Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Ross Stores Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de liquidité (résumé)
Ross Stores Inc., les ratios de liquidité
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance globale à la hausse, passant de 1,61 en 2017 à 1,77 en 2022. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme, renforçant la position de liquidité de l'entreprise sur cette période. La fluctuation observée en 2020, avec une baisse à 1,27, pourrait refléter un changement temporaire dans la gestion des liquidités ou une augmentation des obligations à court terme, mais la tendance de fond reste à la hausse.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks et autres actifs moins liquides, présente une tendance à l'amélioration, passant de 0,68 en 2017 à 1,20 en 2022. La hausse significative entre 2020 et 2022 indique que l'entreprise a renforcé sa capacité à faire face à ses obligations immédiates avec ses actifs rapidement mobilisables. La période 2019 à 2020 montre une baisse à 0,54, suivie d'une forte reprise, illustrant une gestion améliorée des liquidités à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui compare la trésorerie et équivalents de trésorerie aux dettes à court terme, reflète une tendance similaire à celle du ratio de liquidité rapide. Il augmente de 0,63 en 2017 à 1,17 en 2022, indiquant une amélioration de la position de trésorerie de l'entreprise relative à ses obligations immédiates. La période 2019-2020 montre une baisse à 0,5, mais la tendance positive reprend ensuite, suggérant une gestion plus prudente et renforcée des liquidités et des réserves de trésorerie à partir de 2021.
Ratio de liquidité actuel
Ross Stores Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une croissance continue sur la période analysée. Elle est passée d'environ 2,81 milliards de dollars en janvier 2017 à près de 7,47 milliards en janvier 2022. Cette augmentation significative indique une amélioration de la liquidité globale de l'entreprise, avec une hausse notable particulièrement entre 2020 et 2022, pouvant refléter une augmentation des liquidités, des stocks ou des autres actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au fil des années, passant d'environ 1,75 milliard de dollars en janvier 2017 à près de 4,21 milliards en janvier 2022. La croissance de cette composante indique une augmentation des dettes ou autres obligations financières à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait nécessiter une gestion attentive pour assurer la couverture de ces engagements.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours de la période, avec une tendance générale à la hausse. Il a été de 1,61 en 2017, atteignant un pic de 1,77 en 2022, après une baisse notable en 2020 à 1,27. La tendance à l'amélioration du ratio de liquidité actuel suggère une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs circulants, renforçant ainsi sa solvabilité à court terme. La baisse en 2020 pourrait être liée à une gestion ou une conjoncture particulière, mais la reprise par la suite indique une stabilisation et une relance de la liquidité.
Ratio de liquidité rapide
Ross Stores Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Placements à court terme | |||||||
| Comptes débiteurs | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance constante sur la période observée. En passant de 1 186 753 milliers de dollars à fin janvier 2017, ils ont atteint 5 041 612 milliers de dollars à la fin de janvier 2022, ce qui représente une augmentation significative. Cette progression indique une amélioration substantielle de la liquidité immédiate de l'entreprise et une capacité accrue à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs facilement mobilisables.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de 1 752 506 milliers de dollars en janvier 2017 à 4 214 929 milliers de dollars à la fin de janvier 2022. La croissance accélérée du passif indique une augmentation des dettes et obligations à court terme, reflétant probablement la croissance de l'entreprise ou une modification de sa structure financière, mais aussi une nécessité accrue de gestion de ces engagements.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapides, a connu des fluctuations notables. Il s'est amélioré de 0,68 en janvier 2017 à 0,75 en février 2019, traduisant une gestion plus favorable de la liquidité dans cette période. Une baisse à 0,54 en février 2020 indique une diminution relative de la liquidité immédiate par rapport au passif à court terme. Cependant, le ratio a rebondi à 1,24 en janvier 2021 puis légèrement diminué à 1,2 en janvier 2022, ce qui suggère une stabilité accrue dans la gestion de la liquidité à la suite de la période de fluctuation. Globalement, ces évolutions montrent que, malgré une croissance importante de la dette à court terme, l'entreprise a réussi à maintenir ou à améliorer sa capacité de couvrir ces obligations avec ses actifs liquides, particulièrement visible à partir de 2021.
Ratio de liquidité de trésorerie
Ross Stores Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Placements à court terme | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie totale de l'entreprise a généralement augmenté, passant de 1 111 599 thousands de dollars en 2017 à 4 922 365 thousands de dollars en 2022. Cette croissance significative indique une augmentation substantielle des liquidités disponibles, notamment à partir de 2021, où la trésorerie a connu une forte progression.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 1 752 506 thousands de dollars en 2017 à 4 214 929 thousands de dollars en 2022. La croissance régulière du passif à court terme pourrait refléter une augmentation des engagements à court terme de l'entreprise, nécessitant une gestion attentive de la liquidité pour couvrir ces obligations.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une évolution variable. Il était initialement à 0,63 en 2017, avec une légère augmentation pour atteindre 0,7 en 2019. Un pic à 1,21 en 2021 indique une position de liquidité solide relative à ses obligations à court terme. Cependant, ce ratio s'est légèrement réduit à 1,17 en 2022, suggérant une stabilisation du niveau de liquidité relative à la croissance du passif à court terme, tout en restant à un niveau favorable.