Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 novembre 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Espace pour les utilisateurs payants

Essayer gratuitement

O’Reilly Automotive Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :

Les données sont cachées derrière : .

  • Commandez 1 mois d’accès à O’Reilly Automotive Inc. pour 22,49 $US ou

  • Commandez un accès complet à l’ensemble du site Web pendant au moins 3 mois à partir de 62,19 $US.

Obtenir l’accès

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

Nous acceptons :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

O’Reilly Automotive Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
Amortissement de l’escompte de la dette et des coûts d’émission
Impôts différés
Programmes de rémunération à base d’actions
Autre
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes créditeurs
Impôts sur les bénéfices à payer
Masse salariale à payer
Prestations constituées et retenues à la source
Autre
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Investissement dans des placements en actions pour crédits d’impôt
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit des emprunts sur la facilité de crédit renouvelable
Paiements sur facilité de crédit renouvelable
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement du capital de la dette à long terme
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Rachats d’actions ordinaires
Produit net de l’émission d’actions ordinaires
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de O’Reilly Automotive Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de O’Reilly Automotive Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont légèrement diminué de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des O’Reilly Automotive Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.