Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Yahoo! Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Yahoo! Inc. s’est détérioré de 2014 à 2015, puis s’est légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Yahoo! Inc. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Yahoo! Inc. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Yahoo! Inc. a diminué de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Yahoo! Inc. s’est détérioré de 2014 à 2015, puis s’est légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Yahoo! Inc. s’est détérioré de 2014 à 2015, puis s’est légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Yahoo! Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets convertibles | 1,299,945) | 1,233,485) | 1,170,423) | 1,110,585) | —) | |
| Obligations locatives nettes | 23,000) | 33,000) | 47,000) | 44,000) | 37,000) | |
| Total de la dette | 1,322,945) | 1,266,485) | 1,217,423) | 1,154,585) | 37,000) | |
| Total des capitaux propres de Yahoo ! Inc. | 31,049,283) | 29,043,537) | 38,741,837) | 13,074,909) | 14,560,200) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Yahoo ! Inc.
= 1,322,945 ÷ 31,049,283 = 0.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Yahoo! Inc. s’est détérioré de 2014 à 2015, puis s’est légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Yahoo! Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets convertibles | 1,299,945) | 1,233,485) | 1,170,423) | 1,110,585) | —) | |
| Obligations locatives nettes | 23,000) | 33,000) | 47,000) | 44,000) | 37,000) | |
| Total de la dette | 1,322,945) | 1,266,485) | 1,217,423) | 1,154,585) | 37,000) | |
| Total des capitaux propres de Yahoo ! Inc. | 31,049,283) | 29,043,537) | 38,741,837) | 13,074,909) | 14,560,200) | |
| Total du capital | 32,372,228) | 30,310,022) | 39,959,260) | 14,229,494) | 14,597,200) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 1,322,945 ÷ 32,372,228 = 0.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Yahoo! Inc. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
Ratio d’endettement
Yahoo! Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets convertibles | 1,299,945) | 1,233,485) | 1,170,423) | 1,110,585) | —) | |
| Obligations locatives nettes | 23,000) | 33,000) | 47,000) | 44,000) | 37,000) | |
| Total de la dette | 1,322,945) | 1,266,485) | 1,217,423) | 1,154,585) | 37,000) | |
| Total de l’actif | 48,083,079) | 45,203,966) | 61,960,344) | 16,804,959) | 17,103,253) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 1,322,945 ÷ 48,083,079 = 0.03
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Yahoo! Inc. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
Ratio d’endettement financier
Yahoo! Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | 48,083,079) | 45,203,966) | 61,960,344) | 16,804,959) | 17,103,253) | |
| Total des capitaux propres de Yahoo ! Inc. | 31,049,283) | 29,043,537) | 38,741,837) | 13,074,909) | 14,560,200) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.55 | 1.56 | 1.60 | 1.29 | 1.17 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Yahoo ! Inc.
= 48,083,079 ÷ 31,049,283 = 1.55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Yahoo! Inc. a diminué de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
Ratio de couverture des intérêts
Yahoo! Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Yahoo ! Inc. | (214,321) | (4,359,082) | 7,521,731) | 1,366,281) | 3,945,479) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 4,858) | 7,975) | 10,411) | 10,285) | 5,123) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (126,228) | (89,598) | 4,038,102) | 153,392) | 1,940,043) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 73,783) | 71,865) | 68,851) | 14,319) | 9,297) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (261,908) | (4,368,840) | 11,639,095) | 1,544,277) | 5,899,942) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | -3.55 | -60.79 | 169.05 | 107.85 | 634.61 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= -261,908 ÷ 73,783 = -3.55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Yahoo! Inc. s’est détérioré de 2014 à 2015, puis s’est légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
Taux de couverture des charges fixes
Yahoo! Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Yahoo ! Inc. | (214,321) | (4,359,082) | 7,521,731) | 1,366,281) | 3,945,479) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 4,858) | 7,975) | 10,411) | 10,285) | 5,123) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (126,228) | (89,598) | 4,038,102) | 153,392) | 1,940,043) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 73,783) | 71,865) | 68,851) | 14,319) | 9,297) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (261,908) | (4,368,840) | 11,639,095) | 1,544,277) | 5,899,942) | |
| Plus: Charges locatives pour tous les contrats de location-exploitation | 60,000) | 77,000) | 86,000) | 77,000) | 76,000) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | (201,908) | (4,291,840) | 11,725,095) | 1,621,277) | 5,975,942) | |
| Charges d’intérêts | 73,783) | 71,865) | 68,851) | 14,319) | 9,297) | |
| Charges locatives pour tous les contrats de location-exploitation | 60,000) | 77,000) | 86,000) | 77,000) | 76,000) | |
| Charges fixes | 133,783) | 148,865) | 154,851) | 91,319) | 85,297) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | -1.51 | -28.83 | 75.72 | 17.75 | 70.06 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= -201,908 ÷ 133,783 = -1.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Yahoo! Inc. s’est détérioré de 2014 à 2015, puis s’est légèrement amélioré de 2015 à 2016. |