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Shockwave Medical Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2019
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2019
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
État des résultats
Shockwave Medical Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Analyse des tendances de revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période examinée. Ils sont passés de 42 927 milliers de dollars en 2019 à 730 230 milliers de dollars en 2023. La progression est particulièrement marquée à partir de 2021, où une augmentation exponentielle est observée, passant de 237 146 milliers en 2021 à près de 490 000 milliers en 2022, puis à plus de 730 000 milliers en 2023, indiquant une expansion commerciale soutenue.
- Analyse de la rentabilité opérationnelle
- Les résultats d'exploitation ont affiché une tendance à l'amélioration notable. En 2019 et 2020, l'entreprise enregistrait des pertes d’exploitation importantes, respectivement de 51 839 et 65 663 milliers de dollars. La situation s'est encore dégradée en 2021, atteignant une perte de 871 milliers, mais à partir de 2022, une inversion de la tendance est perceptible avec un bénéfice d'exploitation de 124 134 milliers, suivi d'une croissance à 159 093 milliers en 2023. Cela suggère une optimisation des opérations ou une montée en puissance rentable.
- Analyse du bénéfice net
- Le bénéfice net a suivi une évolution contrastée. Après des pertes nettes importantes en 2019 et 2020 (plus de 51 000 milliers de dollars), la société a réussi à réduire ces pertes en 2021 à 9 136 milliers, atteignant finalement un bénéfice net positif en 2022 de 215 996 milliers. En 2023, ce bénéfice a diminué légèrement à 147 278 milliers, mais demeure à un niveau significatif par rapport aux premières années. Cette tendance indique une consolidation de la rentabilité globale de l'entreprise, notamment après une période de pertes prolongées.
Bilan : actif
Shockwave Medical Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Actif circulant
-
Une tendance à la hausse significative est observée dans l'actif circulant, qui passe d'environ 216 millions de dollars en 2019 à plus de 1,2 milliard de dollars en 2023.
Cette croissance est progressive sur la période, avec une augmentation notable entre 2022 et 2023, indiquant une augmentation substantielle de la liquidité ou des actifs à court terme disponibles pour l'entreprise.
- Total de l’actif
-
Le total de l’actif montre également une croissance soutenue, passant d'environ 232 millions de dollars en 2019 à plus de 1,56 milliard de dollars en 2023.
Cette augmentation traduit une expansion importante du bilan de l'entreprise, qui pourrait résulter à la fois d'une augmentation des actifs à court terme et à long terme, témoignant potentiellement d'investissements ou d'une croissance des opérations de l'entreprise.
La progression entre chaque période indique une tendance de croissance continue, renforcée par le relèvement des valeurs à chaque année pour les deux indicateurs.
Bilan : passif et capitaux propres
Shockwave Medical Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Passif à court terme
- Une tendance à la hausse est observable pour le passif à court terme, passant de 24 008 milliers de dollars en 2019 à 104 205 milliers de dollars en 2023. Cette augmentation significative indique probablement une croissance des obligations à court terme de l'entreprise ou une augmentation de ses besoins de financement à court terme au fil des années.
- Total du passif
- Le total du passif a également connu une progression importante, passant de 39 285 milliers de dollars en 2019 à 897 886 milliers de dollars en 2023. La croissance accélérée après 2021 constitue une tendance notable, suggérant une augmentation globale des engagements financiers de l'entreprise, qui pourrait inclure une augmentation de la dette ou d'autres passifs.
- Total de la dette
- La dette totale a augmenté de manière marquée, passant de 13 819 milliers de dollars en 2019 à 731 863 milliers de dollars en 2023. La croissance est particulièrement forte entre 2022 et 2023, ce qui pourrait indiquer une levée de fonds importante ou la prise de nouvelles dettes à cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également progressé, passant de 192 653 milliers de dollars en 2019 à 668 677 milliers de dollars en 2023. La progression est régulière et significative, reflétant probablement une augmentation des bénéfices ou une émission de nouvelles actions, ce qui a renforcé la structure financière de l'entreprise.
Tableau des flux de trésorerie
Shockwave Medical Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d'exploitation ont connu une tendance initiale de dégradation entre 2019 et 2020, passant d'une sortie de 48 107 milliers de dollars à 71 184 milliers de dollars. Toutefois, à partir de 2021, une reprise sensible est observée, avec un flux positif de 15 036 milliers de dollars, atteignant un pic en 2023 avec 196 053 milliers de dollars. Cette évolution indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités principales au fil du temps, culminant en 2023.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux liés aux investissements montrent une tendance généralement négative sur la période, avec des sorties de capitaux importantes. Après une première sortie de 59 543 milliers de dollars en 2019, la sortie s'accentue en 2020 à 107 473 milliers de dollars. En 2021, de légères entrées de 26 416 milliers de dollars apparaissent, mais en 2022, la sortie de 62 150 milliers de dollars est notable, et en 2023, la sortie est particulièrement élevée, atteignant 625 727 milliers de dollars. Cette évolution suggère une activité soutenue d'investissement ou de désinvestissement, avec une recentralisation sur des dépenses d’investissement élevées en 2023.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie liés au financement indiquent une dynamique variable. En 2019, ils sont positifs à 208 052 milliers de dollars, puis diminuent de manière significative en 2020 à 90 035 milliers de dollars. En 2021, un léger flux négatif de -2 451 milliers de dollars est enregistré, mais en 2022, un regain positif de 12 999 milliers de dollars est observé. En 2023, les flux de financement connaissent une forte augmentation pour atteindre 600 401 milliers de dollars. La tendance générale montre une période d'instabilité, mais une nette remontée en 2023, probablement en lien avec des opérations de levée de fonds ou d’autres stratégies financières importantes.
Données par action
Shockwave Medical Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
- Le bénéfice de base par action a montré une tendance négative de 2019 à 2021, passant de -2,14 US$ en 2019 à -0,26 US$ en 2021. La perte par action s'est donc réduite significativement au cours de cette période, indiquant une amélioration progressive de la performance financière de l'entreprise. En 2022, le bénéfice par action est devenu positif, atteignant 6,02 US$, marquant une transition vers la rentabilité. En 2023, ce bénéfice a diminué à 4,01 US$, mais reste supérieur au seuil de rentabilité observé en 2021, témoignant d'une consolidation de la situation favorable.
- Bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance similaire à celle du bénéfice de base, avec une amélioration notable à partir de 2021. La valeur passe de -2,14 US$ en 2019 et 2020 à -0,26 US$ en 2021, puis devient positive en 2022 à 5,7 US$. En 2023, il diminue légèrement à 3,85 US$, mais reste en territoire positif. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité pour les détenteurs d’actions diluées, tout en soulignant une transformation de la société vers une plus grande profitabilité.
- Dividende par action
- Aucune donnée n’est disponible pour cette rubrique, ce qui pourrait indiquer que l’entreprise n’a pas versé de dividendes au cours de ces années ou que les informations n’ont pas été communiquées. La non-distribution de dividendes pourrait refléter une stratégie de réinvestissement des bénéfices ou une politique financière non axée sur le versement de dividendes.