Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Ross Stores Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Ventes | Bénéfice net |
|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | 18,916,244) | 1,722,589) |
| 30 janv. 2021 | 12,531,565) | 85,382) |
| 1 févr. 2020 | 16,039,073) | 1,660,928) |
| 2 févr. 2019 | 14,983,541) | 1,587,457) |
| 3 févr. 2018 | 14,134,732) | 1,362,753) |
| 28 janv. 2017 | 12,866,757) | 1,117,654) |
| 30 janv. 2016 | 11,939,999) | 1,020,661) |
| 31 janv. 2015 | 11,041,677) | 924,724) |
| 1 févr. 2014 | 10,230,353) | 837,304) |
| 2 févr. 2013 | 9,721,065) | 786,763) |
| 28 janv. 2012 | 8,608,291) | 657,170) |
| 29 janv. 2011 | 7,866,100) | 554,797) |
| 30 janv. 2010 | 7,184,213) | 442,757) |
| 31 janv. 2009 | 6,486,139) | 305,441) |
| 2 févr. 2008 | 5,975,212) | 261,051) |
| 3 févr. 2007 | 5,570,210) | 241,634) |
| 28 janv. 2006 | 4,944,179) | 199,632) |
| 29 janv. 2005 | 4,239,990) | 169,902) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
- Évolution des ventes
- Les ventes de l’entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période, passant de 4 239 990 milliers de dollars en 2005 à un pic de 14 934 732 milliers en 2018. Après cette période d’expansion, une baisse notable est observée en 2021 avec une valeur de 12 531 565 milliers, avant de repartir à la hausse en 2022, atteignant 18 916 244 milliers de dollars. Cette tendance indique une croissance globale à long terme malgré une interruption ou un ralentissement autour de 2018-2021.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a également affiché une croissance significative, passant de 169 902 milliers en 2005 à un maximum de 1 762 589 milliers en 2019. Cependant, une chute importante est constatée en 2020 avec une baisse à 85 382 milliers, probablement liée à des événements exceptionnels ou à un contexte opérationnel difficile. En 2021, le bénéfice retrouve rapidement un niveau élevé, dépassant à nouveau le milliard avec 1 722 589 milliers. La tendance indique une forte amplitude de fluctuation en 2020, mais aussi une robustesse du résultat à long terme, en particulier après la période de crise.
Bilan : actif
Ross Stores Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | 7,473,176) | 13,640,256) |
| 30 janv. 2021 | 6,692,491) | 12,717,867) |
| 1 févr. 2020 | 3,432,828) | 9,348,367) |
| 2 févr. 2019 | 3,404,019) | 6,073,691) |
| 3 févr. 2018 | 3,151,157) | 5,722,051) |
| 28 janv. 2017 | 2,813,049) | 5,309,351) |
| 30 janv. 2016 | 2,372,195) | 4,869,119) |
| 31 janv. 2015 | 2,262,790) | 4,703,134) |
| 1 févr. 2014 | 1,867,159) | 3,896,797) |
| 2 févr. 2013 | 2,031,427) | 3,670,561) |
| 28 janv. 2012 | 1,924,371) | 3,301,209) |
| 29 janv. 2011 | 2,043,239) | 3,116,204) |
| 30 janv. 2010 | 1,745,447) | 2,768,633) |
| 31 janv. 2009 | 1,313,715) | 2,355,511) |
| 2 févr. 2008 | 1,398,001) | 2,371,322) |
| 3 févr. 2007 | 1,514,956) | 2,358,591) |
| 28 janv. 2006 | 1,228,847) | 1,938,738) |
| 29 janv. 2005 | 1,122,721) | 1,735,999) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
- Actif circulant
- Une tendance significative à la hausse est observée sur la période analysée. La valeur de l'actif circulant est passée d'environ 1 122 721 milliers de dollars en 2005 à près de 6 692 491 milliers de dollars en 2022. Cette croissance continue indique une augmentation constante des actifs à court terme, ce qui pourrait refléter une expansion des opérations ou une augmentation de la capacité de gestion de liquidités. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2012, avec une accélération notable du rythme d’accroissement dans cette dernière décennie.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente également une tendance à la hausse, passant de circa 1 736 999 milliers de dollars en 2005 à environ 13 640 256 milliers de dollars en 2022. La progression de cet indicateur est régulière sur la période, avec une croissance accélérée depuis 2012, en parallèle avec celle de l’actif circulant. La croissance du total de l’actif reflète une expansion globale de la taille de l’entreprise, impliquant probablement des investissements dans des immobilisations, des actifs immatériels ou d’autres postes de bilan favorisant la croissance de l'entreprise.
Bilan : passif et capitaux propres
Ross Stores Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Dette à long terme, y compris la partie à court terme | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | 4,214,929) | 2,452,325) | 4,060,050) |
| 30 janv. 2021 | 3,967,033) | 2,513,085) | 3,290,640) |
| 1 févr. 2020 | 2,701,934) | 312,891) | 3,359,249) |
| 2 févr. 2019 | 2,009,484) | 312,440) | 3,305,746) |
| 3 févr. 2018 | 1,926,402) | 396,967) | 3,049,308) |
| 28 janv. 2017 | 1,752,506) | 396,493) | 2,748,017) |
| 30 janv. 2016 | 1,602,847) | 396,025) | 2,471,991) |
| 31 janv. 2015 | 1,659,368) | 398,375) | 2,279,210) |
| 1 févr. 2014 | 1,393,057) | 150,000) | 2,007,302) |
| 2 févr. 2013 | 1,422,582) | 150,000) | 1,766,863) |
| 28 janv. 2012 | 1,346,052) | 150,000) | 1,493,012) |
| 29 janv. 2011 | 1,352,320) | 150,000) | 1,332,692) |
| 30 janv. 2010 | 1,190,514) | 150,000) | 1,157,293) |
| 31 janv. 2009 | 955,259) | 150,000) | 996,369) |
| 2 févr. 2008 | 1,010,605) | 150,000) | 970,649) |
| 3 févr. 2007 | 1,083,257) | 150,000) | 909,830) |
| 28 janv. 2006 | 878,983) | 50,000) | 836,172) |
| 29 janv. 2005 | 711,561) | 50,000) | 765,569) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation progressive au fil du temps, passant de 711 561 milliers de dollars en 2005 à 4 214 929 milliers de dollars en 2022. Cette tendance reflète une croissance soutenue du besoin en fonds de roulement à court terme, avec une accélération notable à partir de 2014, où le passif est presque doublé entre 2013 et 2014, puis continue de croître de manière significative jusqu'en 2022. Cette augmentation peut indiquer une intensification des opérations ou une hausse de la pression sur la gestion de la trésorerie à court terme.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme, y compris la partie à court terme, a connu une stabilité relative jusqu'en 2010, avec un montant constant de 150 000 milliers de dollars entre 2005 et 2010, avant d'augmenter substantiellement à partir de 2011. Une croissance importante est observée entre 2011 et 2022, culminant à 2 452 325 milliers de dollars en 2022. La période suivante témoigne d’un accroissement marqué de la dette à long terme, notamment à partir de 2016, ce qui indique une stratégie d’endettement accrue pour financer des investissements ou des acquisitions significatives.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance constante à la hausse tout au long de la période, passant de 765 569 milliers de dollars en 2005 à 4 060 050 milliers de dollars en 2022. Cette croissance régulière reflète la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices réinvestis ou à procéder à des émissions de actions pour financer son développement. La progression a été particulièrement soutenue après 2010, où une accélération notable est observée, notamment en 2016 et 2017, indiquant une consolidation financière renforcée.
- Analyse globale
- Globalement, l’entreprise affiche une augmentation continue de ses ressources sous forme de capitaux propres, compensée en partie par une augmentation substantielle des dettes à long terme, surtout après 2010. La croissance du passif à court terme est également significative, ce qui peut indiquer une croissance opérationnelle ou une stratégie de financement par le court terme pour soutenir cette expansion. La structure financière montre une tendance à l’endettement accrue tout en conservant une capacité à accroître ses capitaux propres, ce qui pourrait être perçu comme une volonté de soutenir un développement ambitieux tout en maintenant une base financière solide à long terme.
Tableau des flux de trésorerie
Ross Stores Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | 1,738,849) | (557,840) | (1,152,396) |
| 30 janv. 2021 | 2,245,933) | (405,433) | 1,701,859) |
| 1 févr. 2020 | 2,171,546) | (554,966) | (1,683,249) |
| 2 févr. 2019 | 2,066,677) | (410,409) | (1,531,461) |
| 3 févr. 2018 | 1,681,278) | (353,092) | (1,149,491) |
| 28 janv. 2017 | 1,558,851) | (292,763) | (916,091) |
| 30 janv. 2016 | 1,326,252) | (362,509) | (898,749) |
| 31 janv. 2015 | 1,372,865) | (638,999) | (460,426) |
| 1 févr. 2014 | 1,022,003) | (563,808) | (681,788) |
| 2 févr. 2013 | 979,644) | (425,724) | (556,994) |
| 28 janv. 2012 | 820,105) | (471,768) | (532,426) |
| 29 janv. 2011 | 673,066) | (196,845) | (410,640) |
| 30 janv. 2010 | 888,384) | (136,833) | (304,563) |
| 31 janv. 2009 | 583,439) | (218,763) | (300,901) |
| 2 févr. 2008 | 353,559) | (244,743) | (218,624) |
| 3 févr. 2007 | 506,867) | (235,941) | (95,305) |
| 28 janv. 2006 | 375,191) | (132,396) | (166,359) |
| 29 janv. 2005 | 298,157) | (199,541) | (184,831) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance montre une croissance significative de 2005 à 2015, avec une progression régulière des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, passant d’environ 298 millions de dollars à plus de 2,1 milliards de dollars. Après 2015, cependant, la croissance semble se stabiliser, avec des valeurs oscillant autour de 2,2 millions de dollars jusqu'en 2022, évoquant une possible saturation ou une stabilisation de l’activité opérationnelle de l’entreprise.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements sont principalement négatifs tout au long de la période, indiquant des sorties de fonds en investissements. De 2005 à 2022, ces flux sont généralement en croissance négative, atteignant un pic avec environ -554,97 millions de dollars en 2019. Après cette année, une amélioration est observable, avec une réduction des sorties, notamment en 2021 (-405,43 millions de dollars). La tendance reflète probablement des investissements continus dans l’expansion ou la modernisation des actifs, mais avec une intensité variable sur la période.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie liés au financement présentent une forte volatilité. Entre 2005 et 2015, ils sont majoritairement négatifs, traduisant probablement des remboursements de dettes ou des distributions aux actionnaires, avec des valeurs très négatives, notamment en 2015 avec -1,68 milliard de dollars. En 2017, une inversion de tendance est notable, avec un flux positif significatif de 1,7 milliard de dollars, indiquant peut-être une émission de nouvelles dettes ou la levée de capitaux. La période suivante revient à des flux négatifs importants, avec une sortie de fonds en 2021 de -1,15 milliard de dollars, ce qui pourrait indiquer le remboursement de dettes ou d’autres activités de financement de grande ampleur.
Données par action
Ross Stores Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | 4.90 | 4.87 | 1.14 |
| 30 janv. 2021 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
| 1 févr. 2020 | 4.63 | 4.60 | 1.02 |
| 2 févr. 2019 | 4.30 | 4.26 | 0.90 |
| 3 févr. 2018 | 3.58 | 3.55 | 0.64 |
| 28 janv. 2017 | 2.85 | 2.83 | 0.54 |
| 30 janv. 2016 | 2.53 | 2.51 | 0.47 |
| 31 janv. 2015 | 2.24 | 2.21 | 0.40 |
| 1 févr. 2014 | 1.97 | 1.94 | 0.26 |
| 2 févr. 2013 | 1.80 | 1.77 | 0.30 |
| 28 janv. 2012 | 1.45 | 1.43 | 0.24 |
| 29 janv. 2011 | 1.18 | 1.16 | 0.18 |
| 30 janv. 2010 | 0.90 | 0.89 | 0.13 |
| 31 janv. 2009 | 0.59 | 0.58 | 0.10 |
| 2 févr. 2008 | 0.49 | 0.48 | 0.08 |
| 3 févr. 2007 | 0.44 | 0.43 | 0.07 |
| 28 janv. 2006 | 0.35 | 0.34 | 0.06 |
| 29 janv. 2005 | 0.29 | 0.29 | 0.05 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base
- Sur la période analysée, le bénéfice de base par action a connu une croissance notable jusqu'en 2017, passant d'environ 0,29 dollar en 2005 à un pic de 4,3 dollars en 2019. Cette tendance indique une amélioration continue de la rentabilité par action, avec une croissance particulièrement soutenue entre 2010 et 2017. Cependant, une chute significative est enregistrée en 2020, où le BPA revient à 0,24 dollar, marquant une baisse drastique par rapport à l'année précédente. Par la suite, une forte reprise est observée en 2021, atteignant 4,9 dollars, ce qui dépasse même le sommet de 2019. La période de 2022 maintient cette reprise avec un BPA à 4,9 dollars, signalant une forte résilience ou une amélioration de la rentabilité après la chute de 2020.
- Évolution du bénéfice dilué par action (BDPA)
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance globalement similaire à celle du BPA de base, en présentant une augmentation régulière jusqu'en 2019, où il s'établit à 4,26 dollars. La croissance soutenue jusqu'en 2017 reflète une consolidation de la rentabilité de l'entreprise. En 2020, un recul marqué est également observable, avec une baisse du BDPA à 0,24 dollar, correspondant à la chute du BPA. La forte reprise en 2021 à 4,87 dollars témoigne d’une récupération significative des résultats, surpassant même les niveaux précédents, et se maintient en 2022 à un niveau identique, illustrant une relance robuste et durable.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 0,05 dollar en 2005 à un sommet de 1,14 dollar en 2022. La progression constante souligne une politique de distribution favorable, avec une augmentation notable en 2019, où le dividende atteint 0,9 dollar. En 2020, une baisse significative à 0,29 dollar est constatée, probablement en réponse à un contexte difficile ou à des incertitudes économiques, mais cette baisse est rapidement compensée par une forte reprise en 2021, avec un dividende à 1,14 dollar, supérieur à la distribution précédente. La tendance cette année-là et en 2022 démontre la capacité de l'entreprise à maintenir une politique de dividende croissante malgré les fluctuations générées par des événements exceptionnels.