Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | Matériel et équipement technologiques | Technologie de l’information | ||||
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Sélection de données financières | |||||||||
Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
Taux de croissance (g) | |||||||||
Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
Résultat d’exploitation par action | |||||||||
Chiffre d’affaires par action | |||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de Apple Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Apple Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Apple Inc. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Apple Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
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Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenu net (en millions) | |||||||
Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
Cours de l’action1, 3 | |||||||
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | |||||||
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. | |||||||
P/Esecteur | |||||||
Matériel et équipement technologiques | |||||||
P/Eindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Apple Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de Apple Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
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Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||
Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
Cours de l’action1, 3 | |||||||
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | |||||||
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. | |||||||
P/OPsecteur | |||||||
Matériel et équipement technologiques | |||||||
P/OPindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Apple Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
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P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Apple Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
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Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenu (en millions) | |||||||
Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
Cours de l’action1, 3 | |||||||
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | |||||||
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. | |||||||
P/Ssecteur | |||||||
Matériel et équipement technologiques | |||||||
P/Sindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Apple Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Apple Inc. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
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Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Capitaux propres (en millions) | |||||||
Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
Cours de l’action1, 3 | |||||||
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | |||||||
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. | |||||||
P/BVsecteur | |||||||
Matériel et équipement technologiques | |||||||
P/BVindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Apple Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
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P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Apple Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023. |