Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État des résultats
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Western Digital Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
- Une tendance générale à la baisse est observable dans cette mesure, avec un pic en 2018 à 4205 millions de dollars, suivi d'une baisse significative jusqu'en 2020. Après cette période, les flux de trésorerie exacerbent une diminution continue, culminant à une valeur négative en 2023 à -408 millions de dollars, indiquant une sortie de liquidités importante ou une dégradation de la capacité de générer des liquidités par l'exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE connaît une évolution très volatile, passant d'une valeur positive en 2018 à une valeur négative en 2019, puis présentant une forte baisse en 2020 avec une valeur de -805 millions de dollars. La tendance se poursuit avec des chiffres négatifs importants en 2022 et 2023, culminant à -1234 millions de dollars en 2023. Cela indique une tendance à l'utilisation accrue de liquidités disponibles sur les capitaux propres, potentiellement liée à des investissements importants, à des rachats d'actions ou à d'autres sorties de capitaux affectant la liquidité disponible pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Western Digital Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Western Digital Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2023 | 1 juil. 2022 | 2 juil. 2021 | 3 juil. 2020 | 28 juin 2019 | 29 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Western Digital Corp.
4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une significative baisse entre juin 2018 et juin 2019, passant de 63,81 dollars à 52,66 dollars. Par la suite, une forte baisse est observée, atteignant un minimum en juillet 2020 à 37,84 dollars, soit une chute d’environ 28 %, par rapport à 2019. Après cette baisse, le cours augmente fortement en 2021 pour atteindre un sommet en juillet à 63,24 dollars, soit un niveau supérieur à celui de 2018. Ensuite, un repli progressif est constaté, avec une baisse continue jusqu’à juin 2023, où le cours s’établit à 40,42 dollars, inférieur à celui de 2018.
- Évolution du flux de trésorerie disponible pour l’action (FCFE par action)
- Les FCFE par action présentent une grande volatilité. En juin 2018, ils sont positifs à 2,17 dollars. L’année suivante, ils tombent à 0,35 dollar, puis deviennent négatifs en juillet 2020 à -2,66 dollars. La tendance reste négative par la suite, avec un léger rebond à 0,03 dollar en juillet 2021, mais ils replongent rapidement dans le négatif, atteignant -3,11 dollars en 2022, et poursuivent la baisse en juin 2023 à -3,83 dollars.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE semble très volatil. En juin 2018, il est fixé à 29,46, mais il augmente fortement en 2019 à 148,45, suggérant une valorisation très élevée par rapport au FCFE. La donnée manquante ne permet pas d’observer une tendance claire pour 2020. En 2021, le ratio explose à 2169, indiquant une valorisation exceptionnelle ou une distorsion, possiblement liée à des facteurs spécifiques du marché ou de l’entreprise. Aucun ratio n’est rapporté pour 2022 et 2023, ce qui limite l’analyse de la tendance récente.