Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Albemarle Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,586,734)	1,499,142)	1,382,803)	930,596)	463,325)	439,272)	595,049)	823,572)	569,859)	746,724)	702,073)	736,696)	553,228)	613,110)	317,823)	398,183)	465,274)	555,320)	641,226)	908,144)	692,188)
Créances commerciales, moins provision pour créances douteuses	1,351,915)	1,190,970)	1,035,117)	962,215)	658,733)	556,922)	520,746)	455,222)	532,964)	530,838)	516,166)	517,626)	518,703)	612,651)	637,037)	624,808)	603,542)	605,712)	550,788)	571,032)	606,968)
Autres comptes débiteurs	312,560)	185,819)	135,709)	124,409)	71,225)	66,184)	56,298)	58,256)	60,558)	61,958)	61,522)	76,957)	73,765)	67,551)	86,556)	105,207)	57,019)	52,059)	41,961)	44,451)	43,410)
Inventaires	3,180,825)	2,076,031)	1,614,299)	1,216,213)	1,013,793)	812,920)	745,598)	732,563)	685,779)	750,237)	828,080)	851,256)	853,500)	768,984)	802,434)	814,022)	756,193)	700,540)	727,381)	665,522)	666,567)
Autres actifs circulants	225,541)	234,955)	129,043)	116,671)	129,407)	132,683)	160,415)	81,741)	93,844)	116,427)	119,171)	109,874)	155,985)	162,813)	125,902)	94,417)	105,148)	84,790)	98,221)	93,921)	113,763)
Actifs détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	66,390)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35,829)
Actif circulant	6,657,575)	5,186,917)	4,296,971)	3,350,104)	2,336,483)	2,007,981)	2,078,106)	2,151,354)	2,009,394)	2,206,184)	2,227,012)	2,292,409)	2,155,181)	2,225,109)	1,969,752)	2,036,637)	1,987,176)	1,998,421)	2,059,577)	2,283,070)	2,158,725)
Immobilisations corporelles, au prix coûtant	9,830,257)	9,354,330)	8,713,771)	8,465,403)	8,238,317)	8,074,746)	7,783,962)	7,596,684)	7,433,593)	7,427,641)	7,284,575)	7,138,969)	6,973,817)	6,817,843)	5,406,123)	5,248,994)	4,983,385)	4,799,063)	4,571,779)	4,375,335)	4,247,345)
Dépréciation et amortissement cumulés	(2,476,768)	(2,391,333)	(2,288,664)	(2,257,379)	(2,209,664)	(2,165,130)	(2,128,485)	(2,086,085)	(2,043,264)	(2,073,016)	(2,041,851)	(2,002,612)	(1,947,848)	(1,908,370)	(1,882,086)	(1,858,369)	(1,813,195)	(1,777,979)	(1,746,414)	(1,705,675)	(1,678,139)
Immobilisations corporelles nettes	7,353,489)	6,962,997)	6,425,107)	6,208,024)	6,028,653)	5,909,616)	5,655,477)	5,510,599)	5,390,329)	5,354,625)	5,242,724)	5,136,357)	5,025,969)	4,909,473)	3,524,037)	3,390,625)	3,170,190)	3,021,084)	2,825,365)	2,669,660)	2,569,206)
Investissements	1,391,229)	1,150,553)	1,158,535)	903,861)	937,619)	897,708)	902,504)	907,080)	663,448)	656,244)	603,745)	614,145)	543,670)	579,813)	551,657)	541,014)	563,030)	528,722)	535,292)	519,518)	524,687)
Actifs non courants détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50,683)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	151,743)
Autres actifs	243,405)	250,558)	217,057)	230,346)	240,279)	252,239)	251,786)	256,081)	212,258)	219,268)	211,534)	213,223)	219,202)	213,061)	200,858)	186,592)	211,073)	80,135)	78,054)	75,108)	78,619)
Survaleur	1,634,152)	1,617,627)	1,467,848)	1,542,767)	1,575,617)	1,597,627)	1,623,471)	1,640,720)	1,629,169)	1,665,520)	1,603,049)	1,571,280)	1,559,055)	1,578,785)	1,534,241)	1,566,464)	1,561,092)	1,567,169)	1,590,906)	1,585,500)	1,643,746)
Autres immobilisations incorporelles, déduction faite de l’amortissement	284,508)	287,870)	262,984)	285,303)	297,407)	308,947)	320,981)	331,092)	335,021)	349,105)	343,919)	342,839)	344,561)	354,622)	361,058)	373,082)	378,501)	386,143)	398,001)	405,507)	429,614)
Actifs non courants	10,906,783)	10,269,605)	9,531,531)	9,170,301)	9,079,575)	8,966,137)	8,754,219)	8,645,572)	8,280,908)	8,244,762)	8,004,971)	7,877,844)	7,692,457)	7,635,754)	6,171,851)	6,057,777)	5,883,886)	5,583,253)	5,427,618)	5,255,293)	5,397,615)
Total de l’actif	17,564,358)	15,456,522)	13,828,502)	12,520,405)	11,416,058)	10,974,118)	10,832,325)	10,796,926)	10,290,302)	10,450,946)	10,231,983)	10,170,253)	9,847,638)	9,860,863)	8,141,603)	8,094,414)	7,871,062)	7,581,674)	7,487,195)	7,538,363)	7,556,340)

Tendances des liquidités et équivalents de trésorerie: Les trésoreries et équivalents de trésorerie ont connu une croissance constante sur l’ensemble de la période, passant d’environ 692 millions de dollars en mars 2018 à près de 1,59 milliard de dollars en mars 2023. Cette progression indique une augmentation significative des liquidités disponibles, reflétant probablement une gestion efficace de la trésorerie ou une stratégie de renforcement de la liquidité pour faire face à des investissements ou obligations futures.
Tendances des créances commerciales et autres comptes débiteurs: Les créances commerciales, moins provision pour créances douteuses, ont montré une tendance globale à la hausse tout au long de la période, passant d’environ 607 millions de dollars en mars 2018 à plus de 1,13 milliard en mars 2023. Une augmentation régulière dans cette ligne suggère une croissance des ventes à crédit ou un allongement des délais de paiement clients. Parallèlement, les autres comptes débiteurs ont connu une croissance plus variable mais une forte augmentation notable à partir de 2020, atteignant plus de 312 millions en mars 2023, indiquant une diversification ou un accroissement des autres créances financières ou commerciales.
Tendances des inventaires: Les inventaires ont connu une croissance soutenue, passant de 666 millions de dollars en mars 2018 à plus de 3,18 milliards en mars 2023. La croissance a été relativement stable mais accélérée à partir de 2021, témoignant d’une augmentation de la production ou de stocks accumulés en vue d’optimiser la capacité de réponse à la demande ou pour préparer une croissance future. La hausse significative en fin de période suggère possiblement une stratégie de stockage accru ou des anticipations positives du marché.
Tendances des actifs circulants: Les actifs circulants ont suivi une tendance à la hausse, passant d’environ 2,16 milliards de dollars en mars 2018 à plus de 6,65 milliards en mars 2023. La croissance régulière traduit une augmentation globale des ressources à court terme, facilitant la liquidité et la capacité opérationnelle de l’entreprise, notamment en lien avec la progression des autres composantes du fonds de roulement.
Tendances des immobilisations corporelles: Les immobilisations corporelles nettes ont connu une croissance importante, passant de 2,57 milliards en mars 2018 à près de 7,36 milliards en mars 2023. La hausse constante, notamment entre 2020 et 2023, indique des investissements significatifs dans des actifs fixes, tels que nouvelles acquisitions ou modernisations de sites de production, reflétant une stratégie de consolidation ou d’expansion de la capacité productive.
Tendances des investissements: Les investissements ont augmenté au fil du temps, passant d’environ 525 millions en mars 2018 à plus de 1,39 milliard en mars 2023. La croissance, bien que moins linéaire, témoigne d’un accroissement de l’engagement dans des investissements à long terme, probablement pour soutenir la croissance des immobilisations ou autres actifs stratégiques.
Tendances des actifs non courants: Les actifs non courants ont considérablement augmenté, passant de 539 millions en mars 2018 à plus de 10,9 milliards en mars 2023, parallèlement à l’accroissement des immobilisations corporelles et des investissements. Cette tendance indique un effort notable de la part de l’entreprise pour renforcer ses actifs à long terme, tout en intégrant des actifs détenus en vue de la vente à certains moments pour optimiser la gestion du portefeuille.
Tendances de la survaleur (goodwill): La survaleur a fluctué légèrement, passant d’environ 1,64 milliard en mars 2018 à un maximum de 1,66 milliard en 2021, avant de diminuer à 1,54 milliard en mars 2022, puis rebondir à environ 1,63 milliard en mars 2023. Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans la valorisation des acquisitions ou des ajustements comptables liés à des dépréciations ou réévaluations de goodwill.
Tendances des dettes et amortissements: La dépréciation et amortissement cumulés ont globalement augmenté, passant de 1,67 milliard à près de 2,4 milliards, ce qui indique une accumulation d’amortissements sur une période prolongée. La croissance constante de ces amortissements, combinée aux investissements majeurs, est conforme à une stratégie d'acquisition et de développement d’actifs à long terme. La différence entre la valeur brute des immobilisations et le cumul de dépréciation montre une augmentation nette des actifs corporels fonctionnels.
Tendances des immobilisations corporelles nettes: Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une croissance significative, dépassant 7,35 milliards en mars 2023, avec une augmentation régulière. La progression indique une expansion des capacités productives et une mise à niveau substantielle des actifs à long terme, soutenue par une variation favorable de la dépréciation cumulée et des investissements.
Tendances globales de l’actif total: La valeur totale de l’actif a connu une croissance constante à travers la période, passant de 7,56 millions de dollars en mars 2018 à environ 17,56 milliards en mars 2023. La progression régulière reflète une stratégie d’expansion structurée, comprenant une augmentation des actifs courants (liquidités, créances, inventaires) ainsi que des actifs non courants (immobilisations, investissements), témoignant d’une croissance à long terme et d’un renforcement du portefeuille d’actifs.

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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Bilan : actif
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