Stock Analysis on Net
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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Shockwave Medical Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Perte sur investissement selon la méthode de la mise en équivalence
Rémunération à base d’actions
Charges locatives hors trésorerie
Amortissement de la prime et de l’escompte sur les titres disponibles à la vente
Perte sur dépréciation d’immobilisations
Perte à l’extinction de la dette
Impôts différés
Variation de la juste valeur du passif lié aux bons de souscription
Amortissement des coûts d’émission de titres de créance
Réévaluation des devises étrangères
Comptes débiteurs
Inventaire
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Autres actifs
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs à court terme
Obligations locatives
Assujettissement à l’impôt sur le revenu à long terme
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achat de titres disponibles à la vente
Produit de l’échéance des titres disponibles à la vente
Achat d’immobilisations corporelles
Regroupement d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors de l’introduction en bourse, déduction faite des frais d’émission payés
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un appel public à l’épargne, déduction faite des frais d’émission payés
Paiements d’impôts retenus sur l’acquisition nette d’unités d’actions soumises à des restrictions
Produit du financement par emprunt
Produit de la dette convertible, montant net
Achat d’options d’achat plafonnées liées à la dette convertible
Paiement de la responsabilité assumée en vertu du bon de souscription
Paiement des frais d’offre différés
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un régime d’achat d’actions par les employés
Produit de l’exercice des bons de souscription d’actions
Remboursement du capital de la dette
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Shockwave Medical Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Shockwave Medical Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Shockwave Medical Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.