Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Western Digital Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Calcul
Western Digital Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme, y compris la partie à court terme1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | = | ÷ | |||
| 1 juil. 2022 | = | ÷ | |||
| 2 juil. 2021 | = | ÷ | |||
| 3 juil. 2020 | = | ÷ | |||
| 28 juin 2019 | = | ÷ | |||
| 29 juin 2018 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2017 | = | ÷ | |||
| 1 juil. 2016 | = | ÷ | |||
| 3 juil. 2015 | = | ÷ | |||
| 27 juin 2014 | = | ÷ | |||
| 28 juin 2013 | = | ÷ | |||
| 29 juin 2012 | = | ÷ | |||
| 1 juil. 2011 | = | ÷ | |||
| 2 juil. 2010 | = | ÷ | |||
| 3 juil. 2009 | = | ÷ | |||
| 27 juin 2008 | = | ÷ | |||
| 29 juin 2007 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2006 | = | ÷ | |||
| 1 juil. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-07-01), 10-K (Date du rapport : 2015-07-03), 10-K (Date du rapport : 2014-06-27), 10-K (Date du rapport : 2013-06-28), 10-K (Date du rapport : 2012-06-29), 10-K (Date du rapport : 2011-07-01), 10-K (Date du rapport : 2010-07-02), 10-K (Date du rapport : 2009-07-03), 10-K (Date du rapport : 2008-06-27), 10-K (Date du rapport : 2007-06-29), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-07-01).
1 en millions de dollars américains
Les séries analysées couvrent la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2023. Les valeurs sont exprimées en millions de dollars américains, et l’unité est la même pour les trois séries.
- Dette à long terme, y compris la partie à court terme
- La série débute avec une dette relativement faible entre 2005 et 2007 (environ 22 à 53 millions). Une augmentation se manifeste en 2008-2009 autour de 482-509 millions, suivie d’un affaiblissement jusqu’à environ 294 millions en 2011. À partir de 2012, la dette repart à la hausse, atteignant des pics autour de 2185 millions en 2012 puis 2567 millions en 2015. Un mouvement exceptionnel survient en 2016 avec un niveau proche de 16 994 millions, marquant un pic net par rapport aux années précédentes. Après ce sommet, la dette se retire de manière soutenue : 13 151 (2017), 11 172 (2018), 10 522 (2019), 9 575 (2020), 8 725 (2021), 7 022 (2022) et 7 070 (2023). En synthèse, la série présente des fluctuations marquées avec des pics importants en 2016 et des niveaux plus élevés postérieurs par rapport à la période antérieure, tout en montrant une réduction progressive après le pic.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres évoluent principalement à la hausse sur la période, passant de 702 millions en 2005 à 12 221 millions en 2022, avec des fluctuations intermédiaires. Après une progression continue jusqu’à 2012-2013 (6 669 à 7 893), l’accroissement se poursuit à un rythme soutenu jusqu’à 11 145 en 2016, puis 11 418 en 2017 et 11 531 en 2018. Une légère diminution intervient en 2019 et 2020 (9 967 puis 9 551), suivie d’un rebond en 2021 (10 721) et d’un nouveau sommet en 2022 (12 221). En 2023, les capitaux propres reculent légèrement à 11 723. Dans l’ensemble, le profil montre une croissance longue et soutenue, avec des peaks intermédiaires et une concentration de la valeur en 2022, avant une légère consolidation en 2023.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est très faible au début de la période (0,08 en 2005, 0,04 en 2006, 0,01 en 2007) puis augmente progressivement pour atteindre 0,28 entre 2012 et 2015. Un pic significatif apparaît en 2016 à 1,52, indiquant un effet de levier élevé par rapport aux capitaux propres. Par la suite, le ratio diminue progressivement: 1,15 (2017), 0,97 (2018), 1,06 (2019), 1,00 (2020), 0,81 (2021), 0,57 (2022) et 0,60 (2023). Cette évolution suggère une réduction du levier financier après le pic de 2016, en lien probable avec la croissance des capitaux propres et/ou une relative modération de l’endettement relatif.
Comparaison avec les concurrents
Western Digital Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | ||||||
| 1 juil. 2022 | ||||||
| 2 juil. 2021 | ||||||
| 3 juil. 2020 | ||||||
| 28 juin 2019 | ||||||
| 29 juin 2018 | ||||||
| 30 juin 2017 | ||||||
| 1 juil. 2016 | ||||||
| 3 juil. 2015 | ||||||
| 27 juin 2014 | ||||||
| 28 juin 2013 | ||||||
| 29 juin 2012 | ||||||
| 1 juil. 2011 | ||||||
| 2 juil. 2010 | ||||||
| 3 juil. 2009 | ||||||
| 27 juin 2008 | ||||||
| 29 juin 2007 | ||||||
| 30 juin 2006 | ||||||
| 1 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-07-01), 10-K (Date du rapport : 2015-07-03), 10-K (Date du rapport : 2014-06-27), 10-K (Date du rapport : 2013-06-28), 10-K (Date du rapport : 2012-06-29), 10-K (Date du rapport : 2011-07-01), 10-K (Date du rapport : 2010-07-02), 10-K (Date du rapport : 2009-07-03), 10-K (Date du rapport : 2008-06-27), 10-K (Date du rapport : 2007-06-29), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-07-01).
Comparaison avec le secteur industriel : Technologie, matériel et équipement
Western Digital Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : technologie, matériel et équipement
| Western Digital Corp. | Technologie, matériel et équipement | |
|---|---|---|
| 30 juin 2023 | ||
| 1 juil. 2022 | ||
| 2 juil. 2021 | ||
| 3 juil. 2020 | ||
| 28 juin 2019 | ||
| 29 juin 2018 | ||
| 30 juin 2017 | ||
| 1 juil. 2016 | ||
| 3 juil. 2015 | ||
| 27 juin 2014 | ||
| 28 juin 2013 | ||
| 29 juin 2012 | ||
| 1 juil. 2011 | ||
| 2 juil. 2010 | ||
| 3 juil. 2009 | ||
| 27 juin 2008 | ||
| 29 juin 2007 | ||
| 30 juin 2006 | ||
| 1 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-07-01), 10-K (Date du rapport : 2015-07-03), 10-K (Date du rapport : 2014-06-27), 10-K (Date du rapport : 2013-06-28), 10-K (Date du rapport : 2012-06-29), 10-K (Date du rapport : 2011-07-01), 10-K (Date du rapport : 2010-07-02), 10-K (Date du rapport : 2009-07-03), 10-K (Date du rapport : 2008-06-27), 10-K (Date du rapport : 2007-06-29), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-07-01).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Western Digital Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Western Digital Corp. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 30 juin 2023 | ||
| 1 juil. 2022 | ||
| 2 juil. 2021 | ||
| 3 juil. 2020 | ||
| 28 juin 2019 | ||
| 29 juin 2018 | ||
| 30 juin 2017 | ||
| 1 juil. 2016 | ||
| 3 juil. 2015 | ||
| 27 juin 2014 | ||
| 28 juin 2013 | ||
| 29 juin 2012 | ||
| 1 juil. 2011 | ||
| 2 juil. 2010 | ||
| 3 juil. 2009 | ||
| 27 juin 2008 | ||
| 29 juin 2007 | ||
| 30 juin 2006 | ||
| 1 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-07-01), 10-K (Date du rapport : 2015-07-03), 10-K (Date du rapport : 2014-06-27), 10-K (Date du rapport : 2013-06-28), 10-K (Date du rapport : 2012-06-29), 10-K (Date du rapport : 2011-07-01), 10-K (Date du rapport : 2010-07-02), 10-K (Date du rapport : 2009-07-03), 10-K (Date du rapport : 2008-06-27), 10-K (Date du rapport : 2007-06-29), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-07-01).