Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Albemarle Corp., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
-
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont montré une croissance significative sur la période analysée, passant de 546 165 milliers de dollars en 2018 à 1 907 849 milliers de dollars en 2022.
Une progression notable s'observe entre 2018 et 2020, avec une augmentation régulière, reflétant probablement une amélioration de la performance opérationnelle ou une gestion efficace du fonds de roulement. Après une baisse en 2021 à 344 257 milliers de dollars, les flux rebondissent fortement en 2022, atteignant leur niveau le plus élevé de la période, ce qui indique une forte génération de liquidités à partir des activités principales de l'entreprise.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
-
Ce indicateur a connu une volatilité importante, oscillant entre deux extrêmes au cours de la période. En 2018, le FCFE affichait une valeur négative de -267 393 milliers de dollars, suggérant une utilisation accrue de liquidités ou un investissement important. En 2019, un changement radical intervient avec une valeur positive élevée de 1 159 387 milliers de dollars, signalant une amélioration significative de la position de liquidités après probablement des ajustements ou des opérations exceptionnelles.
En 2020, le FCFE diminue à 288 235 milliers de dollars, mais reste positif, marquant une stabilité relative par rapport à la précédente année. En 2021, la valeur redevient négative à -1 747 119 milliers de dollars, indiquant une utilisation importante de capitaux propres ou de liquidités, possiblement liée à des investissements ou des opérations non récurrentes. Enfin, en 2022, le FCFE repart à la hausse pour atteindre 1 503 990 milliers de dollars, reflétant une récupération ou une gestion favorable des flux de capitaux propres.
Rapport prix/FCFEcourant
Albemarle Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Produits chimiques | |
| P/FCFEindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Albemarle Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Albemarle Corp.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globally haussière sur la période, passant de 92,28 US$ à 272,79 US$ en 2022. Après une légère baisse en 2019 par rapport à 2018, une forte hausse est observée à partir de 2020, atteignant un sommet en 2022, ce qui indique une appréciation continue de la valeur de l’action.
- Variations du FCFE par action
- Les flux de trésorerie disponibles par action (FCFE) ont connu des fluctuations importantes. En 2019, une nette amélioration par rapport à 2018 est notable, passant de -2,53 US$ à 10,92 US$, ce qui pourrait refléter une gestion financière plus efficace ou une amélioration des flux de trésorerie. En 2020, une baisse à 2,47 US$ est enregistrée, mais le FCFE devient négatif en 2021 avec -14,93 US$, indiquant une contraction significative des flux disponibles pour l'actionnaire. En 2022, un rebond notable est observé, portant le FCFE à 12,83 US$, ce qui suggère une récupération ou une amélioration de la capacité à générer des flux de trésorerie pour les actionnaires.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio prix sur FCFE a connu une évolution très volatile. En 2019, il est à 7,85, ce qui indique une valorisation relativement modérée par rapport aux flux de trésorerie disponibles. En 2020, le ratio augmente de manière significative à 63,19, signalant une valorisation élevée ou une réduction du FCFE en proportion du prix de l’action. En 2021, cette métrique est absente, mais en 2022, elle baisse à 21,26, témoignant d'une réduction de la valorisation relative ou d’un repositionnement sur le marché. Ces fluctuations reflètent probablement des variations dans la perception du marché quant à la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie futurs.