Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Danaher Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Billets à payer et dette à long terme1 | ÷ | Total des capitaux propres de Danaher1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 0.32 | = | 16,005) | ÷ | 49,543) |
| 31 déc. 2023 | 0.34 | = | 18,402) | ÷ | 53,486) |
| 31 déc. 2022 | 0.39 | = | 19,677) | ÷ | 50,082) |
| 31 déc. 2021 | 0.49 | = | 22,176) | ÷ | 45,167) |
| 31 déc. 2020 | 0.53 | = | 21,204) | ÷ | 39,766) |
| 31 déc. 2019 | 0.72 | = | 21,729) | ÷ | 30,271) |
| 31 déc. 2018 | 0.35 | = | 9,740) | ÷ | 28,214) |
| 31 déc. 2017 | 0.40 | = | 10,522) | ÷ | 26,358) |
| 31 déc. 2016 | 0.53 | = | 12,269) | ÷ | 23,003) |
| 31 déc. 2015 | 0.54 | = | 12,870) | ÷ | 23,690) |
| 31 déc. 2014 | 0.15 | = | 3,473) | ÷ | 23,378) |
| 31 déc. 2013 | 0.16 | = | 3,499) | ÷ | 22,385) |
| 31 déc. 2012 | 0.28 | = | 5,343) | ÷ | 19,017) |
| 31 déc. 2011 | 0.31 | = | 5,305) | ÷ | 16,905) |
| 31 déc. 2010 | 0.21 | = | 2,825) | ÷ | 13,711) |
| 31 déc. 2009 | 0.25 | = | 2,933) | ÷ | 11,630) |
| 31 déc. 2008 | 0.27 | = | 2,619) | ÷ | 9,809) |
| 31 déc. 2007 | 0.41 | = | 3,726) | ÷ | 9,086) |
| 31 déc. 2006 | 0.37 | = | 2,434) | ÷ | 6,645) |
| 31 déc. 2005 | 0.21 | = | 1,042) | ÷ | 5,080) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Tendances du montant des billets à payer et de la dette à long terme
- De 2005 à 2007, une croissance significative est observée, passant de 1 042 à 3 726 millions de dollars américains, indicative d'un accroissement de l'endettement à court et long terme. En 2008, une baisse sensible intervient, puis une stabilisation jusqu'en 2009. À partir de 2010, la dette reprend une tendance haussière, culminant à plus de 21 milliards de dollars en 2019. Après une légère diminution en 2020 et 2021, la dette maintient un niveau élevé avec une nouvelle baisse en 2024.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une progression constante sur l'ensemble de la période, avec une augmentation notable d'environ 50 % entre 2005 et 2016, puis une croissance plus modérée mais régulière jusqu'en 2023. On note une poussée de la valeur, atteignant près de 53 486 millions de dollars en 2024. Cette tendance reflète une accumulation progressive de la valeur nette de l'entreprise, favorisée par la rentabilité et la rétention des bénéfices.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement fluctue de manière significative au cours de la période. Il commence à un niveau relativement bas en 2005, puis augmente pour atteindre un pic en 2011, avec un ratio de 0,54. Après ce sommet, une tendance à la baisse est visible, atteignant 0,32 en 2024. Ces variations indiquent une gestion dynamique de la structure financière, avec une période de consolidation post-2011, reflétant une réduction de la dépendance à l'endettement vis-à-vis des capitaux propres.
- Analyse globale
- Globalement, l'entreprise montre une capacité à augmenter ses capitaux propres de manière continue, tout en gérant de façon fluctuante son endettement. La croissance du passif, notamment la dette à long terme, est significative entre 2005 et 2019, mais celle-ci est compensée par une augmentation proportionnelle des capitaux propres, ce qui maintient un ratio d'endettement raisonnable. La réduction du ratio après 2011 indique une volonté de réduire la dépendance à l'endettement pour financer sa croissance, favorisant une structure financière plus équilibrée à long terme.
Comparaison avec les concurrents
Danaher Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Danaher Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 0.32 | 20.19 | 10.23 | 3.04 | 2.37 | 1.38 | 0.51 | 0.80 | 0.73 | 0.09 | 0.63 | 0.01 |
| 31 déc. 2023 | 0.34 | 5.73 | 10.37 | 1.35 | 2.34 | 1.09 | 0.43 | 0.93 | 0.81 | 0.10 | 0.75 | 0.02 |
| 31 déc. 2022 | 0.39 | 3.67 | 10.64 | 1.27 | 1.52 | 1.19 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.78 | 0.03 |
| 31 déc. 2021 | 0.49 | 4.98 | 4.97 | 1.24 | 1.88 | 1.27 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.85 | 0.06 |
| 31 déc. 2020 | 0.53 | 6.58 | 3.51 | 1.34 | 2.94 | 1.73 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.63 | 0.07 |
| 31 déc. 2019 | 0.72 | — | 3.09 | 0.91 | 5.88 | 1.09 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
| 31 déc. 2018 | 0.35 | — | 2.71 | 0.52 | 1.30 | 1.28 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 | 0.13 |
| 31 déc. 2017 | 0.40 | 7.33 | 1.40 | 0.68 | 1.18 | 1.64 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.83 | 0.29 |
| 31 déc. 2016 | 0.53 | 7.95 | 1.16 | 0.41 | 0.74 | 1.39 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.77 | 0.71 |
| 31 déc. 2015 | 0.54 | 8.03 | 1.12 | 0.47 | 0.55 | 1.20 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.59 | 0.86 |
| 31 déc. 2014 | 0.15 | 8.62 | 1.19 | 0.53 | 0.52 | 0.80 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.71 | 0.75 |
| 31 déc. 2013 | 0.16 | 3.28 | 1.45 | 0.55 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.62 | 0.36 |
| 31 déc. 2012 | 0.28 | 4.66 | 1.39 | 0.54 | 0.37 | 0.88 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.68 |
| 31 déc. 2011 | 0.31 | — | 1.13 | 0.34 | 0.52 | 1.13 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.90 | 0.47 | 0.58 |
| 31 déc. 2010 | 0.21 | — | 0.56 | 0.35 | 0.56 | 0.59 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.31 | 0.14 | 1.07 |
| 31 déc. 2009 | 0.25 | — | 0.47 | 0.43 | 0.70 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| 31 déc. 2008 | 0.27 | — | 0.50 | 0.55 | 1.55 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.14 | 1.20 |
| 31 déc. 2007 | 0.41 | — | 0.63 | 0.59 | 0.37 | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.15 | 0.07 |
| 31 déc. 2006 | 0.37 | — | 0.48 | 0.74 | 0.34 | 0.77 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 0.92 | 0.19 | 0.24 |
| 31 déc. 2005 | 0.21 | — | 0.19 | 0.77 | 0.60 | 0.10 | 0.07 | 0.45 | 0.27 | 1.75 | 0.21 | 0.75 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Danaher Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Danaher Corp. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 0.32 | 1.04 |
| 31 déc. 2023 | 0.34 | 0.97 |
| 31 déc. 2022 | 0.39 | 0.80 |
| 31 déc. 2021 | 0.49 | 0.93 |
| 31 déc. 2020 | 0.53 | 1.12 |
| 31 déc. 2019 | 0.72 | 1.09 |
| 31 déc. 2018 | 0.35 | 0.93 |
| 31 déc. 2017 | 0.40 | 0.87 |
| 31 déc. 2016 | 0.53 | 0.79 |
| 31 déc. 2015 | 0.54 | 0.68 |
| 31 déc. 2014 | 0.15 | 0.55 |
| 31 déc. 2013 | 0.16 | 0.52 |
| 31 déc. 2012 | 0.28 | 0.51 |
| 31 déc. 2011 | 0.31 | 0.46 |
| 31 déc. 2010 | 0.21 | 0.40 |
| 31 déc. 2009 | 0.25 | 0.39 |
| 31 déc. 2008 | 0.27 | 0.37 |
| 31 déc. 2007 | 0.41 | 0.30 |
| 31 déc. 2006 | 0.37 | 0.25 |
| 31 déc. 2005 | 0.21 | 0.29 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Danaher Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Danaher Corp. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 0.32 | 0.87 |
| 31 déc. 2023 | 0.34 | 0.82 |
| 31 déc. 2022 | 0.39 | 0.72 |
| 31 déc. 2021 | 0.49 | 0.80 |
| 31 déc. 2020 | 0.53 | 0.92 |
| 31 déc. 2019 | 0.72 | 0.90 |
| 31 déc. 2018 | 0.35 | 0.80 |
| 31 déc. 2017 | 0.40 | 0.82 |
| 31 déc. 2016 | 0.53 | 0.77 |
| 31 déc. 2015 | 0.54 | 0.69 |
| 31 déc. 2014 | 0.15 | 0.54 |
| 31 déc. 2013 | 0.16 | 0.50 |
| 31 déc. 2012 | 0.28 | 0.54 |
| 31 déc. 2011 | 0.31 | 0.47 |
| 31 déc. 2010 | 0.21 | 0.43 |
| 31 déc. 2009 | 0.25 | 0.42 |
| 31 déc. 2008 | 0.27 | 0.42 |
| 31 déc. 2007 | 0.41 | 0.36 |
| 31 déc. 2006 | 0.37 | 0.32 |
| 31 déc. 2005 | 0.21 | 0.30 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).