Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Ross Stores Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme, y compris la partie à court terme1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2021 | = | ÷ | |||
| 1 févr. 2020 | = | ÷ | |||
| 2 févr. 2019 | = | ÷ | |||
| 3 févr. 2018 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2017 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2015 | = | ÷ | |||
| 1 févr. 2014 | = | ÷ | |||
| 2 févr. 2013 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2012 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2011 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2009 | = | ÷ | |||
| 2 févr. 2008 | = | ÷ | |||
| 3 févr. 2007 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2006 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
1 US$ en milliers
- Dette à long terme, y compris la partie à court terme
- Sur la période, la dette montre une dynamique en plusieurs phases. Les premiers niveaux se situent à 50 000 US$ en milliers pour 2005 et 2006, avant une montée à 150 000 US$ en milliers à partir de 2007 et ce niveau se maintient jusqu’à 2014. À partir de 2015, le stock de dette augmente sensiblement pour atteindre environ 398 375 US$ en milliers en 2015, puis se stabilise autour de 396 000 US$ en milliers jusqu’en 2018. En 2019 et 2020, une légère contraction est observée à environ 312 440 et 312 891 US$ en milliers respectivement. Un renforcement substantiel du levier se produit en 2021 et 2022, avec des valeurs de 2 513 085 US$ en milliers et 2 452 325 US$ en milliers, indiquant une augmentation majeure du financement externe et/ou des rééchelonnements importants des échéances à long terme. Cette progression reflète une transition d’un niveau de dette relativement modeste à des niveaux opérationnels bien supérieurs sur les dernières années, marquée par une volatilité significative sur la période 2019–2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une trajectoire globalement croissante sur l’intégralité de la période. Ils passent de 765 569 US$ en milliers en 2005 à 4 060 050 US$ en milliers en 2022, avec une progression continue et soutenue sur la majeure partie des années. Une poussée marquée se déroule entre 2010 et 2020, où les valeurs augmentent régulièrement et atteignent un plateau élevé autour de 3 300 000 à 3 600 000 US$ en milliers. En 2021, une légère réduction par rapport à 2020 est observée (de 3 359 249 à 3 290 640 US$ en milliers), puis une forte hausse est enregistrée en 2022, culminant à 4 060 050 US$ en milliers. Dans l’ensemble, la dynamique des capitaux propres montre une accumulation soutenue de valeur, avec une gestion principalement positive de la base de capital et des gains réinvestis, ponctuée d’une faiblesse temporaire en 2021.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres évolue dans une plage généralement faible jusqu’à 2020, oscillant entre 0,06 et 0,17. Les années 2005–2014 présentent des niveaux compris entre 0,07 et 0,15, avec une tendance générale à la stabilité et une légère diminution jusqu’en 2014, suivie d’un rehaussement à 0,17 en 2015, puis une descente progressive à 0,16 en 2016, 0,14 en 2017, 0,13 en 2018 et 0,09 en 2019 et 2020. À partir de 2021, le ratio connaît une hausse spectaculaire, s’établissant à 0,76, puis se maintient à 0,60 en 2022. Cette flambée indique un accroissement important du levier financier relatif aux capitaux propres, conjugué à une hausse marquée de l’endettement net dans un contexte où les capitaux propres restent élevés mais ne suivent pas l’ampleur du renforcement du recours à l’endettement.
Comparaison avec les concurrents
Ross Stores Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | |||||
| 30 janv. 2021 | |||||
| 1 févr. 2020 | |||||
| 2 févr. 2019 | |||||
| 3 févr. 2018 | |||||
| 28 janv. 2017 | |||||
| 30 janv. 2016 | |||||
| 31 janv. 2015 | |||||
| 1 févr. 2014 | |||||
| 2 févr. 2013 | |||||
| 28 janv. 2012 | |||||
| 29 janv. 2011 | |||||
| 30 janv. 2010 | |||||
| 31 janv. 2009 | |||||
| 2 févr. 2008 | |||||
| 3 févr. 2007 | |||||
| 28 janv. 2006 | |||||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Ross Stores Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| Ross Stores Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 | ||
| 28 janv. 2012 | ||
| 29 janv. 2011 | ||
| 30 janv. 2010 | ||
| 31 janv. 2009 | ||
| 2 févr. 2008 | ||
| 3 févr. 2007 | ||
| 28 janv. 2006 | ||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Ross Stores Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Ross Stores Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 | ||
| 28 janv. 2012 | ||
| 29 janv. 2011 | ||
| 30 janv. 2010 | ||
| 31 janv. 2009 | ||
| 2 févr. 2008 | ||
| 3 févr. 2007 | ||
| 28 janv. 2006 | ||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).