Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Roper Technologies Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie	299,500)	1,462,800)	1,181,600)	792,800)	1,894,500)	2,879,100)	3,237,500)	351,500)	352,500)	337,800)	331,000)	308,300)	302,100)	1,870,800)	999,800)	709,700)	323,000)	320,800)	392,500)	364,400)	363,400)	421,800)	366,200)
Débiteurs, montant net	746,400)	684,400)	629,100)	724,500)	630,300)	628,500)	755,300)	839,400)	749,400)	804,200)	792,000)	863,000)	773,400)	738,800)	712,200)	791,600)	697,600)	698,200)	629,300)	700,800)	671,700)	669,300)	631,200)
Stocks, nets	122,500)	118,000)	115,000)	111,300)	101,000)	92,500)	202,700)	176,100)	174,400)	212,700)	206,000)	198,400)	214,900)	216,600)	206,200)	198,600)	205,000)	203,500)	207,500)	190,800)	212,200)	201,900)	216,700)
Impôts sur les bénéfices à recevoir	55,200)	53,400)	25,500)	61,000)	33,500)	21,200)	19,200)	27,700)	26,600)	28,000)	13,200)	21,900)	43,100)	23,700)	19,100)	18,500)	34,900)	34,300)	18,500)	21,700)	48,800)	47,900)	46,200)
Créances non facturées	112,100)	108,100)	100,900)	91,500)	98,800)	105,400)	110,000)	95,300)	102,500)	275,300)	268,000)	241,700)	249,900)	225,100)	225,300)	183,500)	197,800)	206,600)	194,400)	169,400)	176,100)	180,000)	157,600)
Autres actifs circulants	168,800)	179,400)	180,100)	151,300)	138,600)	154,000)	160,900)	142,500)	136,200)	138,700)	129,200)	119,000)	122,800)	104,200)	110,800)	97,600)	101,500)	88,900)	91,500)	80,000)	83,300)	81,700)	84,100)
Actifs circulants détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	1,094,700)	1,111,300)	—)	788,600)	833,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59,600)	50,000)	52,300)	83,600)	52,500)	48,500)	—)
Actif circulant	1,504,500)	2,606,100)	2,232,200)	1,932,400)	3,991,400)	4,992,000)	4,485,600)	2,421,100)	2,375,200)	1,796,700)	1,739,400)	1,752,300)	1,706,200)	3,179,200)	2,273,400)	1,999,500)	1,619,400)	1,602,300)	1,586,000)	1,610,700)	1,608,000)	1,651,100)	1,502,000)
Immobilisations corporelles, montant net	98,300)	93,700)	86,300)	85,300)	83,200)	77,300)	98,900)	102,800)	105,600)	125,300)	134,600)	140,600)	146,600)	129,600)	133,400)	139,900)	142,600)	134,200)	132,200)	128,700)	130,200)	138,600)	140,900)
Survaleur	17,047,600)	16,002,500)	15,962,800)	15,946,100)	13,672,800)	13,566,600)	14,094,900)	14,094,500)	13,989,200)	14,430,000)	14,405,300)	14,395,200)	14,158,600)	10,846,600)	10,732,500)	10,815,400)	10,746,700)	9,657,700)	9,365,400)	9,346,800)	9,401,300)	9,389,400)	8,869,900)
Autres immobilisations incorporelles, montant net	8,343,600)	7,718,800)	7,871,700)	8,030,700)	6,243,500)	6,300,700)	6,454,100)	6,588,500)	6,745,900)	6,936,800)	7,066,800)	7,206,900)	7,122,500)	4,511,800)	4,523,000)	4,667,700)	4,730,800)	3,943,100)	3,766,800)	3,842,100)	3,887,000)	3,964,000)	3,437,700)
Impôts différés	52,100)	48,200)	59,300)	55,900)	47,200)	46,300)	101,400)	101,100)	103,600)	104,300)	102,300)	104,000)	95,100)	92,600)	95,000)	95,600)	91,100)	92,100)	93,000)	52,200)	27,400)	29,900)	31,400)
Participations	736,400)	591,300)	535,000)	535,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres actifs	405,500)	399,800)	387,500)	395,400)	359,100)	367,400)	400,900)	405,900)	408,600)	440,600)	422,700)	425,800)	423,000)	382,500)	380,500)	390,800)	393,800)	381,700)	375,400)	101,100)	102,000)	99,800)	92,200)
Actifs détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	94,700)	97,200)	95,300)	167,900)	89,200)	88,200)	—)
Actifs non courants	26,683,500)	24,854,300)	24,902,600)	25,048,400)	20,405,800)	20,358,300)	21,150,200)	21,292,800)	21,352,900)	22,037,000)	22,131,700)	22,272,500)	21,945,800)	15,963,100)	15,864,400)	16,109,400)	16,199,700)	14,306,000)	13,828,100)	13,638,800)	13,637,100)	13,709,900)	12,572,100)
Total de l’actif	28,188,000)	27,460,400)	27,134,800)	26,980,800)	24,397,200)	25,350,300)	25,635,800)	23,713,900)	23,728,100)	23,833,700)	23,871,100)	24,024,800)	23,652,000)	19,142,300)	18,137,800)	18,108,900)	17,819,100)	15,908,300)	15,414,100)	15,249,500)	15,245,100)	15,361,000)	14,074,100)

Tendances générales des actifs circulants: Les actifs circulants présentent une croissance significative sur la période, passant d'environ 1,5 milliard de dollars à plus de 2,6 milliards de dollars en septembre 2023. Cette augmentation est principalement due à une hausse continue des actifs liés aux trésoreries, aux créances clients et aux actifs détenus en vue de la vente, notamment à partir de 2019. La progression indique une augmentation de la liquidité et des stocks, qui ont connu des fluctuations mais demeurent à des niveaux élevés à la fin de la période.
Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie a connu une forte croissance à partir de 2019, atteignant un pic d'environ 2,99 milliards de dollars à la fin de l’année 2023. Entre 2018 et 2020, une tendance à la hausse est observable, culminant avec un niveau élevé en juin 2022, suivi d’une stabilisation puis d’une nouvelle augmentation en 2023. Cette évolution traduit une amélioration de la liquidité de l’entreprise, notamment depuis 2020.
Comportement des débits et autres actifs circulants: Les débits, ou comptes clients, ont affiché une tendance générale à la hausse, passant d’environ 631 millions de dollars en 2018 à plus de 746 millions en septembre 2023, avec des évolutions régulières. Le stock, quant à lui, montre une relative stabilité mais avec une légère hausse sur la période, notamment à partir de 2022. Les autres actifs circulants ont également augmenté, témoignant peut-être d’investissements ou de charges différées.
Immobilisations corporelles et incorporelles: Les immobilisations corporelles, nettes, ont connu une baisse progressive, surtout à partir de 2021, indiquant probablement des amortissements ou des cessions. En revanche, les immobilisations incorporelles, notamment les autres immobilisations incorporelles, ont montré une croissance importante en valeur absolue, passant d’environ 3,4 millions à plus de 8,3 millions de dollars. Cela reflète probablement des investissements en actifs incorporels ou en acquisitions technologiques.
Survaleurs et actifs non courants: La survaleur (goodwill) ont connu une hausse soutenue, passant d’environ 8,9 millions en 2018 à plus de 17 millions de dollars en 2023, ce qui indique des acquisitions ou des opérations de consolidation importantes. Les actifs non courants ont également connu une croissance significative, notamment à partir de 2019, avec une augmentation notable en 2021. La valorisation de l’actif total non courant a ainsi fortement progressé, reflétant une stratégie d’investissement soutenue.
Impôts différés et participations: Les impôts différés ont évolué en moyenne à la hausse, notamment à partir de 2019, atteignant plus de 59 millions en septembre 2023. Les participations, absentes dans les données initiales jusqu’en 2020, apparaissent vers 2022, atteignant environ 535 millions de dollars, puis augmentant à plus de 591 millions en 2023, témoignant de participations ou d’investissements dans d’autres entités.
Actifs détention en vue de la vente et autres actifs: Les actifs détenus en vue de la vente ont été présents en 2022 mais ont disparu en 2023, ce qui pourrait indiquer leur réalisation ou leur transfert dans d’autres catégories. Les autres actifs, quoique fluctuants, affichent une tendance à la stabilité ou à une légère augmentation, correspondant à des investissements ou à des charges différées.
Évolution de l’actif total: L’actif total de l'entreprise a connu une croissance régulière, passant d’environ 14 millions de dollars en 2018 à plus de 28 milliards en septembre 2023. Cette croissance reflète l’expansion de la structure patrimoniale, avec des hausses importantes dans les actifs non courants et la liquidité, indiquant une stratégie d’investissement forte et une gestion efficace des liquidités.

Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

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