Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Ross Stores Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une croissance progressive entre 2017 et 2019, passant de 1 558 851 $ à 2 066 677 $, l'activité d'exploitation a connu une augmentation notable en 2020 et 2021, culminant à 2 245 933 $ en 2021. Cependant, en 2022, une baisse significative est observée, avec un flux de trésorerie s'établissant à 1 738 849 $, inférieur au niveau de l'année précédente. Cette évolution suggère une forte capacité de génération de trésorerie liée à l'exploitation lors des cinq premières années, suivie d'une contraction en 2022. L'année 2021 marque le pic de cette capacité financière, probablement attribuable à une amélioration opérationnelle ou à des facteurs exceptionnels, avant une diminution en 2022.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une croissance soutenue de 2017 à 2021, passant de 1 260 971 $ à un sommet de 3 796 918 $. Cette forte augmentation indique une amélioration de la capacité de la société à générer du cash après financement de ses activités et ses investissements, avec une progression particulièrement marquée en 2021. Toutefois, en 2022, une baisse significative se manifeste, avec une valeur de 1 116 009 $, soit bien en dessous du sommet atteint en 2021. Cette chute peut traduire une dégradation de la performance financière, des investissements importants ou des flux de trésorerie extrêmes liés à des événements exceptionnels. En résumé, la tendance montre une croissance robuste jusqu'en 2021, suivie d'une correction notable en 2022.
Rapport prix/FCFEcourant
Ross Stores Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Ross Stores Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ross Stores Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2017 et 2022, le cours de l'action a connu des fluctuations importantes. Après une progression continue de 65.77 USD en 2017 à un pic de 120.38 USD en 2021, on observe une baisse significative en 2022, à 95.55 USD, réduisant ainsi la valeur atteinte en 2021 mais restant supérieure aux niveaux initiaux de 2017. La tendance générale montre une croissance sur la période, avec une correction en 2022.
- Évolution du FCFE par action
- Le Fonds de liquidités disponible pour les actionnaires par action (FCFE) a connu une croissance cohérente entre 2017 et 2021, passant de 3.22 USD à un pic de 10.65 USD. En 2022, cependant, le FCFE chute à 3.18 USD, proche des niveaux de 2017, ce qui indique une réduction substantielle par rapport à la période précédente. La tendance suggère une période de croissance soutenue suivie d'une contraction en 2022.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio prix sur FCFE montre une tendance variable. Il a augmenté de 20.44 en 2017 à 22.02 en 2019, puis a décroché à son minimum de 11.3 en 2021. En 2022, ce ratio bondit à 30.04, dépassant largement ceux des années précédentes. Cette augmentation en 2022 pourrait refléter une perception accrue du marché quant à la valorisation relative de la société, bien que le FCFE ait fortement diminué cette année-là.