Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Shockwave Medical Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	281,674)	328,422)	498,108)	141,458)	280,932)	156,586)	127,779)	99,913)	66,252)	89,209)	91,195)	84,268)	57,006)	50,423)	215,256)	218,296)	123,111)	139,045)	39,452)	41,924)	138,064)
Placements à court terme	747,559)	662,132)	419,225)	117,131)	135,929)	147,907)	122,888)	124,993)	134,875)	111,772)	91,759)	90,478)	120,422)	151,931)	—)	13,109)	47,278)	56,304)	74,646)	83,213)	—)
Débiteurs, montant net	124,440)	114,552)	98,819)	96,562)	84,309)	71,366)	64,224)	59,797)	47,842)	37,435)	29,966)	24,955)	19,613)	11,689)	10,711)	6,365)	7,811)	7,377)	5,551)	5,242)	3,939)
Inventaire	111,215)	107,587)	97,180)	92,093)	83,256)	75,112)	68,974)	60,028)	53,369)	42,978)	38,744)	36,149)	33,538)	29,859)	28,868)	23,427)	15,921)	12,074)	9,227)	8,291)	7,014)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	10,462)	12,567)	15,210)	9,118)	6,399)	8,292)	11,393)	7,275)	7,572)	4,508)	4,364)	3,781)	2,533)	2,398)	3,033)	3,117)	3,485)	1,897)	2,199)	1,953)	2,508)
Actif circulant	1,275,350)	1,225,260)	1,128,542)	456,362)	590,825)	459,263)	395,258)	352,006)	309,910)	285,902)	256,028)	239,631)	233,112)	246,300)	257,868)	264,314)	197,606)	216,697)	131,075)	140,623)	151,525)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	34,919)	29,707)	30,360)	31,117)	31,623)	32,365)	33,107)	26,045)	26,729)	27,496)	11,790)	6,825)	7,211)	7,568)	7,841)	8,130)	8,495)	8,825)	2,155)	2,398)	2,645)
Immobilisations corporelles, montant net	78,693)	68,923)	62,017)	59,803)	54,057)	48,152)	39,265)	32,253)	27,886)	24,361)	23,085)	21,467)	20,233)	16,362)	13,282)	13,287)	13,084)	4,910)	4,111)	3,244)	2,803)
Investissement selon la méthode de la mise en équivalence	2,356)	1,643)	1,810)	2,543)	2,689)	3,512)	4,573)	4,476)	5,940)	5,987)	6,408)	6,750)	6,750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Immobilisations incorporelles, montant net	91,960)	92,857)	93,775)	94,692)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Survaleur	39,568)	39,568)	39,789)	39,789)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actifs d’impôts différés	111,900)	99,169)	109,432)	94,699)	97,941)	97,568)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres actifs	9,001)	9,436)	8,234)	7,599)	6,112)	5,229)	3,606)	2,365)	2,055)	1,936)	1,684)	1,686)	1,764)	1,812)	1,667)	1,622)	1,553)	1,506)	548)	542)	566)
Actifs non courants	368,397)	341,303)	345,417)	330,242)	192,422)	186,826)	80,551)	65,139)	62,610)	59,780)	42,967)	36,728)	35,958)	25,742)	22,790)	23,039)	23,132)	15,241)	6,814)	6,184)	6,014)
Total de l’actif	1,643,747)	1,566,563)	1,473,959)	786,604)	783,247)	646,089)	475,809)	417,145)	372,520)	345,682)	298,995)	276,359)	269,070)	272,042)	280,658)	287,353)	220,738)	231,938)	137,889)	146,807)	157,539)

Trésorerie et équivalents de trésorerie: Les liquidités ont connu une fluctuation importante au cours de la période. Après une forte baisse à la fin de 2019, un pic significatif est observé au début de 2020, correspondant probablement à une augmentation des liquidités de l'entreprise. La tendance générale montre une hausse progressive à partir de 2020, atteignant un sommet à la fin de 2023, avant une légère diminution au troisième trimestre 2024. Cela suggère une gestion active de la trésorerie, avec une capacité à mobiliser rapidement des fonds pour financer les opérations ou investir.
Placements à court terme: Les placements à court terme présentent une croissance soutenue à partir de 2020, passant de valeurs modérées à un volume beaucoup plus élevé en 2023, dépassant 662 millions de dollars. Cette augmentation indique une stratégie d'investissement pour optimiser la rentabilité des excédents de liquidités,avec une propension accrue à détenir des actifs financiers à court terme, possiblement pour la gestion de la liquidité ou pour des investissements à court échéance.
Débiteurs, montant net: Les comptes débiteurs montrent une tendance à la hausse continue tout au long de la période, avec une augmentation significative à partir de 2020. La croissance régulière indique une augmentation des ventes ou des activités commerciales en cours, mais pourrait aussi signaler une extension de la période de recouvrement ou une évolution dans la politique de crédit de l'entreprise.
Inventaire: Les stocks ont connu une croissance constante, avec une augmentation notable en 2020 et 2021. La progression continue jusqu'à atteindre plus de 111 millions de dollars en fin 2023 est indicative d'une augmentation des activités de production ou de stockages liés aux ventes futures. La gestion de l'inventaire semble s'être adaptée à la croissance de l'activité, sans indications immédiates de problèmes d'excès ou de stockage excessif.
Charges payées d’avance et autres actifs circulants: Les charges payées d’avance et autres actifs circulants ont connu une augmentation significative à fin 2021, puis ont fluctué avec une tendance à diminuer légèrement en 2023. Cela peut refléter des investissements dans des services ou contrats à long terme, ou des changements dans la politique d’amortissement des charges payées d’avance.
Actif circulant: La valeur totale de l’actif circulant a connu une croissance substantielle, en particulier à partir de 2020, atteignant plus de 1,2 milliard de dollars fin 2023. La croissance de cet élément témoigne d’une augmentation de la liquidité et des actifs à court terme, alignée avec la stratégie de mobilisation rapide des ressources pour financer les opérations ou soutenir la croissance commerciale.
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation: Les actifs des contrats de location ont augmenté de manière régulière à partir de 2019, avec une croissance notable à partir de 2021, atteignant une valeur proche de 34 919 milliers de dollars fin 2023. Cette évolution indique une augmentation de l'utilisation de contrats de location, voire une expansion du parc immobilier ou d’équipements loués par l'entreprise.
Immobilisations corporelles, montant net: Les immobilisations corporelles ont connu une croissance continue, doublant presque leur valeur entre 2019 et 2023. La tendance renforce l'idée d'investissements réguliers dans des actifs physiques pour soutenir la croissance opérationnelle, notamment dans l'acquisition d’équipements ou de bâtiments.
Investissement selon la méthode de la mise en équivalence: Les investissements selon cette méthode ont été faibles mais constants à partir de 2021, suggérant une implication modérée dans des sociétés affiliées ou associées. La stabilité de ces investissements indique une stratégie d’investissement à moyen ou long terme dans des partenariats spécifiques.
Immobilisations incorporelles et survaleur: Les immobilisations incorporelles et la survaleur ont été acquises ou valorisées au fil des années, culminant en 2021. Ces éléments représentent souvent des actifs immatériels importants tels que des brevets, licences ou marques, en lien avec le développement de la technologie ou du branding de l’entreprise. La légère décroissance depuis 2021 pourrait indiquer une amortisation ou une expiration de certains actifs.
Actifs d’impôts différés: Les actifs d’impôts différés ont augmenté à partir de 2020, atteignant environ 111 millions de dollars fin 2023. Cette croissance est cohérente avec des bénéfices fiscaux futurs ou des pertes reportées, signalant une gestion optimisée de la fiscalité de l'entreprise.
Autres actifs: Les autres actifs ont connu une croissance régulière, passant d’une valeur modérée en début de période à plus de 9 millions de dollars en 2024. Cela peut englober divers actifs spécifiques ou non classés dans d’autres catégories, contribuant à une diversification de l’actif non courant.
Actifs non courants: Les actifs non courants ont fortement augmenté, notamment à partir de 2020, atteignant plus de 368 millions de dollars en 2024. Ce mouvement reflète des investissements considérables dans des immobilisations, des actifs incorporels ou autres investissements à long terme, supportant la croissance de l’activité à plus long terme.
Total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance exponentielle, passant d’environ 157 millions de dollars en 2019 à plus de 1,64 milliard de dollars à la fin de la période. Cette augmentation concerne la balance globale des actifs, confirmant une expansion considérable des ressources et des investissements réalisés par l'entreprise au fil des ans.

Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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