Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Shockwave Medical Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Shockwave Medical Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Équipements et services de soins de santé | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Shockwave Medical Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des ratios financiers
-
Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une évolution significative, passant de données non disponibles jusqu'à 32,02 en 2022, puis doublant pour atteindre 65,99 en 2023. Cette augmentation indique une hausse forte de la valorisation relative par rapport aux bénéfices nets, ce qui peut refleter une perception accrue de la croissance future ou une appréciation du marché face à la rentabilité de l'entreprise.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a également connu une tendance similaire, progressant de valeurs non déterminées jusqu'à 55,72 en 2022, puis en augmentant à 61,09 en 2023. La hausse suggère une valorisation du marché plus élevée par rapport à la performance opérationnelle de l'entreprise, ce qui peut indiquer une forte confiance dans ses perspectives de croissance sans nécessairement s'accompagner d'une augmentation proportionnelle du résultat d’exploitation.
Concernant le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S), une forte volatilité a été observée. Après un pic en 2020 à 60,01, il chute en 2021 à 26,4, puis poursuit une tendance à la baisse pour atteindre 14,12 en 2022 et légèrement en dessous à 13,31 en 2023. Cette évolution pourrait indiquer une réduction de la valorisation relative par rapport au chiffre d'affaires, potentiellement liée à une augmentation du chiffre d'affaires ou à une perception modérée de sa croissance future par le marché.
Le ratio cours/valeur comptable (P/BV) a connu une croissance importante, passant de 4,78 en 2019, à 18,03 en 2020, puis à 25,89 en 2021. Après cette période de forte augmentation, il se réduit à 13,53 en 2022, avant de retrouver une légère hausse à 14,53 en 2023. La variation du ratio indique une perception changeante de la valeur comptable de l'entreprise : une forte valorisation par rapport à la valeur comptable durant 2020 et 2021, puis une baisse en 2022, avec un regain en 2023, suggérant des ajustements dans la perception de la solidité financière ou de la croissance anticipée.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Shockwave Medical Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Shockwave Medical Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une augmentation notable sur la période analysée. En 2019, il était de 29 US$, puis il a connu une croissance significative pour atteindre 116,76 US$ en 2020. La tendance s’est poursuivie pour atteindre 175,59 US$ en 2021, puis 189,52 US$ en 2022. Enfin, la valeur a continué à augmenter pour atteindre 259,89 US$ en 2023. Cette progression soutenue indique une forte appréciation de la valeur de l’action au fil des années.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a présenté une trajectoire améliorable. En 2019, il était déficitaire à -1,61 US$, et cette situation s’est aggravée en 2020 avec un EPS de -1,89 US$. Cependant, en 2021, une inversion de tendance a été observée avec une remontée à -0,26 US$, ce qui indique un début de redressement dans la rentabilité par action. La situation s’est nettement améliorée en 2022 avec un EPS positif de 5,92 US$, poursuivant cette progression en 2023 avec 3,94 US$, bien que ce dernier soit inférieur au pic de 2022. Le redressement du bénéfice par action, notamment à partir de 2021, signale une amélioration significative de la performance financière de l'entreprise.
- Ratio P/E (Prix/Bénéfice)
- Le ratio prix/bénéfice a été calculé uniquement pour 2022 et 2023, avec des valeurs respectives de 32,02 et 65,99. La croissance notable du ratio indique une augmentation de la valorisation de l’action par rapport aux bénéfices réalisés, suggérant que les investisseurs anticipent une croissance future ou attribuent une prime à l'entreprise en raison de ses perspectives positives. La hausse du ratio P/E reflète généralement des attentes élevées du marché concernant les performances futures de l’entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Shockwave Medical Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Shockwave Medical Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative sur la période étudiée, passant de 29 US$ à la fin de 2019 à 259,89 US$ à la fin de 2023. Cette progression reflète une tendance à la hausse constante, avec une accélération notable entre 2022 et 2023, indiquant un développement positif de la valorisation de l'entreprise.
- Résultat d'exploitation par action (EPS)
- Le résultat d'exploitation par action s'est fortement amélioré, passant d'une perte de -1,63 US$ en 2019 à un bénéfice de 4,25 US$ en 2023. La période 2020 à 2021 témoigne d'une correction ou stabilisation avec une réduction des pertes, puis une reprise qui aboutit à un bénéfice en 2022 et 2023. Cela indique une progression substantielle de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d'exploitation)
- Le ratio P/OP a été mesuré à 55,72 en fin 2022 et a augmenté à 61,09 en fin 2023. La hausse de ce ratio, couplée à l'amélioration du résultat d'exploitation, suggère une valorisation accrue relative aux bénéfices opérationnels, ce qui peut refléter une perception de croissance ou de confiance accrue du marché à l'égard de l'entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Shockwave Medical Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Shockwave Medical Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période, passant d’environ 29 US$ à la fin de 2019 à près de 260 US$ à la fin de 2023. Cette progression indique une augmentation notable de la valorisation de l’entreprise, avec une croissance particulièrement forte entre 2020 et 2021, puis une stabilization à un niveau élevé à partir de 2022.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une tendance fortement haussière, passant de 1,35 US$ en 2019 à 19,53 US$ en 2023. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2020, ce qui suggère une augmentation importante de la rentabilité ou de la génération de revenus par action, reflétant une croissance substantielle de l’activité ou une expansion de l’entreprise.
- Évolution du ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a fluctué au cours de la période. Il était assez élevé en 2019 à 21,46, puis a augmenté de manière spectaculaire en 2020 pour atteindre 60,01. Par la suite, il a diminué de façon marquée en 2021 à 26,4, puis a poursuivi sa baisse pour atteindre 14,12 en 2022, et enfin 13,31 en 2023. La baisse du ratio indique une réduction de la valorisation relative par rapport aux revenus, ce qui pourrait refléter une amélioration de la performance ou une stabilisation de la valorisation par rapport à la croissance des revenus.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Shockwave Medical Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Shockwave Medical Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative sur la période étudiée. Il est passé d’environ 29 USD à la fin 2019 à près de 260 USD à la fin 2023. Cette progression reflète une croissance soutenue de la valeur perçue par le marché, avec notamment une augmentation notable entre 2020 et 2021, suivie d’une consolidation avec une croissance encore importante en 2022 et 2023.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a été en progression constante, passant de 6,06 USD en 2019 à 17,88 USD en 2023. La croissance de cette métrique indique une consolidation du patrimoine par action, traduisant potentiellement une augmentation des actifs nets de l'entreprise ou une réduction du nombre d’actions en circulation amortissant cette croissance.
- Évolution du ratio P/BV (Price to Book Value)
- Le ratio P/BV a présenté une volatilité marquée, débutant à 4,78 en 2019 et atteignant un pic de 25,89 en 2021. Ensuite, il a diminué à environ 13,53 en 2022 pour remonter légèrement à 14,53 en 2023. La forte hausse en 2020 et 2021 suggère que le cours de l’action a augmenté à un rythme bien supérieur à la croissance de la valeur comptable, reflétant probablement une forte appréciation de la prime de marché sur la valeur comptable. La baisse relative en 2022 indique peut-être une correction ou une stabilisation à la suite de cette augmentation importante, mais le ratio reste élevé, témoignant d’une valorisation importante du marché par rapport aux actifs comptables de l'entreprise.