Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Oracle Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	31 mai 2025	28 févr. 2025	30 nov. 2024	31 août 2024	31 mai 2024	29 févr. 2024	30 nov. 2023	31 août 2023	31 mai 2023	28 févr. 2023	30 nov. 2022	31 août 2022	31 mai 2022	28 févr. 2022	30 nov. 2021	31 août 2021	31 mai 2021	28 févr. 2021	30 nov. 2020	31 août 2020	31 mai 2020	29 févr. 2020	30 nov. 2019	31 août 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,786)	17,406)	10,941)	10,616)	10,454)	9,481)	8,244)	11,613)	9,765)	8,219)	6,813)	10,448)	21,383)	22,682)	17,938)	23,059)	30,098)	22,321)	28,001)	27,276)	37,239)	23,829)	24,540)	31,083)
Négociables	417)	417)	370)	295)	207)	423)	446)	470)	422)	550)	537)	772)	519)	707)	4,900)	16,251)	16,456)	13,543)	10,592)	15,003)	5,818)	2,029)	2,904)	4,621)
Créances clients, déduction faite des provisions pour pertes sur créances	8,558)	8,051)	8,177)	8,021)	7,874)	7,297)	6,804)	6,519)	6,915)	6,213)	6,197)	5,937)	5,953)	4,588)	4,462)	4,482)	5,409)	4,637)	4,423)	4,576)	5,551)	4,162)	4,050)	3,820)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	4,818)	4,242)	4,015)	4,140)	4,019)	3,862)	3,795)	3,564)	3,902)	3,714)	4,014)	3,847)	3,778)	3,698)	3,778)	3,325)	3,604)	3,243)	3,235)	3,084)	3,532)	3,422)	3,046)	2,860)
Actif circulant	24,579)	30,116)	23,503)	23,072)	22,554)	21,063)	19,289)	22,166)	21,004)	18,696)	17,561)	21,004)	31,633)	31,675)	31,078)	47,117)	55,567)	43,744)	46,251)	49,939)	52,140)	33,442)	34,540)	42,384)
Immobilisations corporelles, montant net	43,522)	31,970)	26,432)	23,094)	21,536)	19,117)	18,009)	17,644)	17,069)	16,345)	14,351)	12,280)	9,716)	8,609)	8,029)	7,610)	7,049)	6,816)	6,627)	6,401)	6,244)	6,248)	6,270)	6,264)
Immobilisations incorporelles, montant net	4,587)	5,131)	5,679)	6,270)	6,890)	7,629)	8,378)	9,074)	9,837)	10,707)	11,593)	12,499)	1,440)	1,688)	1,881)	2,181)	2,430)	2,754)	3,061)	3,405)	3,738)	4,088)	4,492)	4,861)
Écart d’acquisition, montant net	62,207)	62,171)	62,204)	62,249)	62,230)	62,222)	62,231)	62,206)	62,261)	61,499)	61,513)	61,629)	43,811)	43,833)	43,842)	43,862)	43,935)	43,954)	43,877)	43,867)	43,769)	43,781)	43,810)	43,733)
Actifs d’impôts différés	11,877)	11,799)	11,984)	12,219)	12,273)	12,688)	12,758)	12,243)	12,226)	12,153)	12,091)	12,065)	12,782)	13,109)	13,265)	13,391)	13,636)	13,725)	3,401)	3,152)	3,252)	2,883)	2,751)	2,654)
Autres actifs non courants	21,589)	20,191)	18,681)	17,310)	15,493)	14,363)	13,659)	13,329)	11,987)	12,220)	11,360)	10,832)	9,915)	9,730)	8,802)	8,763)	8,490)	7,116)	6,797)	6,782)	6,295)	6,262)	6,580)	6,333)
Actifs non courants	143,782)	131,262)	124,980)	121,142)	118,422)	116,019)	115,035)	114,496)	113,380)	112,924)	110,908)	109,305)	77,664)	76,969)	75,819)	75,807)	75,540)	74,365)	63,763)	63,607)	63,298)	63,262)	63,903)	63,845)
Total de l’actif	168,361)	161,378)	148,483)	144,214)	140,976)	137,082)	134,324)	136,662)	134,384)	131,620)	128,469)	130,309)	109,297)	108,644)	106,897)	122,924)	131,107)	118,109)	110,014)	113,546)	115,438)	96,704)	98,443)	106,229)

Trésorerie et équivalents de trésorerie: Depuis 2019, la trésorerie et ses équivalents ont présenté une tendance fluctuante. Après une baisse notable entre août 2019 et novembre 2019, la trésorerie a connu une augmentation significative à partir de mai 2020, atteignant des niveaux records. Cependant, cette valeur a diminué en fin d’année 2020, puis a présenté une légère reprise en 2021, avec une nouvelle croissance en 2022 atteignant une étape importante en fin de période. La tendance globale reste à la hausse en 2023 et 2024, bien que la trésorerie ait connu des fluctuations intermédiaires.
Négociables: Les négociables ont connu une forte hausse entre 2019 et mi-2020, atteignant un pic en novembre 2020. Depuis lors, ils ont connu une baisse significative en 2021, suivie d'une stabilité relative à partir de 2022, avec une tendance à la stagnation ou légère progression jusqu'en 2025. La volatilité observée reflète probablement des ajustements dans la gestion des liquidités à court terme.
Créances clients, déduction faite des provisions pour pertes sur créances: Les créances clients ont montré une tendance générale à la croissance sur la période, avec des variations saisonnières. Entre 2019 et 2023, la valeur a considérablement augmenté, notamment en 2022 et 2023, indiquant une amélioration progressive dans la constitution des créances ou une augmentation de l'activité commerciale. La croissance semble se stabiliser en 2024 et 2025, avec une tendance positive globale.
Charges payées d’avance et autres actifs circulants: Ce poste a connu une croissance régulière tout au long de la période. Après une stabilisation en 2019, il affiche une tendance à l’augmentation en 2020 et 2021, avec un rythme accéléré à partir de 2022. La tendance indique une augmentation des avances et autres actifs à court terme, peut-être en lien avec des stratégies de gestion des liquidités ou des investissements futurs.
Actif circulant: L’actif circulant a connu une hausse notable en 2020, suivie d’une baisse en fin d’année. Par la suite, il a repris une tendance à la croissance jusqu’en 2023, utilisant probablement les liquidités et autres actifs pour soutenir la croissance de l’activité. La fluctuation de cette composante traduit une gestion dynamique des actifs à court terme, avec une légère tendance à la consolidation en 2024 et 2025.
Immobilisations corporelles, montant net: Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement depuis 2019, avec une accélération sensible à partir de 2022. Cette tendance traduit probablement un nouveau cycle d’investissements en actifs physiques, reflétant une stratégie de renforcement des capacités ou des investissements en infrastructure.
Immobilisations incorporelles, montant net: Ce poste a affiché une tendance à la baisse de 2019 à environ 2022, puis une stabilisation avec une légère hausse en 2023-2024. La diminution progressive reflète peut-être l’amortissement ou la cession d’actifs incorporels, avec une stabilisation indiquant une stabilisation des investissements dans ces domaines.
Écart d’acquisition, montant net: Ce poste est resté relativement stable depuis 2019, avec quelques variations mineures. La stabilité signalée pourrait indiquer la gestion prudente des investissements liés aux acquisitions ou leur dépréciation régulière.
Actifs d’impôts différés: Les actifs d’impôts différés ont connu une augmentation importante en 2021, atteignant un pic notable, avant de se stabiliser en 2022-2023 et de diminuer légèrement par la suite. Cette évolution indique une fluctuation dans la reconnaissance des bénéfices fiscaux différés, peut-être en raison de modifications de la législation ou de stratégies fiscales.
Autres actifs non courants: Ce poste a connu une croissance régulière, avec une accélération à partir de 2021. La tendance à la hausse indique probablement des investissements dans des actifs non circulants diversifiés, reflétant des stratégies de diversification ou d’expansion à long terme.
Actifs non courants: Les actifs non courants ont augmenté de façon constante, notamment après 2020, avec des investissements soutenus dans les immobilisations corporelles et autres actifs non circulants. La croissance continue traduit une orientation vers un développement à long terme.
Total de l’actif: Le total de l’actif a suivi une tendance générale à la hausse depuis 2019, avec une croissance soutenue à partir de 2020, culminant en 2025. La progression régulière de l’actif total reflète une expansion globale de l’entreprise, avec des investissements soutenus dans les actifs courants et non courants, indiquant une stratégie de croissance à long terme.

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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