Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Shockwave Medical Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Analyse des ratios de liquidité
- Les ratios de liquidité, notamment le ratio de liquidité actuel, le ratio de liquidité rapide et le ratio de liquidité de trésorerie, ont connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Le ratio de liquidité actuel a augmenté de manière notable entre 2019 et 2020, passant de 9.03 à 9.63. Cependant, une baisse significative est observée en 2021, avec une chute à 5.54, avant de remonter en 2022 à 7.25 et de dépasser largement cette valeur en 2023, atteignant 11.76. La tendance du ratio de liquidité rapide montre une évolution similaire, passant d'une valeur élevée de 8.44 en 2019 à 8.37 en 2020, puis décroissant à 4.62 en 2021, avant de rebondir à 5.93 en 2022 et culminant à 10.61 en 2023. Concernant le ratio de liquidité de trésorerie, une baisse est également visible entre 2019 (8.14) et 2021 (3.89), suivi d'une amélioration en 2022 (4.8) et une forte progression en 2023 (9.51).
- Interprétation générale
- Les ratios indiquent une amélioration significative de la position de liquidité de l'entreprise en 2023, surpassant largement les niveaux observés en 2019 et 2020. La forte augmentation en 2023 peut témoigner d'une gestion prudente des liquidités ou d'une amélioration dans la constitution de trésorerie et d'actifs liquides, renforçant ainsi la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme. La baisse de 2021 pourrait refléter une période de contraintes temporaires ou de restructuration, suivie d'une reprise robuste en 2022 et surtout en 2023. La cohérence entre les différents ratios de liquidité confirme cette tendance positive récente.
Ratio de liquidité actuel
Shockwave Medical Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une croissance significative sur la période analysée. Il est passé de 216 697 milliers de dollars à la fin de 2019 à 1 225 260 milliers de dollars à la fin de 2023. Cette augmentation continue indique une augmentation importante des actifs à court terme, suggérant une amélioration de la liquidité ou une augmentation des investissements à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de 24 008 milliers de dollars en 2019 à 104 205 milliers de dollars en 2023. Cette hausse reflète une augmentation de l'endettement ou des obligations à court terme, cependant à un rythme moins rapide que l'actif circulant, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente des besoins en fonds à court terme ou une croissance des opérations nécessitant davantage de liquidités.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours des années, passant de 9,03 en 2019 à 11,76 en 2023. Il s'est d'abord élevé, atteignant un pic à 9,63 en 2020, puis a diminué à 5,54 en 2021 avant de repartir à la hausse pour atteindre un maximum en 2023. Ces variations montrent une amélioration globale de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme par ses actifs liquides ou facilement réalisables. La valeur importante de ces ratios, en particulier en 2023, indique une position de liquidité très saine.
Ratio de liquidité rapide
Shockwave Medical Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- La valeur des actifs rapides a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 202,7 millions de dollars en 2019 à plus de 1,10 milliard en 2023. Cette évolution indique une augmentation importante des actifs liquides ou rapidement réalisables, reflétant potentiellement une expansion des liquidités, des investissements ou des comptes à court terme de l'entreprise.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de 24,0 millions en 2019 à environ 104,2 millions de dollars en 2023. Cette progression indique une augmentation des obligations financières à court terme, qui peut résulter de multiples facteurs, tels qu'une croissance des opérations, des acquisitions ou un financement accru de l'entreprise. La hausse du passif à court terme est plus modérée que celle des actifs rapides en termes relatifs, mais elle représente tout de même une expansion notable des engagements à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu des fluctuations au cours de la période. Il était élevé en 2019 (8.44) et en 2020 (8.37), ce qui indique que l'entreprise disposait de plusieurs fois ses obligations à court terme en actifs liquides. En 2021, ce ratio a chuté à 4.62, suggérant une réduction de la solidité de la liquidité rapide relative, peut-être due à l'accroissement du passif ou à une diminution proportionnelle des actifs rapides. Cependant, une nouvelle augmentation est observée en 2022 (5.93), suivi d'une forte hausse en 2023 (10.61), ce qui indique une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations immédiates par ses actifs rapidement réalisables. Cette progression pourrait découler d'une gestion renforcée des liquidités ou d'une augmentation des actifs rapides en proportion des dettes à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Shockwave Medical Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Une tendance à la hausse est observée dans le total de la trésorerie au fil des années, passant d'environ 195 millions de dollars en 2019 à près de 991 millions de dollars en 2023. La croissance est significative entre 2022 et 2023, indiquant une augmentation importante des liquidités disponibles à la fin de cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation progressive sur l'ensemble de la période, passant d'environ 24 millions de dollars en 2019 à 104 millions de dollars en 2023. Cette croissance reflète une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait indiquer une augmentation de ses engagements ou une gestion différente de sa structure financière.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a présenté une baisse notable en 2021, tombant à 3.89, puis a rebondi en 2022 à 4.8, avant d'augmenter fortement en 2023 à 9.51. La fluctuation, notamment l'augmentation spectaculaire en 2023, suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme par sa trésorerie, particulièrement en 2023 où le ratio est presque doublé par rapport à 2022.