Stock Analysis on Net
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Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 juillet 2020.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Walgreens Boots Alliance Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mai 2020 29 févr. 2020 30 nov. 2019 31 août 2019 31 mai 2019 28 févr. 2019 30 nov. 2018 31 août 2018 31 mai 2018 28 févr. 2018 30 nov. 2017 31 août 2017 31 mai 2017 28 févr. 2017 30 nov. 2016 31 août 2016 31 mai 2016 29 févr. 2016 30 nov. 2015 31 août 2015 31 mai 2015 28 févr. 2015 30 nov. 2014 31 août 2014 31 mai 2014 28 févr. 2014 30 nov. 2013
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Variation de la juste valeur des bons de souscription et amortissement connexe
Gain sur la participation déjà détenue
Perte à l’exercice de l’option d’achat
Impôts différés
Charge de rémunération en actions
Perte sur capitaux propres (bénéfices) liée aux placements selon la méthode de la mise en équivalence
Dépréciations de l’écart d’acquisition et des immobilisations incorporelles
Autre
Débiteurs, montant net
Inventaires
Autres actifs circulants
Comptes fournisseurs commerciaux
Charges à payer et autres passifs
Impôts
Autres actifs et passifs non courants
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Produit d’opérations de cession-bail
Produit de la vente d’entreprises
Produit de la vente d’autres actifs
Acquisition d’Alliance Boots, déduction faite de la trésorerie reçue
Acquisitions d’entreprises, d’investissements et d’actifs, déduction faite de la trésorerie acquise
Investissement dans AmerisourceBergen
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Variation nette de la dette à court terme dont l’échéance est inférieure ou égale à 3 mois
Produit de la dette
Remboursement de la dette
Produit de la location-financement
Achats d’actions
Produit lié aux régimes d’actionnariat des employés
Dividendes en espèces versés
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Walgreens Boots Alliance Inc. ont augmenté du T1 2020 au T2 2020, mais ont ensuite diminué considérablement du T2 2020 au T3 2020.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement de Walgreens Boots Alliance Inc. ont augmenté entre le T1 2020 et le T2 2020 et entre le T2 2020 et le T3 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Walgreens Boots Alliance Inc. ont diminué du T1 2020 au T2 2020, mais ont ensuite augmenté du T2 2020 au T3 2020 pour ne pas atteindre le niveau du T1 2020.