Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Costco Wholesale Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Costco Wholesale Corp. de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Costco Wholesale Corp. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Costco Wholesale Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passifs de location-financement à long terme | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Total de la dette | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Total des capitaux propres des actionnaires de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | — | |
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres des actionnaires de Costco
= 7,395 ÷ 23,622 = 0.31
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Costco Wholesale Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passifs de location-financement à long terme | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Total de la dette | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | 179) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 2,375) | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 9,949) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | |
| Total des capitaux propres des actionnaires de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | — | |
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres des actionnaires de Costco
= 9,949 ÷ 23,622 = 0.42
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Costco Wholesale Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passifs de location-financement à long terme | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Total de la dette | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Total des capitaux propres des actionnaires de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Total du capital | 31,017) | 32,948) | 28,827) | 26,107) | 26,581) | 22,487) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | — | |
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 7,395 ÷ 31,017 = 0.24
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Costco Wholesale Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passifs de location-financement à long terme | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Total de la dette | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | 179) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 2,375) | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 9,949) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | |
| Total des capitaux propres des actionnaires de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 33,571) | 35,594) | 31,548) | 28,971) | 29,370) | 22,487) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | — | |
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 9,949 ÷ 33,571 = 0.30
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement
Costco Wholesale Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passifs de location-financement à long terme | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Total de la dette | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Total de l’actif | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Walmart Inc. | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 7,395 ÷ 69,831 = 0.11
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Costco Wholesale Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passifs de location-financement à long terme | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Total de la dette | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | 179) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 2,375) | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 9,949) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | |
| Total de l’actif | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | — | |
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 9,949 ÷ 69,831 = 0.14
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Costco Wholesale Corp. de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement financier
Costco Wholesale Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Total des capitaux propres des actionnaires de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | 2.98 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | — | |
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 3.12 | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres des actionnaires de Costco
= 69,831 ÷ 23,622 = 2.96
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Costco Wholesale Corp. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |
Ratio de couverture des intérêts
Costco Wholesale Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | —) | 71) | 72) | 57) | 45) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 2,373) | 2,195) | 1,925) | 1,601) | 1,308) | 1,061) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 169) | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 9,909) | 8,647) | 7,998) | 6,851) | 5,527) | 4,915) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | 32.77 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | — | |
| Walmart Inc. | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 12.00 | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 9,909 ÷ 169 = 58.63
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Taux de couverture des charges fixes
Costco Wholesale Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | —) | 71) | 72) | 57) | 45) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 2,373) | 2,195) | 1,925) | 1,601) | 1,308) | 1,061) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 169) | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 9,909) | 8,647) | 7,998) | 6,851) | 5,527) | 4,915) | |
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | 284) | 309) | 297) | 296) | 252) | 268) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 10,193) | 8,956) | 8,295) | 7,147) | 5,779) | 5,183) | |
| Charges d’intérêts | 169) | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | |
| Coûts des contrats de location-exploitation | 284) | 309) | 297) | 296) | 252) | 268) | |
| Charges fixes | 453) | 469) | 455) | 467) | 412) | 418) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | 12.40 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Target Corp. | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | — | |
| Walmart Inc. | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 6.71 | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 7.34 | 7.38 | 9.06 | 7.46 | 7.19 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 10,193 ÷ 453 = 22.50
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |