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O’Reilly Automotive Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
O’Reilly Automotive Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
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La marge brute en pourcentage des ventes affiche une tendance globalement stable avec une légère augmentation sur la période, passant de 52,58 % en 2017 à 52,67 % en 2021. Cela suggère une gestion efficace des coûts directs de production ou d'approvisionnement.
Les frais de vente, de gestion et administratifs, en pourcentage des ventes, ont connu une diminution progressive, passant de 33,36 % en 2017 à 30,78 % en 2021. Cette réduction indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle dans la gestion des coûts indirects.
- Résultat d'exploitation et bénéfice net
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Le résultat d’exploitation, également exprimé en pourcentage des ventes, montre une tendance à la hausse, passant de 19,22 % en 2017 à 21,89 % en 2021. Cette croissance reflète une augmentation de la profitabilité opérationnelle, soutenue par une gestion efficace des coûts et une amélioration de la marge d’exploitation.
Le bénéfice avant impôts en pourcentage des ventes a également augmenté, passant de 18,24 % en 2017 à 20,87 % en 2021. Cette hausse témoigne également d’une amélioration de la performance avant la prise en compte des charges fiscales.
Le revenu net, après charges fiscales, présente une tendance ascendante, passant de 12,63 % en 2017 à 16,24 % en 2021, indiquant une croissance de la rentabilité nette sur la période.
- Charges et revenus financiers
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Les charges d’intérêts en pourcentage des ventes ont légèrement diminué, passant de 1,02 % en 2017 à 1,09 % en 2021, avec quelques fluctuations, ce qui pourrait indiquer une gestion plus efficace de la dette ou des conditions de financement plus favorables.
Les revenus d’intérêts, quant à eux, ont diminué de manière constante, passant de 0,03 % en 2017 à 0,01 % en 2021, reflétant une stabilité ou une baisse de l’encaissement de revenus financiers issus d’investissements.
- Autres éléments
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Les autres produits nets sont relativement faibles, oscillant autour de 0,02 % à 0,07 % au fil des années, témoignant d’une stabilité ou d’une faiblesse relative dans ces postes.
Les autres charges, en revanche, ont été négatives, indiquant des coûts ou pertes diverses. Leur pourcentage relatif aux ventes s’est situé autour de -1,28 %, avec une légère amélioration en 2021 à -1,01 %, suggérant une gestion plus efficace de ces charges exceptionnelles ou accessoires.