Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Cadence Design Systems Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Une tendance à la hausse est observée sur la période, avec une augmentation significative entre mars 2020 et décembre 2024, passant d'environ 946 millions à plus de 2,7 milliards de dollars. Des fluctuations ponctuelles apparaissent au cours des trimestres, mais la croissance globale reste positive à long terme.
- Créances, montant net
- Les créances montrent une tendance généralement à la hausse, avec un pic notable en mars 2025 atteignant 680 millions de dollars. La croissance s'accélère notamment à partir de 2021, suggérant une augmentation des ventes à crédit ou une extension de crédit accordée aux clients.
- Inventaires
- Les inventaires ont connu une croissance constante, avec une forte hausse en décembre 2024, atteignant plus de 226 millions de dollars. La tendance indique une accumulation de stocks, possiblement en réponse à des anticipations de demande ou à une stratégie d'inventaire accrue, après une période de stabilité.
- Dépenses payées d’avance et autres
- Ce poste a évolué de manière ascendante, notamment de 2022 à 2024, illustrant une augmentation des coûts payés d’avance ou des dépenses anticipées. La progression pourrait refléter des investissements futurs ou un élargissement des contrats ou abonnements.
- Actif circulant
- Une croissance notable est visible, passant d'environ 1,4 milliard en mars 2020 à plus de 4,2 milliards en décembre 2024. Cette évolution témoigne d’une augmentation globale des actifs à court terme, soutenant la liquidité et la capacité opérationnelle de l’entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière, passant d’environ 281 millions à plus de 482 millions de dollars en septembre 2024. La tendance indique des investissements continus dans les actifs physiques, en ligne avec une politique d’expansion ou de renouvellement du parc immobilier ou matériel.
- Survaleur
- Une augmentation importante est constatée, avec une montée de la survaleur au-delà de 2,5 milliards de dollars en septembre 2024, contre à peine 779 millions en mars 2020. Cette croissance reflète une appréciation significative des actifs incorporels ou de la valeur de l'entreprise, souvent liée à une forte croissance ou à des acquisitions.
- Immobilisations incorporelles acquises, montant net
- Ce poste montre une croissance marquée, en particulier à partir de 2022, culminant à environ 618 millions de dollars en décembre 2022. La tendance indique des investissements ou acquisitions d’actifs incorporels, tels que des brevets ou licences, contribuant à la valeur intangible de l'entreprise.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont connu une légère tendance à la hausse, atteignant près de 980 millions de dollars en décembre 2024. La croissance indique une reconnaissance accrue d’impôts différés, en lien avec la rentabilité ou la constitution de réserves fiscales.
- Autres actifs
- Ce poste a augmenté de manière progressive, atteignant environ 605 millions de dollars à la fin de la période. L’accroissement pourrait résulter de la constitution de divers autres actifs non spécifiés, reflétant une diversification ou des investissements dans des actifs moins liquides.
- Actifs à long terme
- Une croissance régulière est observée, avec une augmentation de plus de 2,7 milliards de dollars depuis mars 2020. La tendance indique que l'entreprise investit continuellement dans ses actifs à long terme, visant à soutenir la croissance future ou à renouveler ses actifs existants.
- Total de l’actif
- La croissance globale du total de l’actif est manifeste, passant d’environ 3,77 milliards à près de 9,5 milliards de dollars en décembre 2024. Cette expansion reflète une augmentation significative de la taille et des ressources de l’entreprise, accompagnée probablement de stratégies d’expansion ou de consolidation dans ses opérations.