Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
- Évolution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu des fluctuations significatives. Après une forte augmentation au 30 septembre 2012, leur montant a considérablement diminué pour atteindre un minimum au premier trimestre 2013, avant de remonter. Entre fin 2014 et fin 2015, cette ligne a connu une tendance à la stabilisation avec des valeurs oscillant autour de 1,2 à 1,4 milliard USD, puis une nouvelle augmentation notable à partir de début 2016. En 2016 et 2017, la trésorerie a retrouvé des niveaux supérieurs, dépassant parfois 1,3 milliard USD, signalant une gestion de liquidités en phase d’accroissement.
- Évolution des titres négociables à court terme
- Les titres négociables à court terme ont montré une croissance constante, passant d’environ 490 millions USD en mars 2012 à plus de 5,7 milliards USD au troisième trimestre 2017. Cette progression traduit une gestion active des placements à court terme, avec une hausse soutenue de la valeur de ces titres sur la période, suggérant une politique d’investissement orientée vers la liquidité ou la maximisation des rendements à court terme.
- Chiffres concernant les débiteurs, charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Les débiteurs ont présenté une stabilité relative, oscillant entre environ 830 et 1 043 millions USD, sans tendance claire sur l’ensemble de la période. Les charges payées d’avance et autres actifs circulants ont enregistré une baisse notable vers la fin de la période, notamment au second semestre 2015, où leur montant est tombé à environ 176 351 USD. Ceci pourrait refléter un ajustement ou une réduction des actifs à court terme liés aux charges payées d’avance ou autres provisions.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une croissance significative d’une période à l’autre, passant d’environ 3,48 millions USD en mars 2012 à un sommet de plus de 8 milliards USD au début de 2015. Cependant, leur montant a continué à évoluer sans tendance claire à la baisse ou à la hausse jusqu’à fin 2016, en maintenant une moyenne supérieure à 7 milliards USD. Cette croissance reflète une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme de l’entreprise sur la période.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants ont connu des fluctuations importantes, culminant à plus de 47 milliards USD en fin 2014, témoignant d’un accroissement massif de certains actifs non courants, avec une survaleur salient en 2014. Après cette période, un recul marqué s’est produit en 2015, avec un recul substantiel à moins de 34 milliards USD, suivi d’une reprise progressive en 2016 et 2017. La variation notable de la survaleur dans la période indique une augmentation importante de la valeur des actifs incorporels ou une réévaluation des actifs.
- Immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles
- Les immobilisations corporelles ont montré une tendance de stagnation à légèrement décroissante de 2012 à 2016, avant une légère reprise en 2016 et 2017. Les immobilisations incorporelles, quant à elles, ont connu une diminution significative sur la période, passant d’environ 226 millions USD en 2012 à moins de 143 millions USD en 2017. Cela pourrait indiquer une amortisation ou une cession d’actifs incorporels.
- Autres actifs et placements à long terme et investissement dans le groupe Alibaba
- Les autres actifs et placements à long terme ont vu leur montant fluctuer, avec une tendance à la baisse en 2016-2017. L’investissement dans le groupe Alibaba, introduit à partir de la période 2014, a connu une forte croissance, culminant à environ 41 milliards USD en 2016, avant un léger recul en 2017. Cela témoigne d’un investissement stratégique massif dans le groupe Alibaba, représentant une source importante d’actifs à long terme.
- Participations dans des participations et actifs non courants
- Les participations ont connu une croissance constante passant d’environ 4,95 millions USD en 2012 à plus de 3,2 milliards USD en 2017. Par ailleurs, les actifs non courants ont eux aussi augmenté de façon significative au cours de la période, enregistrant notamment un pic à plus de 47 milliards USD en fin 2014, puis une tendance à la baisse vers 37 milliards USD en 2017, associée à une gestion d’actifs importante et une variation dans leur composition ou valorisation.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a suivi une croissance progressive jusqu’en 2014, culminant à plus de 55 milliards USD, avant une légère diminution en 2015. La période 2015-2017 a été marquée par une stabilité relative ou une croissance modérée, avec des valeurs fluctuant entre environ 41 milliards USD et plus de 55 milliards USD vers la fin. La forte augmentation en 2014 est principalement attribuable à la croissance des actifs non courants et des investissements stratégiques, notamment dans le groupe Alibaba.