Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 mai 2017.
Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Yahoo! Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé
US$ en milliers
12 mois terminés le
31 déc. 2016
31 déc. 2015
31 déc. 2014
31 déc. 2013
31 déc. 2012
Bénéfice net (perte nette)
(209,463)
(4,351,107)
7,532,142)
1,376,566)
3,950,602)
Dépréciation
407,341)
472,894)
475,031)
532,485)
549,235)
Amortissement des immobilisations incorporelles
100,214)
136,719)
131,537)
96,518)
105,366)
Accroissement de l’escompte des obligations convertibles
66,461)
63,061)
59,838)
4,846)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
499,276)
459,858)
420,174)
278,220)
220,936)
Charge de dépréciation d’actifs hors trésorerie
—)
44,381)
—)
—)
—)
Charge de dépréciation de l’écart d’acquisition hors trésorerie
394,901)
4,460,837)
88,414)
63,555)
—)
Charge de dépréciation des immobilisations incorporelles hors trésorerie
87,335)
15,423)
—)
—)
—)
Charges de restructuration hors trésorerie (reprises)
1,227)
3,150)
(3,394)
547)
109,896)
Accroissement hors trésorerie sur les titres négociables
25,280)
47,218)
30,878)
36,985)
—)
Perte (gain) de change
(27,428)
4,376)
15,978)
(10,852)
—)
Gain sur la vente d’actifs et d’autres
(3,316)
(2,878)
(11,383)
(3,736)
(11,840)
Gain provenant de la vente d’actions du groupe Alibaba
—)
—)
—)
—)
(4,603,322)
Gain sur la vente des ADS du groupe Alibaba
—)
—)
(10,319,437)
—)
—)
Gain sur les ventes de brevets et de terrains
(121,559)
(11,100)
(97,894)
(79,950)
—)
(Gain) perte sur les bons de souscription d’Hortonworks
50,046)
19,199)
(98,062)
—)
—)
Bénéfices des participations
(363,283)
(383,571)
(1,057,863)
(896,675)
(676,438)
Revenus de dividendes liés aux actions privilégiées du groupe Alibaba
—)
—)
—)
(35,726)
(20,000)
Avantages fiscaux (inconvénients) découlant des attributions à base d’actions
6,256)
41,729)
145,711)
49,061)
(31,440)
Avantages fiscaux excédentaires découlant des attributions à base d’actions
(18,007)
(58,282)
(149,582)
(64,407)
(35,844)
Impôts différés
(224,737)
(42,341)
465,873)
(84,302)
(769,320)
Dividendes reçus des sociétés faisant l’objet d’un investissement en actions
156,968)
142,045)
83,685)
135,058)
83,648)
Comptes débiteurs
(43,029)
(39,065)
29,278)
26,199)
34,752)
Dépenses payées d’avance et autres
376,351)
21,842)
(78,601)
27,401)
78,529)
Comptes créditeurs
(4,550)
(59,965)
14,165)
(7,764)
12,747)
Charges à payer et autres passifs
105,677)
109,776)
132,839)
(98,853)
255,799)
Impôts sur les bénéfices à payer liés à la vente d’ADS du groupe Alibaba
—)
(3,282,293)
3,282,293)
—)
—)
Produits reportés
(13,098)
(195,328)
(194,920)
(149,929)
465,140)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions
421,351)
(3,445,033)
3,185,054)
(202,946)
846,967)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
1,458,326)
1,967,685)
(6,635,442)
(181,319)
(4,232,156)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
1,248,863)
(2,383,422)
896,700)
1,195,247)
(281,554)
Acquisition d’immobilisations corporelles
(239,109)
(554,163)
(389,551)
(342,971)
(505,507)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
249,787)
11,176)
17,404)
4,840)
—)
Achats de titres négociables
(7,817,485)
(5,206,245)
(7,890,092)
(3,223,190)
(3,520,327)
Produit de la vente de titres négociables
387,254)
822,997)
2,269,659)
2,871,834)
741,947)
Produit de l’échéance de titres négociables
5,816,713)
6,691,645)
945,696)
748,915)
381,403)
Produit de la vente d’actions du groupe Alibaba, montant net
—)
—)
—)
—)
6,247,728)
Produit de la vente des ADS du groupe Alibaba, déduction faite des escomptes, commissions et frais de souscription
—)
—)
9,404,974)
—)
—)
Produit lié au rachat d’actions privilégiées du groupe Alibaba
—)
—)
—)
800,000)
—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
(175,693)
(859,036)
(1,247,544)
(5,716)
Produit de la vente de brevets
1,500)
29,100)
86,300)
79,950)
—)
Achats d’immobilisations incorporelles
(2,045)
(4,811)
(2,658)
(2,500)
(3,799)
Produit du règlement de contrats de couverture dérivés
39,007)
147,179)
254,496)
312,266)
17,898)
Paiements pour le règlement de contrats de couverture dérivés
(9,717)
(8,817)
(5,454)
(22,708)
(11,141)
Produit de la vente de placements
—)
—)
—)
181)
26,132)
Paiements pour des participations dans des sociétés fermées
(9)
—)
(74,399)
(4,226)
(7,799)
Autres activités d’investissement, montant net
(161)
(256)
4,630)
1,932)
1,225)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(1,574,265)
1,752,112)
3,761,969)
(23,221)
3,362,044)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
17,517)
59,130)
308,029)
353,267)
218,371)
Rachats d’actions ordinaires
—)
(203,771)
(4,163,227)
(3,344,396)
(2,167,841)
Produit de l’émission d’obligations convertibles
—)
—)
—)
1,412,344)
—)
Paiements pour les couvertures de billets
—)
—)
—)
(205,706)
—)
Produit de l’émission de bons de souscription
—)
—)
—)
124,775)
—)
Avantages fiscaux excédentaires découlant des attributions à base d’actions
18,007)
58,282)
149,582)
64,407)
35,844)
Retenues d’impôt liées aux règlements nets d’actions d’unités d’actions restreintes
(209,053)
(257,731)
(280,879)
(139,815)
(60,939)
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
(5,948)
(15,847)
(22,344)
—)
—)
Produit des emprunts au titre de la facilité de crédit
—)
—)
—)
150,000)
—)
Remboursement des emprunts au titre de la facilité de crédit
—)
—)
—)
(150,000)
—)
Autres activités de financement, montant net
(14,205)
(17,321)
(13,627)
(8,760)
(4,892)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
(193,682)
(377,258)
(4,022,466)
(1,743,884)
(1,979,457)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
6,642)
(23,619)
(45,877)
(18,330)
4,355)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
(512,442)
(1,032,187)
590,326)
(590,188)
1,105,388)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
1,631,911)
2,664,098)
2,077,590)
2,667,778)
1,562,390)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Yahoo! Inc. ont diminué de 2014 à 2015, mais ont ensuite augmenté de 2015 à 2016, dépassant le niveau de 2014.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Yahoo! Inc. ont diminué de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des Yahoo! Inc. ont augmenté de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016.
