Stock Analysis on Net
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Yahoo! Inc. (NASDAQ:YHOO)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 mai 2017.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Yahoo! Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation
Amortissement des immobilisations incorporelles
Accroissement de l’escompte des obligations convertibles
Charge de rémunération à base d’actions
Charge de dépréciation d’actifs hors trésorerie
Charge de dépréciation de l’écart d’acquisition hors trésorerie
Charge de dépréciation des immobilisations incorporelles hors trésorerie
Charges de restructuration hors trésorerie (reprises)
Accroissement hors trésorerie sur les titres négociables
Perte (gain) de change
Gain sur la vente d’actifs et d’autres
Gain provenant de la vente d’actions du groupe Alibaba
Gain sur la vente des ADS du groupe Alibaba
Gain sur les ventes de brevets et de terrains
(Gain) perte sur les bons de souscription d’Hortonworks
Bénéfices des participations
Revenus de dividendes liés aux actions privilégiées du groupe Alibaba
Avantages fiscaux (inconvénients) découlant des attributions à base d’actions
Avantages fiscaux excédentaires découlant des attributions à base d’actions
Impôts différés
Dividendes reçus des sociétés faisant l’objet d’un investissement en actions
Comptes débiteurs
Dépenses payées d’avance et autres
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs
Impôts sur les bénéfices à payer liés à la vente d’ADS du groupe Alibaba
Produits reportés
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achats de titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Produit de l’échéance de titres négociables
Produit de la vente d’actions du groupe Alibaba, montant net
Produit de la vente des ADS du groupe Alibaba, déduction faite des escomptes, commissions et frais de souscription
Produit lié au rachat d’actions privilégiées du groupe Alibaba
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente de brevets
Achats d’immobilisations incorporelles
Produit du règlement de contrats de couverture dérivés
Paiements pour le règlement de contrats de couverture dérivés
Produit de la vente de placements
Paiements pour des participations dans des sociétés fermées
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’émission d’obligations convertibles
Paiements pour les couvertures de billets
Produit de l’émission de bons de souscription
Avantages fiscaux excédentaires découlant des attributions à base d’actions
Retenues d’impôt liées aux règlements nets d’actions d’unités d’actions restreintes
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
Produit des emprunts au titre de la facilité de crédit
Remboursement des emprunts au titre de la facilité de crédit
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Yahoo! Inc. ont diminué de 2014 à 2015, mais ont ensuite augmenté de 2015 à 2016, dépassant le niveau de 2014.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Yahoo! Inc. ont diminué de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des Yahoo! Inc. ont augmenté de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016.