Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | Consommation discrétionnaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $115.36 | |||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 344,371,009 | |||||||||
Taux de croissance (g) | 38.11% | |||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $5.00 | |||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $6.91 | |||||||||
Résultat d’exploitation par action | $6.77 | |||||||||
Chiffre d’affaires par action | $54.93 | |||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $11.79 | |||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 23.06 | 63.69 | 22.44 | 17.19 | 24.09 | 99.00 | 65.19 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 16.70 | 55.01 | 3.61 | 5.94 | 18.06 | 79.34 | 55.69 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.61 | 4.04 | 0.04 | 0.09 | 0.72 | 4.00 | 3.82 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 17.03 | 52.58 | 15.67 | 11.49 | 18.59 | 48.30 | 36.90 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.10 | 3.37 | 2.23 | 1.54 | 1.99 | 3.11 | 2.98 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 9.78 | 9.60 | 325.45 | — | 14.76 | 17.30 | 12.37 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Ross Stores Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Ross Stores Inc. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Ross Stores Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué considérablement de 2021 à 2022. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Ross Stores Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué considérablement de 2021 à 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Bénéfice net (en milliers) | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 4.91 | 0.24 | 4.67 | 4.31 | 3.60 | 2.85 | |
Cours de l’action1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 19.46 | 502.66 | 18.64 | 21.75 | 21.18 | 23.06 | |
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | 48.08 | 78.20 | 86.30 | — | — | |
Home Depot Inc. | 19.94 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 17.84 | 22.36 | 11.96 | 37.80 | — | — | |
TJX Cos. Inc. | 22.20 | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | — | |
P/Esecteur | |||||||
Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 63.32 | 40.84 | 49.11 | 48.49 | — | — | |
P/Eindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 49.46 | 42.84 | 90.96 | 37.86 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,722,589,000 ÷ 350,892,474 = 4.91
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ross Stores Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 95.55 ÷ 4.91 = 19.46
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Ross Stores Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Bénéfice d’exploitation (en milliers) | 2,332,868) | 189,710) | 2,146,182) | 2,040,714) | 2,048,396) | 1,802,644) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 6.65 | 0.53 | 6.03 | 5.54 | 5.41 | 4.60 | |
Cours de l’action1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 14.37 | 226.23 | 14.42 | 16.92 | 14.09 | 14.30 | |
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
Amazon.com Inc. | 86.50 | 64.48 | 72.85 | 68.77 | — | — | |
Home Depot Inc. | 14.22 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 13.52 | 8.11 | 21.77 | — | — | |
TJX Cos. Inc. | 15.32 | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | — | |
P/OPsecteur | |||||||
Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 30.89 | 39.89 | 39.83 | 35.55 | — | — | |
P/OPindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 27.99 | 43.80 | 68.07 | 29.55 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,332,868,000 ÷ 350,892,474 = 6.65
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ross Stores Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 95.55 ÷ 6.65 = 14.37
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Ross Stores Inc. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Ventes (en milliers) | 18,916,244) | 12,531,565) | 16,039,073) | 14,983,541) | 14,134,732) | 12,866,757) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 53.91 | 35.15 | 45.07 | 40.69 | 37.32 | 32.83 | |
Cours de l’action1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 1.77 | 3.42 | 1.93 | 2.30 | 2.04 | 2.00 | |
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
Amazon.com Inc. | 2.06 | 3.41 | 4.32 | 3.56 | — | — | |
Home Depot Inc. | 2.17 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.46 | 0.71 | 1.23 | — | — | |
TJX Cos. Inc. | 1.50 | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | — | |
P/Ssecteur | |||||||
Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 1.99 | 2.94 | 3.23 | 2.73 | — | — | |
P/Sindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 2.26 | 3.57 | 3.77 | 2.31 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 18,916,244,000 ÷ 350,892,474 = 53.91
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ross Stores Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 95.55 ÷ 53.91 = 1.77
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Ross Stores Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué considérablement de 2021 à 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 350,892,474 | 356,523,349 | 355,896,821 | 368,247,009 | 378,713,373 | 391,895,145 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Capitaux propres (en milliers) | 4,060,050) | 3,290,640) | 3,359,249) | 3,305,746) | 3,049,308) | 2,748,017) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 11.57 | 9.23 | 9.44 | 8.98 | 8.05 | 7.01 | |
Cours de l’action1, 3 | 95.55 | 120.38 | 86.97 | 93.76 | 76.20 | 65.77 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | 8.26 | 13.04 | 9.21 | 10.44 | 9.46 | 9.38 | |
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
Amazon.com Inc. | 7.25 | 11.60 | 17.86 | 16.11 | — | — | |
Home Depot Inc. | — | 95.58 | — | — | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | — | 90.79 | 25.96 | 24.01 | — | — | |
TJX Cos. Inc. | 12.14 | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | — | |
P/BVsecteur | |||||||
Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 11.07 | 14.31 | 20.07 | 19.77 | — | — | |
P/BVindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 9.38 | 12.86 | 16.57 | 11.85 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,060,050,000 ÷ 350,892,474 = 11.57
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ross Stores Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 95.55 ÷ 11.57 = 8.26
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Ross Stores Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué considérablement de 2021 à 2022. |