Stock Analysis on Net
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Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 décembre 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Ross Stores Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Bénéfice net
Dotations aux amortissements
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Rémunération à base d’actions
Gain sur la vente d’actifs
Impôts différés
Inventaire de marchandises
Autres actifs circulants
Comptes créditeurs
Autres passifs à court terme
Impôts
Actifs et passifs de contrats de location-exploitation, montant net
Autres à long terme, montant net
Variation de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Diminution de la trésorerie et des placements soumis à restrictions
Produit des placements
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Émission d’actions ordinaires liées à des plans d’actionnariat
Achat d’actions propres
Rachat d’actions ordinaires
Dividendes versés
Produit net de l’émission de titres de créance à court terme
Paiements de la dette à court terme
Produit net de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Paiement des frais d’extinction et d’émission de la dette
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, fin d’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Ross Stores Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont diminué considérablement de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Ross Stores Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont diminué considérablement de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Ross Stores Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.