Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Oracle Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Une tendance à la hausse générale est observable dans la trésorerie et équivalents de trésorerie, passant d’un niveau de 31 083 millions de dollars en août 2019 à un pic de 17 406 millions en février 2025. Après une période de fluctuation, notamment une baisse notable entre novembre 2020 (28 001 millions) et février 2021 (22 321 millions), la trésorerie a tendu à augmenter de manière continue à partir de mai 2022. La tendance indique une gestion favorable de la liquidité avec une croissance sur la période étudiée.
- Négociables
- Les négociables connaissent une augmentation significative à partir de 4 621 millions en août 2019 pour atteindre un sommet à 560 millions en février 2025. Leur fluctuation montre une augmentation notable entre novembre 2020 et mai 2021, avec une croissance plus stable par la suite. La présence accrue de négociables pourrait refléter une gestion renforcée de la liquidité à court terme ou une volonté d'investissement à court terme accru.
- Créances clients, déduction faite des provisions pour pertes sur créances
- Les créances clients montrent une croissance régulière, passant de 3 820 millions en août 2019 à 8 843 millions en février 2025. La tendance indique une augmentation continue, notamment à partir de mai 2021, avec un creux en août 2020. Cela suggère une expansion progressive du portefeuille client ou une augmentation de la décentralisation des ventes à crédit.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Ce poste présente une tendance stable avec une légère hausse dans l’ensemble, oscillant entre 2 860 millions en août 2019 et environ 4 786 millions en février 2025. La stabilité relative indique une gestion prudente des charges payées d’avance et des autres actifs circulants, en ligne avec la croissance de l’entreprise.
- Actif circulant
- Une croissance notable de l’actif circulant est observée, passant de 42 384 millions en août 2019 à un pic d'environ 30 116 millions en février 2025, avec une fluctuation importante notamment en mai 2022 et novembre 2022. La tendance globale montre une augmentation de l’ensemble des actifs à court terme, soutenant une expansion de l’activité et une gestion dynamique du fonds de roulement.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance constante, passant de 6 264 millions en août 2019 à 53 194 millions en février 2025. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2022, reflétant probablement des investissements importants en acquisitions ou en développement d’infrastructures physiques.
- Immobilisations incorporelles, montant net
- Ce poste affiche une tendance à la baisse, passant de 4 861 millions en août 2019 à 4 167 millions en février 2025, avec des fluctuations d’année en année. La diminution pourrait résulter de l'amortissement ou de la cession d’actifs incorporels, notamment dans un contexte où les actifs corporels prennent une importance croissante.
- Survaleur
- La survaleur demeure relativement stable autour de 43 700 millions, avec une légère croissance vers la fin, atteignant environ 62 211 millions en février 2025. La stabilité de ce poste indique une valorisation constante de l’écart d’acquisition, sans fluctuations majeures significatives.
- Actifs d’impôts différés
- Les actifs d’impôts différés montrent une stabilité, oscillant autour de 12 000 à 13 000 millions tout au long de la période. La constance pourrait indiquer une gestion prudente ou une stabilité fiscale relative de l’entité.
- Autres actifs non courants
- Ce poste connaît une croissance régulière, passant de 6 333 millions en août 2019 à 24 509 millions en février 2025, ce qui traduit une augmentation significative des actifs non courants non spécifiés, peut-être liés à des investissements à long terme ou à des actifs incorporels et corporels non classés ailleurs.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants ont augmenté globalement, passant de 63 845 millions en août 2019 à 155 815 millions en février 2025. La croissance accélérée à partir de 2022 reflète probablement des investissements importants dans l’expansion de la capacité opérationnelle ou d’autres actifs à long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance soutenue, passant de 106 229 millions en août 2019 à 180 449 millions en février 2025. La tendance indique une expansion continue du bilan, en cohérence avec le développement et la croissance des activités de l’entreprise.