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État des résultats
Western Digital Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires net | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | |||
| 1 juil. 2022 | |||
| 2 juil. 2021 | |||
| 3 juil. 2020 | |||
| 28 juin 2019 | |||
| 29 juin 2018 | |||
| 30 juin 2017 | |||
| 1 juil. 2016 | |||
| 3 juil. 2015 | |||
| 27 juin 2014 | |||
| 28 juin 2013 | |||
| 29 juin 2012 | |||
| 1 juil. 2011 | |||
| 2 juil. 2010 | |||
| 3 juil. 2009 | |||
| 27 juin 2008 | |||
| 29 juin 2007 | |||
| 30 juin 2006 | |||
| 1 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-07-01), 10-K (Date du rapport : 2015-07-03), 10-K (Date du rapport : 2014-06-27), 10-K (Date du rapport : 2013-06-28), 10-K (Date du rapport : 2012-06-29), 10-K (Date du rapport : 2011-07-01), 10-K (Date du rapport : 2010-07-02), 10-K (Date du rapport : 2009-07-03), 10-K (Date du rapport : 2008-06-27), 10-K (Date du rapport : 2007-06-29), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-07-01).
- Tendances du chiffre d'affaires net
- Sur la période analysée, le chiffre d'affaires net a connu une croissance globale significative, passant d'environ 3 639 millions de dollars en juillet 2005 à un pic historique de 20 893 millions de dollars en juin 2018. Après cette période de croissance, une baisse progressive est observée, atteignant 12 318 millions de dollars en juin 2023, ce qui indique une contraction du chiffre d'affaires dans la dernière période analysée.
- Évolution du bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a présenté une tendance généralement positive, avec des valeurs en augmentation constante jusqu'à un sommet de 3 617 millions de dollars en juin 2017. Cependant, cette trajectoire a été interrompue par une chute brutale en juin 2018, où le bénéfice est tombé à 87 millions de dollars, puis une nouvelle hausse a été observée, culminant à 2 391 millions de dollars en juin 2022. En juin 2023, le bénéfice d'exploitation affiche une perte de 1 285 millions de dollars, indiquant une détérioration récente de la rentabilité opérationnelle.
- Fluctuations du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance notable jusqu’en juin 2017, atteignant un sommet de 1 500 millions de dollars. À partir de cette période, une forte dégradation s’est manifestée, avec une perte nette en juin 2018 (-754 millions de dollars) et en juin 2020 (-1 706 millions de dollars). La dernière période montre une récupération du bénéfice net, atteignant 820 millions de dollars en juin 2021, mais une nouvelle perte importante est enregistrée en juin 2023. Ces variations indiquent une instabilité récente dans la performance nette de l’entreprise.
- Résumé de la dynamique financière
- Dans l’ensemble, l’entreprise a connu une croissance soutenue de ses revenus jusqu’à 2018, suivie par une période de volatilité et de baisse des résultats financiers. La rentabilité opérationnelle a été relativement stable jusqu’à 2017, mais a fortement chuté par la suite, notamment en 2023. La progression ou la baisse des bénéfices nets a suivi généralement celle des bénéfices d’exploitation, mais avec des fluctuations plus marquées, notamment en raison de pertes importantes enregistrées en 2018 et 2020. La récente tendance indique des difficultés accrues dans la génération de bénéfices, malgré une période de forte croissance du chiffre d'affaires dans le passé.
Bilan : actif
Western Digital Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 30 juin 2023 | ||
| 1 juil. 2022 | ||
| 2 juil. 2021 | ||
| 3 juil. 2020 | ||
| 28 juin 2019 | ||
| 29 juin 2018 | ||
| 30 juin 2017 | ||
| 1 juil. 2016 | ||
| 3 juil. 2015 | ||
| 27 juin 2014 | ||
| 28 juin 2013 | ||
| 29 juin 2012 | ||
| 1 juil. 2011 | ||
| 2 juil. 2010 | ||
| 3 juil. 2009 | ||
| 27 juin 2008 | ||
| 29 juin 2007 | ||
| 30 juin 2006 | ||
| 1 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-07-01), 10-K (Date du rapport : 2015-07-03), 10-K (Date du rapport : 2014-06-27), 10-K (Date du rapport : 2013-06-28), 10-K (Date du rapport : 2012-06-29), 10-K (Date du rapport : 2011-07-01), 10-K (Date du rapport : 2010-07-02), 10-K (Date du rapport : 2009-07-03), 10-K (Date du rapport : 2008-06-27), 10-K (Date du rapport : 2007-06-29), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-07-01).
- Évolution de l'actif circulant
- Au cours de la période analysée, l'actif circulant a connu une croissance significative, passant d'environ 1,18 milliard de dollars en juillet 2005 à un pic de 8,72 milliards en juillet 2014. Après cette période de croissance notable, une légère diminution est observée, avec une valeur de 7,88 milliards en juin 2023. Cette tendance indique une augmentation globale de la liquidité ou des actifs à court terme détenus par l'entreprise sur plusieurs années, suivie d'une légère contraction récente.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a également enregistré une croissance importante, passant de 1,59 milliard de dollars en juillet 2005 à un sommet de 32,86 milliards en juin 2014. Après cette période, une baisse progressive est observable, avec le total de l’actif s’établissant à 24,43 milliards en juin 2023. La croissance initiale reflète probablement une expansion significative des opérations ou des investissements, tandis que la diminution subséquente pourrait indiquer une gestion plus prudente, une cession d’actifs ou une restructuration. La tendance globale sur la période montre une expansion suivie d’une tendance à la stabilisation ou à la réduction de l’actif total.
Bilan : passif et capitaux propres
Western Digital Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, y compris la partie à court terme | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | ||||
| 1 juil. 2022 | ||||
| 2 juil. 2021 | ||||
| 3 juil. 2020 | ||||
| 28 juin 2019 | ||||
| 29 juin 2018 | ||||
| 30 juin 2017 | ||||
| 1 juil. 2016 | ||||
| 3 juil. 2015 | ||||
| 27 juin 2014 | ||||
| 28 juin 2013 | ||||
| 29 juin 2012 | ||||
| 1 juil. 2011 | ||||
| 2 juil. 2010 | ||||
| 3 juil. 2009 | ||||
| 27 juin 2008 | ||||
| 29 juin 2007 | ||||
| 30 juin 2006 | ||||
| 1 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-07-01), 10-K (Date du rapport : 2015-07-03), 10-K (Date du rapport : 2014-06-27), 10-K (Date du rapport : 2013-06-28), 10-K (Date du rapport : 2012-06-29), 10-K (Date du rapport : 2011-07-01), 10-K (Date du rapport : 2010-07-02), 10-K (Date du rapport : 2009-07-03), 10-K (Date du rapport : 2008-06-27), 10-K (Date du rapport : 2007-06-29), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-07-01).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance significative au cours de la période, passant de 819 millions de dollars en juillet 2005 à 5 434 millions de dollars en juin 2023. Après une augmentation progressive, notamment à partir de 2008, la croissance s'est accentuée vers 2010, avec des pics notables au fil du temps. La tendance générale montre une augmentation continue, témoignant possiblement d'une hausse des obligations à court terme ou d'une stratégie de gestion du fonds de roulement adaptée à la croissance de l'entreprise.
- Total du passif
- Le total du passif a présenté une progression importante entre 2006 et 2012, atteignant un pic à 21 717 millions de dollars. Par la suite, une tendance à la baisse s'est manifestée, stabilisant autour de 14 000 millions de dollars à partir de 2016. La forte augmentation jusqu'en 2012 pourrait refléter des emprunts importants ou des obligations financières accrues, suivie d'une désendettement ou de la gestion active du passif pour limiter la croissance des dettes globales.
- Dette à long terme, y compris la partie à court terme
- La dette à long terme a connu une forte hausse à partir de 2008, culminant à 16 994 millions de dollars en 2012, avant de reculer progressivement à partir de 2013. La tendance indique une stratégie d’endettement massif en 2008-2012, suivie d’un désendettement progressif, ce qui pourrait témoigner d’un effort pour réduire la dépendance à la dette à long terme ou pour restructurer la dette en réponse à une croissance ou à des investissements majeurs réalisés auparavant.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 702 millions de dollars en juillet 2005 à un sommet de 12 221 millions de dollars en juin 2023. Cette progression témoigne d’une accumulation de bénéfices nets et d’un renforcement de la solidité financière de l’entreprise. La croissance soutenue des capitaux propres, notamment après 2010, indique une politique de réinvestissement des bénéfices et une gestion prudente du financement.
Tableau des flux de trésorerie
Western Digital Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | |||
| 1 juil. 2022 | |||
| 2 juil. 2021 | |||
| 3 juil. 2020 | |||
| 28 juin 2019 | |||
| 29 juin 2018 | |||
| 30 juin 2017 | |||
| 1 juil. 2016 | |||
| 3 juil. 2015 | |||
| 27 juin 2014 | |||
| 28 juin 2013 | |||
| 29 juin 2012 | |||
| 1 juil. 2011 | |||
| 2 juil. 2010 | |||
| 3 juil. 2009 | |||
| 27 juin 2008 | |||
| 29 juin 2007 | |||
| 30 juin 2006 | |||
| 1 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-07-01), 10-K (Date du rapport : 2015-07-03), 10-K (Date du rapport : 2014-06-27), 10-K (Date du rapport : 2013-06-28), 10-K (Date du rapport : 2012-06-29), 10-K (Date du rapport : 2011-07-01), 10-K (Date du rapport : 2010-07-02), 10-K (Date du rapport : 2009-07-03), 10-K (Date du rapport : 2008-06-27), 10-K (Date du rapport : 2007-06-29), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-07-01).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Une tendance globale à la hausse est observable dans les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation, avec des valeurs fluctuant mais généralement en augmentation sur la période. Après une valeur modérée de 461 millions de dollars en 2005, on constate une croissance significative jusqu’à atteindre un pic à 4205 millions à la fin de la période en 2017. Par la suite, une baisse est perceptible, culminant à une valeur négative de -408 millions en 2023, ce qui indique une inversion de la tendance ou des défis dans la génération de trésorerie à partir des opérations courantes.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements montrent une tendance généralement négative, reflétant une tendance à l’investissement net sortant de liquidités. La période est marquée par des flux fortement négatifs, notamment en 2008 avec -4167 millions, et en 2016 avec -636 millions, indiquant des sorties importantes pour des acquisitions ou investissements en immobilisations. Les valeurs fluctuent, mais restent majoritairement dans le rouge, sauf quelques années où des flux positifs ou moins négatifs apparaissent, comme en 2020 avec +278 millions. Cette situation suggère une activité d’investissement significative, principalement de sortie de liquidités, sur l’ensemble de la période.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux issus des activités de financement présentent également une grande volatilité. Des valeurs négatives importantes sont observées dans plusieurs années, notamment en 2012 avec +10751 millions, signe de rentrées exceptionnelles de fonds, probablement liées à des opérations de levée de capitaux ou cessions d’actifs. Par la suite, on observe une tendance à la sortie de liquidités en presque toutes les années suivantes, avec quelques exceptions comme 2012 et 2023 où des flux positifs plus importants sont enregistrés (+875 millions en 2023). Ces mouvements indiquent une forte utilisation de la dette ou des émissions de capitaux à certains moments, suivie d’efforts de remboursement ou de réduction de la dette ultérieurement.
Données par action
Western Digital Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | |||
| 1 juil. 2022 | |||
| 2 juil. 2021 | |||
| 3 juil. 2020 | |||
| 28 juin 2019 | |||
| 29 juin 2018 | |||
| 30 juin 2017 | |||
| 1 juil. 2016 | |||
| 3 juil. 2015 | |||
| 27 juin 2014 | |||
| 28 juin 2013 | |||
| 29 juin 2012 | |||
| 1 juil. 2011 | |||
| 2 juil. 2010 | |||
| 3 juil. 2009 | |||
| 27 juin 2008 | |||
| 29 juin 2007 | |||
| 30 juin 2006 | |||
| 1 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-07-01), 10-K (Date du rapport : 2015-07-03), 10-K (Date du rapport : 2014-06-27), 10-K (Date du rapport : 2013-06-28), 10-K (Date du rapport : 2012-06-29), 10-K (Date du rapport : 2011-07-01), 10-K (Date du rapport : 2010-07-02), 10-K (Date du rapport : 2009-07-03), 10-K (Date du rapport : 2008-06-27), 10-K (Date du rapport : 2007-06-29), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-07-01).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action
- Au cours de la période analysée, le bénéfice de base par action montre une croissance significative entre 2005 et 2008, atteignant un pic à 3,92 US$. Cependant, cette tendance s'inverse à partir de 2009, avec une baisse notable en 2010, puis une progression fluctuante jusqu'à 2014. À partir de cette année-là, une diminution progressive du bénéfice est observée, culminant en une valeur négative en 2020, indiquant une perte. La période post-2020 est marquée par une reprise partielle, avec un bénéfice positif en 2021 et 2022, avant de redevenir négatif en 2023, témoignant d'une instabilité financière récente.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- La tendance du bénéfice dilué par action suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice de base, avec une croissance jusqu'en 2008, atteignant un maximum à 6,58 US$. Ensuite, une baisse caractéristique intervient à partir de 2009, avec une baisse graduelle et des valeurs negatives en 2020 et 2023. La divergence en 2014, en particulier, révèle une dégradation de la rentabilité par action, se traduisant par des pertes importantes en 2020 et 2023.
- Dividendes par action
- Les dividendes par action ont été initialement absents dans les premières années, mais ont été mis en place à partir de 2011. Depuis cette date, ils ont connu une augmentation régulière, passant de 1 US$ en 2011 à 2 US$ en 2014, puis se stabilisant à ce niveau avec une légère hausse à 2,2 US$ en 2017. La stabilité des dividendes indique une volonté de maintien de la politique de distribution, malgré une certaine volatilité dans les autres indicateurs de performance financière.