Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Amgen Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 10.23 | = | 60,099) | ÷ | 5,877) |
| 31 déc. 2023 | 10.37 | = | 64,613) | ÷ | 6,232) |
| 31 déc. 2022 | 10.64 | = | 38,945) | ÷ | 3,661) |
| 31 déc. 2021 | 4.97 | = | 33,309) | ÷ | 6,700) |
| 31 déc. 2020 | 3.51 | = | 32,986) | ÷ | 9,409) |
| 31 déc. 2019 | 3.09 | = | 29,903) | ÷ | 9,673) |
| 31 déc. 2018 | 2.71 | = | 33,929) | ÷ | 12,500) |
| 31 déc. 2017 | 1.40 | = | 35,342) | ÷ | 25,241) |
| 31 déc. 2016 | 1.16 | = | 34,596) | ÷ | 29,875) |
| 31 déc. 2015 | 1.12 | = | 31,556) | ÷ | 28,083) |
| 31 déc. 2014 | 1.19 | = | 30,715) | ÷ | 25,778) |
| 31 déc. 2013 | 1.45 | = | 32,128) | ÷ | 22,096) |
| 31 déc. 2012 | 1.39 | = | 26,529) | ÷ | 19,060) |
| 31 déc. 2011 | 1.13 | = | 21,428) | ÷ | 19,029) |
| 31 déc. 2010 | 0.56 | = | 13,362) | ÷ | 23,944) |
| 31 déc. 2009 | 0.47 | = | 10,601) | ÷ | 22,667) |
| 31 déc. 2008 | 0.50 | = | 10,176) | ÷ | 20,386) |
| 31 déc. 2007 | 0.63 | = | 11,177) | ÷ | 17,869) |
| 31 déc. 2006 | 0.48 | = | 9,012) | ÷ | 18,964) |
| 31 déc. 2005 | 0.19 | = | 3,957) | ÷ | 20,451) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Les observations suivantes décrivent les tendances observables sur les trois séries financières fournies, en se fondant sur les valeurs annuelles et en mettant en évidence les évolutions majeures du levier financier et des fonds propres sur la période 2005-2024. Le récit porte sur les dynamiques relatives entre la dette totale, les capitaux propres et le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, sans référence explicite à une société particulière.
- Total de la dette
- Unité: en millions de dollars américains
- Évolution générale et points notables: la dette montre une tendance croissante sur l’ensemble de la période, avec des augmentations marquées à partir du milieu des années 2000 et une accélération nettement plus forte à partir de 2021, culminant en 2023 et restant élevé en 2024. Entre 2005 et 2007, la dette passe de 3 957 à 11 177, puis recule légèrement jusqu’en 2010 autour de 13 362 et continue de progresser jusqu’en 2013 à 32 128. Par la suite, des fluctuations plus modérées apparaissent sur 2014-2016 (environ 30 715 à 34 596), avant une nouvelle dynamique haussière de 2017 à 2023, avec un pic notable en 2023 à 64 613 et une légère diminution en 2024 à 60 099. Ces comportements indiquent une utilisation croissante du financement par dette, particulièrement à partir des années 2020, avec un niveau élevé persistant en 2024.
- Valeurs annuelles (en millions USD):
-
- 31 déc. 2005
- 3 957
- 31 déc. 2006
- 9 012
- 31 déc. 2007
- 11 177
- 31 déc. 2008
- 10 176
- 31 déc. 2009
- 10 601
- 31 déc. 2010
- 13 362
- 31 déc. 2011
- 21 428
- 31 déc. 2012
- 26 529
- 31 déc. 2013
- 32 128
- 31 déc. 2014
- 30 715
- 31 déc. 2015
- 31 556
- 31 déc. 2016
- 34 596
- 31 déc. 2017
- 35 342
- 31 déc. 2018
- 33 929
- 31 déc. 2019
- 29 903
- 31 déc. 2020
- 32 986
- 31 déc. 2021
- 33 309
- 31 déc. 2022
- 38 945
- 31 déc. 2023
- 64 613
- 31 déc. 2024
- 60 099
- Capitaux propres
- Unité: en millions de dollars américains
- Évolution générale et points notables: les capitaux propres montrent une dynamique contrastée avec une tendance générale de baisse après 2016. Après un niveau élevé autour de 29 875 en 2016, les capitaux propres chutent fortement à partir de 2017, atteignant 3 661 en 2022, puis rebondissent légèrement en 2023 à 6 232 avant de retomber à 5 877 en 2024. Les périodes 2005-2007 et 2008-2010 présentent des oscillations, mais les niveaux restent supérieurs à ceux observés après 2016 jusqu’en 2016. Cette chute marquée post-2016 indique une dépréciation progressive des capitaux propres et/ou des distributions supérieures aux gains, contribuant à une pression décroissante sur les réserves propres au cours de la période récente.
- Valeurs annuelles (en millions USD):
-
- 31 déc. 2005
- 20 451
- 31 déc. 2006
- 18 964
- 31 déc. 2007
- 17 869
- 31 déc. 2008
- 20 386
- 31 déc. 2009
- 22 667
- 31 déc. 2010
- 23 944
- 31 déc. 2011
- 19 029
- 31 déc. 2012
- 19 060
- 31 déc. 2013
- 22 096
- 31 déc. 2014
- 25 778
- 31 déc. 2015
- 28 083
- 31 déc. 2016
- 29 875
- 31 déc. 2017
- 25 241
- 31 déc. 2018
- 12 500
- 31 déc. 2019
- 9 673
- 31 déc. 2020
- 9 409
- 31 déc. 2021
- 6 700
- 31 déc. 2022
- 3 661
- 31 déc. 2023
- 6 232
- 31 déc. 2024
- 5 877
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Unité: Ratio financier
- Évolution générale et points notables: le ratio d’endettement montre une hausse progressive sur la durée, avec une accélération marquée à partir de 2018 et une multiplication du levier financier à partir de 2021-2022. Le ratio passe d’environ 0,19 en 2005 à 0,63 en 2007, puis évolue autour de 1,2 à 1,5 jusqu’en 2016. À partir de 2017, le ratio s’approche puis dépasse 2 et atteint des niveaux à deux chiffres à partir de 2018, culminant à 10,64 en 2022 et restant élevé à 10,37 en 2023 et 10,23 en 2024. Cette dynamique reflète une croissance du recours à la dette relative aux capitaux propres, particulièrement forte durant la période 2018-2022, et une légère consolidation en 2023-2024 mais avec un niveau de levier encore très élevé par rapport au début de la période.
- Valeurs annuelles (ratio):
-
- 31 déc. 2005
- 0.19
- 31 déc. 2006
- 0.48
- 31 déc. 2007
- 0.63
- 31 déc. 2008
- 0.50
- 31 déc. 2009
- 0.47
- 31 déc. 2010
- 0.56
- 31 déc. 2011
- 1.13
- 31 déc. 2012
- 1.39
- 31 déc. 2013
- 1.45
- 31 déc. 2014
- 1.19
- 31 déc. 2015
- 1.12
- 31 déc. 2016
- 1.16
- 31 déc. 2017
- 1.40
- 31 déc. 2018
- 2.71
- 31 déc. 2019
- 3.09
- 31 déc. 2020
- 3.51
- 31 déc. 2021
- 4.97
- 31 déc. 2022
- 10.64
- 31 déc. 2023
- 10.37
- 31 déc. 2024
- 10.23
Comparaison avec les concurrents
Amgen Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Amgen Inc. | AbbVie Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 10.23 | 20.19 | 3.04 | 0.32 | 2.37 | 1.38 | 0.51 | 0.80 | 0.73 | 0.09 | 0.63 | 0.01 |
| 31 déc. 2023 | 10.37 | 5.73 | 1.35 | 0.34 | 2.34 | 1.09 | 0.43 | 0.93 | 0.81 | 0.10 | 0.75 | 0.02 |
| 31 déc. 2022 | 10.64 | 3.67 | 1.27 | 0.39 | 1.52 | 1.19 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.78 | 0.03 |
| 31 déc. 2021 | 4.97 | 4.98 | 1.24 | 0.49 | 1.88 | 1.27 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.85 | 0.06 |
| 31 déc. 2020 | 3.51 | 6.58 | 1.34 | 0.53 | 2.94 | 1.73 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.63 | 0.07 |
| 31 déc. 2019 | 3.09 | — | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 1.09 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
| 31 déc. 2018 | 2.71 | — | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 1.28 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 | 0.13 |
| 31 déc. 2017 | 1.40 | 7.33 | 0.68 | 0.40 | 1.18 | 1.64 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.83 | 0.29 |
| 31 déc. 2016 | 1.16 | 7.95 | 0.41 | 0.53 | 0.74 | 1.39 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.77 | 0.71 |
| 31 déc. 2015 | 1.12 | 8.03 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 1.20 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.59 | 0.86 |
| 31 déc. 2014 | 1.19 | 8.62 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.80 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.71 | 0.75 |
| 31 déc. 2013 | 1.45 | 3.28 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.62 | 0.36 |
| 31 déc. 2012 | 1.39 | 4.66 | 0.54 | 0.28 | 0.37 | 0.88 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.68 |
| 31 déc. 2011 | 1.13 | — | 0.34 | 0.31 | 0.52 | 1.13 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.90 | 0.47 | 0.58 |
| 31 déc. 2010 | 0.56 | — | 0.35 | 0.21 | 0.56 | 0.59 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.31 | 0.14 | 1.07 |
| 31 déc. 2009 | 0.47 | — | 0.43 | 0.25 | 0.70 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| 31 déc. 2008 | 0.50 | — | 0.55 | 0.27 | 1.55 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.14 | 1.20 |
| 31 déc. 2007 | 0.63 | — | 0.59 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.15 | 0.07 |
| 31 déc. 2006 | 0.48 | — | 0.74 | 0.37 | 0.34 | 0.77 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 0.92 | 0.19 | 0.24 |
| 31 déc. 2005 | 0.19 | — | 0.77 | 0.21 | 0.60 | 0.10 | 0.07 | 0.45 | 0.27 | 1.75 | 0.21 | 0.75 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Amgen Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Amgen Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 10.23 | 1.04 |
| 31 déc. 2023 | 10.37 | 0.97 |
| 31 déc. 2022 | 10.64 | 0.80 |
| 31 déc. 2021 | 4.97 | 0.93 |
| 31 déc. 2020 | 3.51 | 1.12 |
| 31 déc. 2019 | 3.09 | 1.09 |
| 31 déc. 2018 | 2.71 | 0.93 |
| 31 déc. 2017 | 1.40 | 0.87 |
| 31 déc. 2016 | 1.16 | 0.79 |
| 31 déc. 2015 | 1.12 | 0.68 |
| 31 déc. 2014 | 1.19 | 0.55 |
| 31 déc. 2013 | 1.45 | 0.52 |
| 31 déc. 2012 | 1.39 | 0.51 |
| 31 déc. 2011 | 1.13 | 0.46 |
| 31 déc. 2010 | 0.56 | 0.40 |
| 31 déc. 2009 | 0.47 | 0.39 |
| 31 déc. 2008 | 0.50 | 0.37 |
| 31 déc. 2007 | 0.63 | 0.30 |
| 31 déc. 2006 | 0.48 | 0.25 |
| 31 déc. 2005 | 0.19 | 0.29 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Amgen Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Amgen Inc. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 10.23 | 0.87 |
| 31 déc. 2023 | 10.37 | 0.82 |
| 31 déc. 2022 | 10.64 | 0.72 |
| 31 déc. 2021 | 4.97 | 0.80 |
| 31 déc. 2020 | 3.51 | 0.92 |
| 31 déc. 2019 | 3.09 | 0.90 |
| 31 déc. 2018 | 2.71 | 0.80 |
| 31 déc. 2017 | 1.40 | 0.82 |
| 31 déc. 2016 | 1.16 | 0.77 |
| 31 déc. 2015 | 1.12 | 0.69 |
| 31 déc. 2014 | 1.19 | 0.54 |
| 31 déc. 2013 | 1.45 | 0.50 |
| 31 déc. 2012 | 1.39 | 0.54 |
| 31 déc. 2011 | 1.13 | 0.47 |
| 31 déc. 2010 | 0.56 | 0.43 |
| 31 déc. 2009 | 0.47 | 0.42 |
| 31 déc. 2008 | 0.50 | 0.42 |
| 31 déc. 2007 | 0.63 | 0.36 |
| 31 déc. 2006 | 0.48 | 0.32 |
| 31 déc. 2005 | 0.19 | 0.30 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).