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Yahoo! Inc. (NASDAQ:YHOO)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 mai 2017.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Yahoo! Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation
Amortissement des immobilisations incorporelles
Accroissement de l’escompte des obligations convertibles
Charge de rémunération à base d’actions
Charge de dépréciation d’actifs hors trésorerie
Charge de dépréciation de l’écart d’acquisition hors trésorerie
Charge de dépréciation des immobilisations incorporelles hors trésorerie
Charges de restructuration hors trésorerie (reprises)
Accroissement hors trésorerie sur les titres négociables
Perte (gain) de change
Gain sur la vente d’actifs et d’autres
Gain provenant de la vente d’actions du groupe Alibaba
Gain sur la vente des ADS du groupe Alibaba
Gain sur les ventes de brevets et de terrains
(Gain) perte sur les bons de souscription d’Hortonworks
Bénéfices des participations
Revenus de dividendes liés aux actions privilégiées du groupe Alibaba
Avantages fiscaux (inconvénients) découlant des attributions à base d’actions
Avantages fiscaux excédentaires découlant des attributions à base d’actions
Impôts différés
Dividendes reçus des sociétés faisant l’objet d’un investissement en actions
Comptes débiteurs
Dépenses payées d’avance et autres
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs
Impôts sur les bénéfices à payer liés à la vente d’ADS du groupe Alibaba
Produits reportés
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achats de titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Produit de l’échéance de titres négociables
Produit de la vente d’actions du groupe Alibaba, montant net
Produit de la vente des ADS du groupe Alibaba, déduction faite des escomptes, commissions et frais de souscription
Produit lié au rachat d’actions privilégiées du groupe Alibaba
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente de brevets
Achats d’immobilisations incorporelles
Produit du règlement de contrats de couverture dérivés
Paiements pour le règlement de contrats de couverture dérivés
Produit de la vente de placements
Paiements pour des participations dans des sociétés fermées
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’émission d’obligations convertibles
Paiements pour les couvertures de billets
Produit de l’émission de bons de souscription
Avantages fiscaux excédentaires découlant des attributions à base d’actions
Retenues d’impôt liées aux règlements nets d’actions d’unités d’actions restreintes
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
Produit des emprunts au titre de la facilité de crédit
Remboursement des emprunts au titre de la facilité de crédit
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).


Bénéfice net (perte nette)
Le bénéfice net a connu une croissance significative entre 2012 et 2014, passant d'environ 3,95 milliards de dollars à plus de 7,53 milliards de dollars. Cependant, en 2015, il a chuté pour devenir une perte d'environ 4,35 milliards de dollars, puis s’est amélioré légèrement en 2016 avec une perte moindre d’environ 209 millions de dollars. Cela indique une forte volatilité dans la rentabilité de l’entreprise sur la période, avec une transition d'une rentabilité positive à une perte en 2015.
Charges de rémunération à base d’actions
Les charges liées à la rémunération à base d’actions ont augmenté chaque année, passant de 220 millions de dollars en 2012 à plus de 499 millions en 2016, témoignant d’une augmentation progressive de la rémunération en actions accordée, probablement pour attirer et retenir les talents ou compenser la volatilité des résultats financiers.
Charge de dépréciation de l’écart d’acquisition hors trésorerie
Cette charge a connu une explosion en 2015, atteignant environ 4,46 milliards de dollars, reflétant des dépréciations importantes des écarts d’acquisition, peut-être en raison de changements dans la valeur des actifs acquis ou de révisions de la stratégie de la société concernant ses acquisitions. En 2016, cette charge est restée élevée, à près de 395 millions, mais en diminution par rapport à 2015, suggérant une stabilisation partielle.
Résultats liés aux activités d’investissement
Les flux de trésorerie issus des activités d’investissement ont été très volatils. La société a connu un flux positif en 2012 avec 3,36 milliards de dollars, puis un flux négatif important en 2013 (-23,22 millions), mais un retour à un flux positif en 2014, et une forte inversion en 2015 avec un flux négatif de 1,75 milliard. En 2016, un flux négatif majeur de 1,57 milliard a été enregistré, principalement dû à des achats importants de titres négociables et d’immobilisations.
Activités de financement
Les flux liés au financement ont été majoritairement négatifs, indiquant principalement des remboursements d’emprunts ou des rachats d’actions. La société a également émis des obligations convertibles en 2013. En 2012 et 2013, les flux de trésorerie liés au financement ont été très importants en valeur absolue, avec une tendance à la réduction en 2016, correspondant à une diminution des rachats d’actions ou autres opérations de financement.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie a connu une forte fluctuation, atteignant un sommet en 2013 avec plus de 2,07 milliards de dollars. Elle a ensuite diminué de façon significative en 2014, puis fortement en 2015, pour finir en 2016 à environ 1,12 milliard de dollars, indiquant une gestion de la liquidité sensible aux fluctuations des flux d’exploitation, d’investissement et de financement.
Principaux éléments exceptionnels et gains importants
Le gain sur la vente d’actions du groupe Alibaba en 2012 s’élevait à près de 4,64 milliards de dollars, constituant une source majeure de revenus exceptionnels. En 2014, un gain exceptionnel important de près de 9,4 milliards de dollars a également été reconnu à travers la vente d’ADS Alibaba, augmentant significativement le bénéfice de cette année. Ces éléments exceptionnels influencent notablement la performance financière globale.