Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
O’Reilly Automotive Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de O’Reilly Automotive Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire d’exploitation de O’Reilly Automotive Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de O’Reilly Automotive Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de O’Reilly Automotive Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 7,019,949) | 6,085,692) | 5,394,691) | 5,039,966) | 4,720,683) | |
| Ventes | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 52.67% | 52.44% | 53.15% | 52.85% | 52.58% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 42.03% | 39.57% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.95% | 34.09% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.01% | 31.80% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.66% | 28.46% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Ventes
= 100 × 7,019,949 ÷ 13,327,563 = 52.67%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de O’Reilly Automotive Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| Ventes | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 21.89% | 20.85% | 18.92% | 19.03% | 19.22% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.30% | 5.93% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.84% | 14.37% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.77% | 8.75% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.81% | 10.59% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 7.38% | 8.11% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 8.79% | 6.48% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes
= 100 × 2,917,168 ÷ 13,327,563 = 21.89%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire d’exploitation de O’Reilly Automotive Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
O’Reilly Automotive Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| Ventes | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 16.24% | 15.10% | 13.70% | 13.89% | 12.63% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.53% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.74% | 10.20% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.51% | 5.93% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28% | 7.84% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 7.21% | 6.58% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 9.20% | 5.24% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Ventes
= 100 × 2,164,685 ÷ 13,327,563 = 16.24%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de O’Reilly Automotive Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
O’Reilly Automotive Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| Capitaux propres (déficit) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | — | 1,249.34% | 350.09% | 374.50% | 173.62% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 24.13% | 22.84% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 406.05% | 217.09% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.55% | 55.01% | — | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 35.05% | 40.86% | — | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 34.37% | 25.29% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × 2,164,685 ÷ -66,423 = —
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Ratio de rendement de l’actif (ROA)
O’Reilly Automotive Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| Total de l’actif | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 18.47% | 15.11% | 12.98% | 16.60% | 14.97% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.93% | 6.64% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 18.23% | 21.94% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.49% | 10.85% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.29% | 13.55% | — | — | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 9.17% | 9.20% | — | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 8.07% | 4.42% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 2,164,685 ÷ 11,718,707 = 18.47%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de O’Reilly Automotive Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |