Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Shockwave Medical Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Sur la période analysée, ce ratio a connu une variation significative. En 2020, une baisse notable par rapport à 2019 a été observée, passant de 8,74 à 4,14, ce qui peut indiquer une utilisation moindre ou une inefficacité accrue des immobilisations durant cette année. Cependant, à partir de 2021, le ratio a augmenté régulièrement, atteignant 9,73 en 2021, puis 10,17 en 2022, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité dans la gestion des immobilisations. Le ratio est ainsi revenu à un niveau comparable à celui de 2019, témoignant d'une meilleure utilisation de ces actifs pour générer du chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation
- Ce ratio a également évolué de façon similaire à celui sans inclusion des actifs de location. Après une baisse en 2020 (2,83 contre 3,13 en 2019), il a connu une forte hausse à partir de 2021, culminant à 4,57, puis se renforçant encore en 2022 à 6,08, et en 2023 à 7,40. Cette tendance indique une augmentation progressive de l'efficacité dans l'utilisation de l'ensemble des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location, pour générer des revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une croissance notable de 2019 à 2021, passant de 0,19 à 0,69, ce qui indique une amélioration significative de la productivité de l’actif total de l'entreprise. Cependant, en 2022, le ratio a légèrement diminué à 0,76 avant de redescendre en 2023 à 0,47. La baisse en 2023 pourrait refléter une contraction de l'efficacité dans l'utilisation totale de l’actif ou une augmentation de l'actif sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance progressive, passant de 0,22 en 2019 à 1,09 en 2023. La progression indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, avec une utilisation plus efficace des fonds propres pour générer du chiffre d'affaires ou bénéfice. La stabilisation autour de 1, en 2022 et 2023, pourrait suggérer un certain équilibre dans la gestion de la rentabilité des capitaux propres à cette période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation régulière entre 2019 et 2021, leur progression s'est accentuée à partir de 2021, atteignant 730 230 milliers de dollars en 2023, soit une multiplication par environ 17 par rapport à 2019. Cette tendance indique une expansion continue de l'activité et une augmentation notable des ventes ou des prestations de services.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une croissance soutenue sur la période. Elles sont passées de 4 910 milliers de dollars en 2019 à 68 923 milliers de dollars en 2023, soit une augmentation de plus de 14 fois. Cette évolution reflète probablement des investissements importants dans l'acquisition ou la modernisation des actifs physiques de l'entreprise, en cohérence avec la croissance des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, présente une tendance contrastée. En 2019, il s'établissait à 8,74, puis a fortement diminué à 4,14 en 2020, avant de remonter à 9,73 en 2021, et de poursuivre sa progression pour atteindre 10,59 en 2023. La réduction en 2020 pourrait être liée à une baisse temporaire de l'efficacité ou à une croissance plus rapide des immobilisations par rapport aux revenus. La reprise et la croissance rapides de ce ratio après 2020 suggèrent une amélioration de l'utilisation des actifs dans la génération de revenus, ainsi qu'une gestion efficace de l'optimisation des immobilisations en lien avec l'expansion de l'entreprise.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Une tendance claire d'augmentation des revenus est observée sur la période analysée. Après une croissance modérée entre 2019 et 2020, l'entreprise a connu une accélération significative de ses revenus à partir de 2021, passant d'environ 23,7 millions de dollars à près de 490 millions en 2022, puis atteignant environ 730 millions en 2023. Ce développement indique une croissance rapide et soutenue des activités ou de la demande pour ses produits ou services.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière régulière tout au long de la période. Leur valeur a quasiment doublé entre 2019 et 2020, puis a continué d’augmenter à un rythme soutenu jusqu’en 2023, atteignant près de 98,6 millions de dollars. Cette croissance traduit probablement des investissements continus dans des actifs physiques, tels que des équipements ou des infrastructures, afin de soutenir l’expansion des opérations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations nettes, a connu une progression régulière. En 2019, il s’élevait à 3,13, puis a légèrement diminué en 2020 à 2,83, avant de connaître une forte progression à partir de 2021 jusqu’à 7,4 en 2023. Cette évolution indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations, suggérant que l'entreprise parvient à produire davantage de revenus avec un montant relatif d’actifs immobilisés, notamment en période de croissance exponentielle des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance significative de ses revenus au cours de la période analysée. En 2019, le revenu s’élevait à 42 927 milliers de dollars, puis il a augmenté en 2020 pour atteindre 67 789 milliers de dollars, soit une croissance notable. L’année 2021 a été caractérisée par une progression spectaculaire avec un revenu de 237 146 milliers de dollars, marquant une hausse substantielle par rapport à l’année précédente. La tendance haussière s’est poursuivie en 2022 avec un revenu de 489 733 milliers de dollars et a continué en 2023 pour atteindre 730 230 milliers de dollars. Globalement, la croissance des revenus est très marquée, notamment à partir de 2020, indiquant une expansion rapide des activités ou une augmentation importante de la demande.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a également connu une forte augmentation sur la période. En 2019, l’actif total s’élevait à 231 938 milliers de dollars. Il a progressé régulièrement, atteignant 272 042 milliers de dollars en 2020, puis 345 682 milliers de dollars en 2021. La croissance s’est accélérée en 2022, avec un actif total de 646 089 milliers de dollars, puis une nouvelle hausse notable en 2023, culminant à 1 566 563 milliers de dollars. Cette dynamique indique probablement une accumulation d’actifs significative, potentiellement liée à des investissements importants ou à une croissance organique accélérée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a varié de manière notable sur la période. En 2019, il était de 0.19, puis il a augmenté en 2020 à 0.25, ce qui indique une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des revenus. En 2021, ce ratio a connu une forte hausse pour atteindre 0.69, témoignant d’une amélioration de la productivité ou d’une gestion plus efficace des actifs. Cependant, en 2022, le ratio a poursuivi sa progression pour atteindre 0.76, ce qui reflète une utilisation encore plus optimale des actifs pour générer du chiffre d’affaires. En 2023, toutefois, il a diminué à 0.47, suggérant une réduction de cette efficacité ou une augmentation plus rapide de l’actif par rapport au revenu généré, ce qui peut être dû à une croissance importante des actifs ou à un ralentissement relatif de la croissance des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Shockwave Medical Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative au cours de la période analysée. Dès 2019, ils s'élevaient à 42 927 milliers de dollars, puis ont augmenté de manière régulière pour atteindre 67 789 milliers de dollars en 2020. La croissance s'est accélérée entre 2020 et 2021, avec une hausse marquée pour atteindre 237 146 milliers de dollars, représentant une croissance substantielle. La tendance se poursuit avec une augmentation encore plus importante en 2022 à 489 733 milliers de dollars, suivie d'une nouvelle croissance en 2023 jusqu'à 730 230 milliers de dollars, illustrant une dynamique de croissance robuste et continue.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont également connu une évolution positive durant cette période. Après une augmentation de 192 653 milliers de dollars en 2019 à 225 654 milliers en 2020, ils ont progressé modestement en 2021 pour atteindre 241 830 milliers de dollars. La croissance s'est accélérée à partir de cette date, atteignant 511 316 milliers de dollars en 2022, puis en se poursuivant pour atteindre 668 677 milliers de dollars en 2023. Cette tendance indique une solidification du patrimoine net de l'entreprise, en phase avec sa croissance des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui reflète l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a présenté une évolution notable. En 2019, il était à 0.22, puis a augmenté à 0.3 en 2020, indiquant une meilleure efficience. Une forte progression a été observée en 2021, où il a atteint 0.98, soit quasiment une multiplication par 4, suggérant une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer des revenus. En 2022, le ratio s'est maintenu à un niveau élevé de 0.96, avant de dépasser légèrement cette valeur en 2023 à 1.09. Cette progression témoigne d'une amélioration sensible de l'efficience opérationnelle et financière de l'entreprise dans l'utilisation de ses capitaux propres pour la génération de chiffre d'affaires.