Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
O’Reilly Automotive Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Revenu net
- Une tendance globale à la croissance du revenu net est observable sur la période étudiée. Après une progression régulière de 164,3 millions de dollars en 2005 à près de 178 millions en 2006, la croissance se poursuit avec des variations annuelles. Entre 2007 et 2009, la croissance demeure modérée, atteignant environ 307,5 millions en 2009. À partir de 2010, une accélération significative est constatée, le revenu passant de 419 millions en 2010 à plus de 2,17 millions en 2021, reflétant une expansion importante de l'activité. Le rythme de croissance s'accélère notamment après 2014, illustré par une hausse rapide dans les années suivantes.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres présentent une tendance relativement volatile. Jusqu'en 2010, ils augmentent de façon significative, culminant à environ 3,2 millions de dollars en 2010. Cependant, à partir de 2011, une forte baisse s’amorce, avec une chute progressive atteignant un déficit de -66,4 millions en 2021. La période 2012-2017 voit une dégradation constante, avec un creux notable en 2016, où les capitaux propres deviennent négatifs. La tendance indiquée par ces chiffres reflète une dégradation de la solvabilité nette de l'entreprise, selon l'évolution des fonds propres.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres montre une tendance à la hausse continue jusqu'en 2015, où le ROE dépasse 47 %, puis 63,8 % en 2016. Une augmentation spectaculaire est enregistrée en 2017, avec un ROE atteignant 173,62 %, suivi d’un bond à 350,09 % en 2018. Cependant, la tendance devient très volatile à partir de cette année, avec une explosion du ROE en 2021, atteignant 1249,34 %, ce qui indique une rentabilité extrêmement élevée, mais aussi une instabilité potentielle dans le calcul ou la situation financière sous-jacente. La forte croissance du ROE, notamment en 2017-2021, suggère une amélioration significative de la rentabilité relative par rapport aux fonds propres, malgré la dégradation des capitaux propres.
Comparaison avec les concurrents
O’Reilly Automotive Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
O’Reilly Automotive Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| O’Reilly Automotive Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
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Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
O’Reilly Automotive Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).