Stock Analysis on Net
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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

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Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Albemarle Corp., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2022 33.70% = 17.40% × 1.94
31 déc. 2021 2.20% = 1.13% × 1.95
31 déc. 2020 8.80% = 3.60% × 2.45
31 déc. 2019 13.56% = 5.41% × 2.51
31 déc. 2018 19.34% = 9.15% × 2.11

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Albemarle Corp., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2022 33.70% = 36.75% × 0.47 × 1.94
31 déc. 2021 2.20% = 3.72% × 0.30 × 1.95
31 déc. 2020 8.80% = 12.01% × 0.30 × 2.45
31 déc. 2019 13.56% = 14.86% × 0.36 × 2.51
31 déc. 2018 19.34% = 20.55% × 0.45 × 2.11

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Albemarle Corp., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2022 33.70% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47 × 1.94
31 déc. 2021 2.20% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30 × 1.95
31 déc. 2020 8.80% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30 × 2.45
31 déc. 2019 13.56% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36 × 2.51
31 déc. 2018 19.34% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45 × 2.11

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Albemarle Corp., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2022 17.40% = 36.75% × 0.47
31 déc. 2021 1.13% = 3.72% × 0.30
31 déc. 2020 3.60% = 12.01% × 0.30
31 déc. 2019 5.41% = 14.86% × 0.36
31 déc. 2018 9.15% = 20.55% × 0.45

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Albemarle Corp., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2022 17.40% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47
31 déc. 2021 1.13% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30
31 déc. 2020 3.60% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30
31 déc. 2019 5.41% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36
31 déc. 2018 9.15% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Albemarle Corp., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2022 36.75% = 0.87 × 0.96 × 43.76%
31 déc. 2021 3.72% = 0.81 × 0.71 × 6.45%
31 déc. 2020 12.01% = 0.87 × 0.85 × 16.09%
31 déc. 2019 14.86% = 0.86 × 0.92 × 18.92%
31 déc. 2018 20.55% = 0.83 × 0.94 × 26.39%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.