Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Ross Stores Inc., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une croissance significative entre 2017 et 2022. Après une augmentation progressive, ils ont fortement augmenté en 2021 et 2022, atteignant respectivement 4 819 293 milliers de dollars en 2021 et 4 922 365 milliers de dollars en 2022. Cette tendance indique une amélioration notable de la liquidité à long terme, pouvant résulter d’une gestion efficace de la trésorerie ou de flux de liquidités positifs importants.
- Placements à court terme
- Les placements à court terme ne sont mentionnés que pour 3 février 2018, avec un montant de 512 milliers de dollars, sans données disponibles pour les autres années, ce qui limite l’analyse de leur évolution dans le temps.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs ont augmenté de manière régulière tout au long de la période, passant de 75 154 milliers de dollars en 2017 à 119 247 milliers en 2022. Cette hausse suggère une augmentation du volume des ventes à crédit ou une extension des conditions de crédit accordées aux clients.
- Inventaire de marchandises
- L’inventaire a connu une croissance constante jusqu’en 2020, atteignant 1 832 339 milliers de dollars, puis a connu une baisse en 2021 à 1 508 982 milliers, avant de rebondir à 2 262 273 milliers en 2022. La fluctuation pourrait refléter des variations dans la gestion des stocks ou des changements dans la demande du marché.
- Dépenses payées d’avance et autres
- Les dépenses payées d’avance ont généralement augmenté, atteignant un pic en 2021 avec 249 149 milliers de dollars, avant de diminuer légèrement en 2022. Cela pourrait indiquer une augmentation de dépenses anticipées pour des opérations futures ou des investissements en cours.
- Actif circulant
- Les actifs courants ont connu une croissance significative, passant de 2 813 049 milliers en 2017 à 7 473 176 milliers en 2022. La progression importante reflète une augmentation globale des actifs liquides et des ressources à court terme, soutenant la stabilité financière.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont enregistré une croissance régulière, indiquant des investissements continus dans les actifs à long terme, passant de 2 328 048 milliers en 2017 à 2 898 527 milliers en 2022.
- Actifs de location-exploitation
- Les actifs de location-exploitation ne sont présents qu'à partir de 2020, avec une valeur stabilisée autour de 3 027 272 à 3 084 819 milliers pour 2022. Leur apparition indique potentiellement une nouvelle norme comptable ou une expansion de la gestion locative.
- Rémunération différée
- La rémunération différée a augmenté de façon régulière, témoignant peut-être d’un accroissement des avantages sociaux ou autres engagements à différer dans le temps, passant de 100 423 en 2017 à 163 891 en 2022.
- Trésorerie et équivalents soumis à restrictions
- Ce montant est relativement stable, avec une légère baisse, allant de 54 567 en 2017 à 48 614 en 2022. La stabilité suggère que la majorité des liquidités restent disponibles pour une utilisation immédiate sans restriction significative.
- Autre et autres actifs à long terme
- Ces catégories ont connu une croissance régulière, indiquant un développement des autres actifs non courants, avec notamment une augmentation notable en 2022, connotant des investissements ou des actifs différés à long terme.
- Actifs à long terme
- Les actifs à long terme ont connu une forte expansion, passant de 2 496 302 milliers en 2017 à 6 167 080 milliers en 2022. L’accroissement est notamment marqué en 2020, ce qui pourrait être lié à des acquisitions ou à de nouveaux investissements structurants.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière continue, passant de 5 309 351 milliers en 2017 à 13 640 256 milliers en 2022. Cette croissance exceptionnelle souligne une expansion importante du bilan, reflet d’une croissance de l’entreprise, probablement due à une augmentation des investissements, des actifs courants et à long terme, ou à des acquisitions majeures.