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Shockwave Medical Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2019
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2019
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Shockwave Medical Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Tendances du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires produit représente la majorité du chiffre d’affaires total, avec une stabilité relative à 100% sur l’ensemble de la période. L’absence de variation dans la part du chiffre d’affaires indique une assise solide dans la performance des revenus issus des produits de l’entreprise.
- Évolution du coût des revenus et de la marge brute
- Le coût du chiffre d’affaires produit a diminué en pourcentage du chiffre d’affaires, passant de -39,97 % en 2019 à environ -13,06 % en 2023. Cette réduction significative du coût relatif a entraîné une augmentation de la marge brute, qui est passée de 60,03 % en 2019 à près de 86,94 % en 2023. Cela suggère une amélioration notable de la rentabilité brute, probablement due à une meilleure efficacité opérationnelle ou à une réduction des coûts de production.
- Recherches et développement, ventes et marketing, et généralités et administration
- Les dépenses en recherche et développement (R&D) ont progressé en pourcentage du chiffre d’affaires, passant de -76,53 % en 2019 à -19,95 % en 2023, indiquant une réduction relative de ces dépenses, ce qui pourrait refléter une phase de consolidation ou de maturité des investissements en R&D. Les charges de ventes et marketing ont également diminué en proportion du chiffre d’affaires, de -71,33 % à -32,16 %, améliorant la rentabilité commerciale et la maîtrise des coûts liés à la croissance. Les dépenses en généralités et administration ont connu une baisse importante en pourcentage, passant de -32,93 % à -13,05 %, soulignant une optimisation administrative.
- Charges d’exploitation et résultat opérationnel
- Les charges d’exploitation, qui incluent l’ensemble des coûts liés à l’exploitation, ont diminué en pourcentage du chiffre d’affaires, passant de -180,79 % en 2019 à -65,15 % en 2023. Cette réduction a permis d’améliorer le résultat d’exploitation, qui est passé d’une perte importante de -120,76 % en 2019 à un bénéfice de 21,79 % en 2023. La tendance indique une amélioration considérable de la rentabilité opérationnelle, passant d’une perte à un résultat positif durable.
- Résultat net et bénéfice
- Le bénéfice avant impôts a connu une progression notable, passant de -118,92 % en 2019 à environ 23,87 % en 2023, soulignant une nette redressement de la rentabilité globale. La perte nette en 2019-2020 s’est considérablement atténuée, permettant à l’entreprise de dégager un bénéfice net de 20,17 % en 2023. La survenue d’un bénéfice net dans la dernière année analysée reflète une gestion efficace des coûts et une amélioration de la performance financière globale.
- Autres éléments financiers
- Les charges financières, notamment les charges d’intérêts, ont diminué en proportion jusqu’en 2022, puis ont augmenté en 2023, mais restent faibles par rapport au chiffre d’affaires. La juste valeur du passif au titre des bons de souscription a été absente dans la plupart des années, sauf en 2019, ce qui pourrait indiquer une stabilité ou une absence de modifications significatives dans ces instruments financiers. Les autres produits et charges nets ont varié sans tendance claire, mais ont généralement contribué positivement au résultat net dans la dernière année, avec un montant absolu de 3,28 % du chiffre d’affaires en 2023.