Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Ross Stores Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Ross Stores Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une stabilité relative entre 2017 et 2020, fluctuant légèrement autour de 21.75 à 23.06. Cependant, une augmentation significative est observée en 2021, atteignant une valeur exceptionnelle de 502.66, avant de revenir à une valeur plus modérée de 19.46 en 2022. Cette variation peut indiquer une période de forte spéculation ou une anomalie temporaire dans la perception des investisseurs durant cette année, suivie d'une correction.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance relativement stable jusqu’en 2020, oscillant entre 14.09 et 16.92. En 2021, un pic notable est observé avec une valeur de 226.23, ce qui pourrait refléter une surévaluation du marché ou une anomalie dans la valorisation de l'exploitation, puis une réduction à 14.37 en 2022, rapprochant la valeur de la période précédente.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio est resté relativement stable autour de 2 à 2.3 entre 2017 et 2019. En 2020, une légère baisse à 1.93 est constatée, puis une forte hausse en 2021, atteignant 3.42, indiquant probablement une rareté ou une augmentation de la valorisation du marché par rapport au chiffre d’affaires. En 2022, il diminue à 1.77, revenant à un niveau inférieur à celui de 2019.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV reste relativement stable autour de 9.3 à 10.44 jusqu’en 2020. En 2021, une augmentation significative à 13.04 est notée, avant de chuter à 8.26 en 2022, en dessous du niveau de 2017. Cela pourrait refléter une augmentation de la perception de la valeur comptable ou des actifs, suivie d’une correction ou d’une dépréciation en 2022.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Ross Stores Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ross Stores Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance haussière globale sur la période, passant de 65,77 USD en 2017 à un pic de 120,38 USD en 2021. Après ce sommet, une baisse à 95,55 USD est observée en 2022. Les fluctuations indiquent une croissance significative de la valeur actionnariale, malgré une correction en 2022.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté régulièrement de 2,85 USD en 2017 à 4,67 USD en 2020. Cependant, une chute notable est enregistrée en 2021, avec un EPS de seulement 0,24 USD, avant de remonter fortement à 4,91 USD en 2022. Cette baisse en 2021 peut refléter une perturbation exceptionnelle ou une période de faibles résultats, suivie d'une reprise sensible en 2022.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E montre une tendance à la baisse de 23,06 en 2017 à 18,64 en 2020, suggérant une valorisation relative plus modérée du titre ou une augmentation du bénéfice par action sans augmentation proportionnelle du prix de l’action. Une anomalie majeure apparaît en 2021, où le ratio P/E atteint un niveau exceptionnellement élevé de 502,66, ce qui indique une distorsion significative probablement due à un EPS très faible ou sporadique cette année-là. En 2022, le ratio revient à un niveau plus cohérent à 19,46, en phase avec la tendance historique.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Ross Stores Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ross Stores Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une progression significative sur la période analysée, passant d'environ 65,77 USD en début de période à un pic de 120,38 USD en janvier 2021, avant de diminuer à 95,55 USD à la fin de la période. La tendance générale montre une croissance relativement stable jusqu'en 2020, avec une augmentation notable en 2021, suivie d'une correction à la baisse en 2022.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- Le résultat d'exploitation par action a globalement augmenté, passant de 4,6 USD à 5,41 USD, puis atteignant 5,54 USD en 2019. Une chute importante à 0,53 USD en 2021 a été observée, correspondant à une baisse inhabituelle, avant de rebondir à 6,65 USD en 2022. Cette dernière évolution indique une forte reprise de la rentabilité par action après une période de difficulté en 2021.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a fluctué de manière relativement stable, avec une valeur d'environ 14,3 en 2017, puis une légère baisse à 14,09 en 2018, suivie d'une augmentation à 16,92 en 2019. En 2020, le ratio revient à 14,42, indiquant une stabilité relative. En 2021, une augmentation spectaculaire à 226,23 reflète probablement une anomalie ou une situation exceptionnelle, avant de revenir à une valeur plus cohérente de 14,37 en 2022.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Ross Stores Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Ventes (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ross Stores Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 65,77 USD en janvier 2017 à un pic de 120,38 USD en janvier 2021. Après ce sommet, une baisse semble observée, avec une valeur de 95,55 USD en janvier 2022. Cette évolution indique une croissance significative sur plusieurs années, suivie d'une correction ou d'une consolidation en fin de période.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a également connu une augmentation progressive, passant de 32,83 USD en janvier 2017 à 45,07 USD en février 2020. Cependant, en janvier 2021, une baisse est notée à 35,15 USD, avant de repartir à la hausse pour atteindre 53,91 USD en janvier 2022. Cette tendance suggère une croissance globale de la rentabilité par action, malgré une correction temporaire en 2021.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a augmenté de 2,0 en janvier 2017 à 2,3 en février 2019, témoignant d'une valorisation relative plus élevée par rapport aux ventes. Après une diminution en 2020 à 1,93, il connaît une forte hausse pour atteindre 3,42 en janvier 2021, indiquant une augmentation de la valorisation dans le contexte de croissance perçue ou de rendement attendu. En janvier 2022, le ratio a fortement diminué à 1,77, ce qui peut refléter une correction de la valorisation ou une divergence entre la croissance de la valeur de marché et celle des ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Ross Stores Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ross Stores Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- La valeur de l’action a connu une tendance à la hausse entre 2017 et 2021, passant d’environ 65,77 US$ en janvier 2017 à un sommet de 120,38 US$ en janvier 2021. Cependant, en 2022, une baisse est observée, avec le cours tombant à 95,55 US$. La période 2018 à 2021, semble marquée par une croissance soutenue, notamment en 2021, où le prix a augmenté de manière significative par rapport à l’année précédente, ce qui indique une amélioration de la valorisation de l’entreprise. La baisse en 2022 pourrait refléter des ajustements de marché ou des facteurs spécifiques impactant la perception de l’entreprise.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a progressé de façon régulière, passant de 7,01 US$ en 2017 à 11,57 US$ en 2022. Cette croissance reflète une augmentation de la valeur nette comptable de l’entreprise par action, indiquant une amélioration potentielle de sa stabilité financière ou de ses réserves de valeur. Entre 2018 et 2022, la croissance est continue, avec une accélération notable entre 2021 et 2022.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a fluctué au cours de la période, atteignant son point le plus élevé à 13,04 en 2021, ce qui suggère une valorisation du marché fortement significative par rapport à la valeur comptable. En 2022, ce ratio baisse à 8,26, indiquant une réduction de la prime de marché ou une correction de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable. La variation du ratio peut refléter des changements dans les attentes des investisseurs, en fonction du contexte économique ou de la performance spécifique de l’entreprise.