Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Western Digital Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).
L'analyse des données révèle une tendance générale à la diminution de l'endettement à long terme sur la période considérée. La portion à court terme de la dette à long terme a connu une augmentation significative entre 2018 et 2019, passant de 179 millions de dollars américains à 276 millions. Elle est restée relativement stable jusqu'en 2021, puis a connu une augmentation notable en 2023, atteignant 1213 millions de dollars américains. Cette dernière augmentation pourrait indiquer une stratégie de refinancement ou un besoin accru de liquidités à court terme.
La dette à long terme, moins la partie à court terme, a diminué de manière constante de 10993 millions de dollars américains en 2018 à 5857 millions de dollars américains en 2023. Cette diminution suggère une réduction de l'endettement à long terme proprement dit, potentiellement par le biais de remboursements ou de conversions en dette à court terme.
Le total de la dette à long terme, incluant la portion à court terme, a également suivi une tendance à la baisse, bien que moins prononcée que celle de la dette à long terme moins la portion à court terme. Il est passé de 11172 millions de dollars américains en 2018 à 7070 millions de dollars américains en 2023. La stabilité observée en 2022 et l'augmentation en 2023 sont influencées par l'évolution de la portion à court terme de la dette à long terme.
- Tendances principales
- Diminution globale de l'endettement à long terme.
- Variation notable
- Augmentation significative de la portion à court terme de la dette à long terme en 2023.
- Indicateur clé
- Réduction constante de la dette à long terme moins la portion à court terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 30 juin 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Instruments financiers | 6,692) |
| Facilité de crédit renouvelable venant à échéance en 2023 | —) |
| Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (juste valeur) | 6,692) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.68%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 1.50% | 1,100) | 17) | |
| 4.75% | 2,300) | 109) | |
| 6.56% | 2,700) | 177) | |
| 2.85% | 500) | 14) | |
| 3.10% | 500) | 16) | |
| Valeur totale | 7,100) | 333) | |
| 4.68% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 333 ÷ 7,100 = 4.68%