Ross Stores Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018	28 janv. 2017
Portion à court terme de la dette à long terme	—)	64,910)	—)	—)	84,973)	—)
Dette à long terme, excluant la partie courante	2,452,325)	2,448,175)	312,891)	312,440)	311,994)	396,493)
Total des billets de premier rang (valeur comptable)	2,452,325)	2,513,085)	312,891)	312,440)	396,967)	396,493)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total des billets de premier rang (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Ross Stores Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a légèrement diminué de 2021 à 2022.

	29 janv. 2022
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total des billets de premier rang (juste valeur)	2,600,000)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.06

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.25%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.38%	248,808)	8,397)
4.60%	695,888)	32,011)
0.88%	494,814)	4,330)
4.70%	239,470)	11,255)
4.80%	132,431)	6,357)
1.88%	494,691)	9,275)
5.45%	146,223)	7,969)
Valeur totale	2,452,325)	79,594)
3.25%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 79,594 ÷ 2,452,325 = 3.25%

Ross Stores Inc., les frais d’intérêt encourus

US$ en milliers

12 mois terminés le	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018	28 janv. 2017
Charges d’intérêts	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
Intérêts capitalisés	14,476)	12,251)	4,367)	2,497)	710)	26)
Frais d’intérêts encourus	89,637)	100,315)	14,107)	18,904)	19,557)	19,595)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts de Ross Stores Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont légèrement diminué de 2021 à 2022.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés de Ross Stores Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Frais d’intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêts engagés par Ross Stores Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont légèrement diminué de 2021 à 2022.

	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018	28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net	1,722,589)	85,382)	1,660,928)	1,587,457)	1,362,753)	1,117,654)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	535,951)	20,915)	503,360)	463,419)	677,967)	668,502)
Plus: Charges d’intérêts	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	2,333,701)	194,361)	2,174,028)	2,067,283)	2,059,567)	1,805,725)

Frais d’intérêts encourus	89,637)	100,315)	14,107)	18,904)	19,557)	19,595)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	31.05	2.21	223.21	126.00	109.28	92.27
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	26.04	1.94	154.11	109.36	105.31	92.15

2022 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,333,701 ÷ 75,161 = 31.05

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 2,333,701 ÷ 89,637 = 26.04

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Ross Stores Inc. a diminué de 2020 à 2021, puis a légèrement augmenté de 2021 à 2022.

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

Analyse de l’endettement