Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Albemarle Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse significative de 1,12 en 2018 à 0,58 en 2020, reflétant une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, il y a une nette amélioration en 2022, avec un retour à 1,05, dépassant même le niveau de 2018. Cela indique une reprise ou une meilleure gestion de l'utilisation des immobilisations en fin de période.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une tendance similaire à celui du ratio de rotation net des immobilisations, passant de 1,12 en 2018 à 0,55 en 2021, avant de remonter à 1,03 en 2022. La tendance générale suggère une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, y compris celles sous contrats de location, sur la période, avec une amélioration notable en 2022.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a diminué de 0,45 en 2018 à 0,3 en 2020 et 2021, indiquant une utilisation moins productive des actifs totaux pour générer du chiffre d’affaires. La valeur a retrouvé un niveau de 0,47 en 2022, suggérant une amélioration de l’efficience opérationnelle globale en fin de période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse de 0,94 en 2018 à 0,73 en 2020, puis une diminution plus marquée à 0,59 en 2021. En 2022, il revient à 0,92, presque au même niveau qu’en 2018, indiquant un rebond dans l’efficience de l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires. La tendance globale témoigne d’une fluctuation, avec une reprise significative à la fin de la période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Albemarle Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance significative au cours de la période analysée. Après une augmentation régulière de 2018 à 2019, les revenus ont diminué en 2020. Cependant, ils ont rebondi en 2021, puis ont connu une expansion forte et continue en 2022, atteignant plus de 7,3 milliards de dollars. Cette tendance indique une résilience de l’activité commerciale et une croissance robuste en 2022.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de façon constante au fil des années, passant d'environ 3,02 milliards de dollars en 2018 à près de 6,96 milliards en 2022. La progression régulière suggère des investissements continus dans l'acquisition ou l’amélioration des immobilisations corporelles, probablement pour soutenir la croissance opérationnelle de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une évolution notable : il a diminué fortement entre 2018 et 2021, passant de 1.12 à 0.56, ce qui indique une baisse de l’efficience de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus. En 2022, ce ratio est revenu à un niveau proche de celui de 2018 (1.05), signalant une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs immobilisés après une période de faible rotation ou de surinvestissement. La variation du ratio peut refléter des changements dans la composition du portefeuille d’immobilisations ou dans la stratégie opérationnelle de l'entreprise.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Albemarle Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2018 et 2022, passant d'environ 3,37 milliards de dollars à plus de 7,32 milliards de dollars. Une progression notable est observée en 2022, où le revenu a presque doublé par rapport à l'année précédente, ce qui indique une forte expansion des activités ou une augmentation substantielle des ventes ou des prix.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont affiché une croissance constante sur cette période, passant d'environ 3,02 milliards de dollars en 2018 à près de 7,09 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation pourrait refléter des investissements continus dans les actifs physiques de l'entreprise, notamment des acquisitions ou des investissements dans la capacité de production.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a subi une fluctuation notable au fil des années. Il était de 1,12 en 2018, puis a diminué pour atteindre 0,55 en 2021, ce qui pourrait indiquer une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer du revenu. Cependant, en 2022, ce ratio a rebondi à 1,03, suggérant une amélioration de l'utilisation des actifs ou une optimisation de leur rendement, concomitante à la croissance du revenu.
Ratio de rotation de l’actif total
Albemarle Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La tendance du chiffre d'affaires montre une croissance significative entre 2018 et 2022. Après une légère hausse de 2018 à 2019, le revenu a chuté en 2020, atteignant un point bas. Ensuite, il a connu une reprise en 2021, avant d'augmenter de manière remarquable en 2022, doublant presque par rapport à 2021, ce qui indique une forte expansion des activités ou une augmentation des ventes sur cette période.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une augmentation continue au fil des ans, passant d’environ 7,58 milliards de dollars en 2018 à plus de 15,45 milliards en 2022. Cette croissance soutenue reflète probablement des investissements importants ou une croissance organique de l’entreprise. La progression est régulière, avec une accélération notable entre 2021 et 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse significative de 2018 à 2020, passant de 0,45 à 0,3, ce qui suggère une diminution de l’efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du revenu. En 2021, il reste stable à 0,3, mais à partir de 2022, il rebondit à 0,47, retrouvant un niveau supérieur à celui de 2018. Ce rétablissement en 2022 indique une amélioration de l'efficience opérationnelle ou une optimisation dans l'utilisation des actifs pour produire des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Albemarle Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance fluctueuse sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2018 et 2019, les revenus ont ensuite diminué en 2020, atteignant un point plus bas. Cependant, une reprise significative a été observée en 2022, avec un quasi-doublement par rapport à 2021, permettant de retrouver un niveau supérieur à celui de 2019.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur toute la période. Après une augmentation entre 2018 et 2019, cette croissance s’est poursuivie de manière continue, avec une accélération notable en 2021 et 2022, atteignant un sommet en 2022. Cela indique une amélioration progressive de la situation financière et un renforcement de la structure patrimoniale de l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse significative en 2020, passant de près de 0,91 en 2019 à 0,73, ce qui peut refléter une diminution de l’efficacité des capitaux propres pour générer du revenu ou une modification dans la gestion du capital dans cette période. Par la suite, en 2021, ce ratio a fortement réduit encore plus, atteignant 0,59. Cependant, en 2022, le ratio rebondit pour revenir proche de 0,92, témoignant d'une reprise de l’efficience dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du revenu.