant de 5 440 691 dollars en 2017 à 5 766 861 dollars en 2021. On note une légère augmentation au cours des premières années, suivie d'une période de stabilité relative, avec une légère baisse en 2021. Cette stabilité du capital investi pourrait indiquer un maintien des ressources engagées ou une gestion prudente des investissements tout au long de la période considérée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une augmentation très marquée, passant de 367.32 % en 2017 à 755.97 % en 2021. La croissance de ce ratio témoigne d'une amélioration importante de la capacité de l'entreprise à générer de la valeur ajoutée par rapport au capital investi. La hausse continue et accélérée de ce ratio indique une augmentation de l'efficience ou de la rentabilité de l'entreprise dans la création de valeur, avec une progression notable notamment entre 2020 et 2021.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
O’Reilly Automotive Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Ventes | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) du passif lié aux revenus reportés | ||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2021 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative au cours de la période examinée. Elle est passée d’environ 19,98 milliards de dollars en 2017 à plus de 43,60 milliards en 2021, soit une augmentation d'environ 118 %. Cette progression indique une augmentation substantielle de la valeur créée par l'entreprise au fil des années, reflétant probablement une expansion de ses activités ou une amélioration de sa performance économique.
- Évolution du chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d’affaires ajusté a également connu une croissance continue. Il est passé d’environ 8,98 milliards de dollars en 2017 à plus de 13,32 milliards en 2021. Cela correspond à une croissance d’environ 48 %, témoignant d’une croissance soutenue de l’activité commerciale de l’entreprise. La progression du chiffre d’affaires est cohérente avec l’augmentation observée de la valeur ajoutée, suggérant une amélioration de la performance opérationnelle globale.
- Evolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une tendance haussière significative, passant de 222.61 % en 2017 à 327.14 % en 2021. Cette augmentation indique une amélioration importante de la capacité de l’entreprise à générer de la valeur relative par rapport à la valeur marchande. La croissance de ce ratio pourrait traduire une meilleure efficacité opérationnelle ou une valorisation accrue de l'entreprise par le marché, ou encore une combinaison de ces facteurs.