Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Danaher Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Billets à payer et dette à long terme1 | ÷ | Total des capitaux propres de Danaher1 | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. L’endettement à long terme a connu une augmentation notable entre 2005 et 2007, passant de 1042 millions de dollars américains à 3726 millions. Une diminution a ensuite été observée en 2008, suivie d’une reprise progressive jusqu’en 2010. Une augmentation substantielle est ensuite constatée en 2011, puis une stabilisation relative jusqu’en 2014.
À partir de 2014, l’endettement à long terme a connu une forte hausse, atteignant un pic en 2015 à 12870 millions de dollars américains, avant de diminuer progressivement jusqu’en 2016. Une nouvelle augmentation significative a lieu entre 2016 et 2017, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution en 2018. Les années suivantes montrent une fluctuation, avec une augmentation en 2019, une diminution en 2020, puis une remontée en 2021 et 2022, avant de diminuer à nouveau en 2023 et 2024, et enfin une légère augmentation en 2025.
Parallèlement, les capitaux propres ont connu une croissance constante sur l’ensemble de la période. Ils sont passés de 5080 millions de dollars américains en 2005 à 52534 millions en 2025, avec une accélération de la croissance entre 2016 et 2020. Cette croissance témoigne d’une accumulation de richesses et d’une rentabilité interne.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres présente une volatilité importante. Initialement faible (0.21 en 2005), il a augmenté jusqu’à atteindre 0.41 en 2007, puis a diminué. Une nouvelle augmentation significative est observée en 2015 et 2017, atteignant un pic de 0.72 en 2017. Après 2017, le ratio a diminué, se stabilisant autour de 0.32 à 0.35 entre 2021 et 2023, avant de remonter légèrement en 2025.
- Tendances clés
- Augmentation globale de l’endettement à long terme, bien que fluctuante.
- Croissance constante des capitaux propres.
- Volatilité du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, avec des pics en 2007, 2015 et 2017.
- Observations
- La période 2015-2017 semble marquée par une stratégie d’endettement importante, potentiellement liée à des acquisitions ou à des investissements majeurs.
- La croissance des capitaux propres a permis de compenser en partie l’augmentation de l’endettement, mais le ratio d’endettement reste sensible aux variations de l’endettement.
Comparaison avec les concurrents
Danaher Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Danaher Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Danaher Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Danaher Corp. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
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Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Danaher Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).